中石油司庫項目榮獲歐洲金融“評委推薦獎”

在日內瓦近日舉行的“第十九屆國際資金和司庫管理會議”上，由中國石油天然氣集團公司（下稱“中石油”）和畢博管理諮詢（上海）有限公司（下稱“畢博”）聯合推選的中國石油天然氣集團公司司庫戰略規劃和司庫管理提升專案（下稱“司庫專案”）榮獲歐洲金融（EuroFinance）2010年度司庫獎“評委推薦獎”。

據悉，中石油司庫項目是中國首家利用尖端IT技術全面整合資金管理模式，借鑒國際司庫管理理念，運用財務公司與銀行的帳戶聯動實現資金集中和結算集中，重新規劃和構建的，具有中石油特色的司庫管理體系。該體系包括流動性管理、融資、投資、風險管理等主要功能，從而實現前、中和後臺嚴格符合內控的流程，解決了包括非標準化的銀行帳戶聯動和ERP後臺資訊整合、報文格式以及存在多個現金池在內的各種管理挑戰。

戴爾副總裁和司庫官Gary Bischoping應邀參加了本屆“國際現金和司庫管理會議”，並在會上發表了“多銀行趨勢”的主題演講，而該理念已經被應用于中石油司庫專案中。