[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2010-02-23 09:26
基金名稱 99/02/22 99/02/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 17.7100 17.3800 0.3300 1.8987
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860
元大全球滿意入息基金-配息型 9.1900 9.1600 0.0300 0.3275
元大多元基金 10.1000 9.9700 0.1300 1.3039
元大多多基金 18.8200 18.5600 0.2600 1.4009
元大多福基金 38.8700 38.6400 0.2300 0.5952
元大卓越基金 34.8100 34.4400 0.3700 1.0743
元大店頭基金 8.0000 7.9600 0.0400 0.5025
元大高科技基金 14.4200 14.4000 0.0200 0.1389
元大強勢配置平衡基金 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103
元大組合交易平衡基金 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028
元大新主流基金 17.5900 17.3400 0.2500 1.4418
元大萬泰基金 14.4738 14.4729 0.0009 0.0062
元大經貿基金 24.6700 24.4400 0.2300 0.9411
元大雙盈基金 20.7100 20.4600 0.2500 1.2219
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日盛上選基金 23.4300 23.3700 0.0600 0.2567
日盛大中華基金 6.3900 6.3400 0.0500 0.7886
日盛小而美基金 13.1000 13.1000 0.0000 0.0000
日盛日盛基金 11.5700 11.5800 -0.0100 -0.0864
日盛全球抗暖化基金 7.9700 7.9600 0.0100 0.1256
日盛全球金融資產證券化基金 10.2807 10.2716 0.0091 0.0886
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.0539 10.0309 0.0230 0.2293
日盛亞洲星鑽基金 13.1400 13.0400 0.1000 0.7669
日盛首選基金 8.5700 8.5300 0.0400 0.4689
日盛高科技基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000
日盛債券基金 14.1218 14.1207 0.0011 0.0078
日盛新台商基金 26.3900 26.1200 0.2700 1.0337
日盛精選五虎基金 17.0600 16.9600 0.1000 0.5896
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台新大中華基金 9.6000 9.5900 0.0100 0.1043
台新主流基金 8.7600 8.6500 0.1100 1.2717
台新台新基金 7.5000 7.4100 0.0900 1.2146
台新全球ETF組合基金 10.4163 10.3915 0.0248 0.2387
台新真吉利基金 10.6327 10.6320 0.0007 0.0066
台新高股息平衡基金 12.5137 12.4087 0.1050 0.8462
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台灣工銀1699債券基金 12.9011 12.9000 0.0011 0.0085
台灣工銀2000高科技基金 14.9100 14.8800 0.0300 0.2016
台灣工銀大眾基金 16.6600 16.5300 0.1300 0.7865
台灣工銀大眾債券基金 13.5555 13.5544 0.0011 0.0081
台灣工銀中國通基金 15.8000 15.5900 0.2100 1.3470
台灣工銀北美收益資產化基金 10.0400 9.9600 0.0800 0.8032
台灣工銀全球增長組合基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778
台灣工銀金鑽平衡基金 13.4200 13.3900 0.0300 0.2241
台灣工銀新台灣基金 11.3700 11.2600 0.1100 0.9769
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永豐中小基金 41.6700 41.1500 0.5200 1.2637
永豐中概平衡基金 21.3600 21.2600 0.1000 0.4704
永豐永益平衡基金 16.2900 16.2500 0.0400 0.2462
永豐永豐基金 22.9500 22.6000 0.3500 1.5487
永豐全球平衡組合基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778
永豐全球債券組合基金 9.4753 9.4701 0.0052 0.0549
永豐美元貨幣市場基金 11.1867 11.1859 0.0008 0.0072
永豐高科技基金 13.4200 13.3300 0.0900 0.6752
永豐策略平衡基金 8.8936 8.8997 -0.0061 -0.0685
永豐債券基金 13.3410 13.3402 0.0008 0.0060
永豐領航科技基金 16.1800 16.1100 0.0700 0.4345
永豐趨勢平衡基金 20.3100 20.1200 0.1900 0.9443
永豐雙核心組合基金 8.6300 8.6300 0.0000 0.0000
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兆豐國際中小基金 12.8400 12.7500 0.0900 0.7059
兆豐國際國民基金 22.8900 22.6200 0.2700 1.1936
兆豐國際第一基金 11.8100 11.7600 0.0500 0.4252
兆豐國際萬全基金 14.7700 14.7100 0.0600 0.4079
兆豐國際電子基金 18.5800 18.4700 0.1100 0.5956
兆豐國際精選二十基金 10.5400 10.4700 0.0700 0.6686
兆豐國際豐台灣基金 17.2200 16.8900 0.3300 1.9538
兆豐國際寶鑽債券基金 11.9359 11.9349 0.0010 0.0084
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安多利永利債券基金 12.4712 12.4701 0.0011 0.0088
安多利高科技基金 7.5300 7.4600 0.0700 0.9383
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安泰INGｅ科技基金 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000
安泰ING中小基金 18.4300 18.3700 0.0600 0.3266
安泰ING日本基金 7.1600 7.1000 0.0600 0.8451
安泰ING台灣高股息基金 15.3700 15.3000 0.0700 0.4575
安泰ING台灣運籌基金 14.9700 14.8400 0.1300 0.8760
安泰ING平衡基金 12.4000 12.3100 0.0900 0.7311
安泰ING全球安穩平衡基金 12.0737 12.0929 -0.0192 -0.1588
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.9144 9.8997 0.0147 0.1485
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 9.9144 9.8997 0.0147 0.1485
安泰ING成長基金 14.2500 14.2800 -0.0300 -0.2101
安泰ING泰國基金 20.9400 20.9200 0.0200 0.0956
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