樂士：本公司99年01月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊

符合條款：第二條第49款

1.事實發生日:99/01/31

2.公司名稱:樂士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司99年01月份高流動性資產及短期借款如下:

項目 金額(仟元)

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現金及銀行存款 24,657

高流動性資產合計 24,657

短期借款合計 236,283

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短期借款 到期日 金額(仟元) 備註

土銀 99年06月 614 還款

土銀 99年07月 614 還款

土銀 99年08月 614 還款

土銀 99年09月 614 還款

土銀 99年10月 614 還款

土銀 99年11月 613 還款

合庫 99年05月 9,100 還款

合庫 99年06月 60,000 還款(專案融資)

合庫 100年01月 60,000 到期可續借

一銀 99年08月 103,500 還款

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一年內到期之長期借款合計 7,670

到期日 金額(仟元) 備註

99年02月 561 還款

99年03月 666 還款

99年04月 563 還款

99年05月 565 還款

99年06月 888 還款

99年07月 786 還款

99年08月 569 還款

99年09月 674 還款

99年10月 571 還款

99年11月 573 還款

99年12月 678 還款

100年01月 576 還款

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6.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,

且本公司另有應收帳款足以支應,故償還來源無問題

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.