證券投資基金資產凈值周報表

證券投資基金資產凈值周報表

截止時間：2010年3月26日單位：人民幣元

序號基金代碼基金名稱 基金資產凈值基金份額凈值基金規模設立時間管理人 托管人未經審計單位擬分配收益

1184688基金開元 2,141,876,538.541.0709 20億元1998.3.27南方基金管理有限公司工商銀行

2500001國泰金泰封閉2,417,627,175.161.2088 20億元1998.3.27國泰基金管理有限公司工商銀行

3500008華夏興華封閉2,295,539,407.021.1478 20億元1998.4.28華夏基金管理有限公司建設銀行

4500003華安安信封閉3,281,689,446.921.6408 20億元1998.6.22華安基金管理有限公司工商銀行

5500006基金裕陽 3,356,086,354.301.6780 20億元1998.7.25博時基金管理有限公司農業銀行

6184689基金普惠 2,948,059,997.581.4740 20億元1999.1.6鵬華基金管理有限公司交通銀行

7184690基金同益 2,979,153,717.881.4896 20億元1999.4.8長盛基金管理有限公司工商銀行

8500002嘉實泰和封閉2,251,612,795.111.1258 20億元1999.4.8嘉實基金管理有限公司建設銀行

9184691基金景宏 3,242,306,463.131.6212 20億元1999.5.4大成基金管理有限公司中國銀行

10500005基金漢盛 3,013,293,082.531.5066 20億元1999.5.10富國基金管理有限公司農業銀行

11500009華安安順封閉5,620,075,224.161.8734 30億元1999.6.15華安基金管理有限公司交通銀行

12184692基金裕隆 4,224,192,596.361.4081 30億元1999.6.15博時基金管理有限公司農業銀行

13500018華夏興和封閉3,602,649,536.111.2009 30億元1999.7.14華夏基金管理有限公司建設銀行

14184693基金普豐 4,029,659,913.641.3432 30億元1999.7.14鵬華基金管理有限公司工商銀行

15184698基金天元 4,197,073,824.631.3990 30億元1999.8.25南方基金管理有限公司工商銀行

16500011國泰金鑫封閉3,551,782,028.221.1839 30億元1999.10.21國泰基金管理有限公司建設銀行

17184699基金同盛 3,549,748,235.631.1832 30億元1999.11.5長盛基金管理有限公司中國銀行

18184701基金景福 4,890,923,116.211.6303 30億元1999.12.30大成基金管理有限公司農業銀行

19500015基金漢興 3,695,398,899.031.2318 30億元1999.12.30富國基金管理有限公司交通銀行

20184705基金裕澤 608,352,287.741.2167 5億元2000.3.27博時基金管理有限公司工商銀行

21500038融通通乾封閉2,706,756,573.941.3534 20億元2001.8.29融通基金管理有限公司建設銀行

22184728基金鴻陽 1,635,233,361.430.8176 20億元2001.12.10寶盈基金管理有限公司農業銀行

23500056易方達科瑞封閉4,344,879,812.091.4483 30億元2002.3.12易方達基金管理有限公司交通銀行

24184721嘉實豐和價值封閉2,968,083,511.300.9894 30億元2002.3.22嘉實基金管理有限公司農業銀行

25184722長城久嘉封閉1,941,479,356.030.9707 20億元2002.7.5長城基金管理有限公司農業銀行

26500058銀河銀豐封閉3,556,414,888.471.185 30億元2002.8.15銀河基金管理有限公司建設銀行

注：1、本表所列3月26日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。

2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額。

4、未經審計的單位擬分配收益由基金管理人根據基金上年度單位可分配收益，按照《證券投資基金管理暫行辦法》規定的收益分配比例（至少90%）計算、基金托管人復核后得出，未經會計師事務所審計，在有關財務數據經過會計師事務所審計后，基金單位凈收益、單位分配收益及其權益登記日、紅利派發日等收益分配有關事項，以基金年報和基金分紅派息公告為準。