深圳市中洲投資控股股份有限公司發行公司債2016年付息公告

特別提示：深圳市中洲投資控股股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券本次付息的債權登記日為2016年9月20日，凡在2016年9月20日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年9月20日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。深圳市中洲投資控股股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)於2015年9月21日發行的深圳市中洲投資控股股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券(以下簡稱「15中洲債」、「本期債券」，債券代碼：112281)至2016年9月21日將期滿1年。根據公司「15中洲債」《公開發行公司債券募集說明書》和《2015年公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券名稱：深圳市中洲投資控股股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券。2、債券簡稱及代碼：15中洲債(112281)。3、發行規模：人民幣13億元。4、債券期限：期限3年。5、債券利率：本次債券的票面利率為6.30%。6、債券發行價格：每張人民幣100元。7、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本次債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本次債券發行結束後，債券認購人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。8、還本付息方式：本次債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。9、起息日：2015年9月21日。10、付息日：2016至2018年每年的9月21日為上一個計息年度的付息日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；每次付息款項不另計利息。11、擔保情況：本期債券采用無擔保形式發行。12、信用級別：經東方金誠國際信用評估有限公司綜合評定，本公司的主體信用等級為AA，本次債券的信用等級為AA。13、上市時間和地點：本期債券於2015年11月16日在深圳證券交易所上市交易。14、登記、托管、委托債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。15、本期債券下一付息期票面利率：6.30%。16、本期債券下一付息期起息日：2016年9月21日。二、本次付息方案按照《深圳市中洲投資控股股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券票面利率公告》，「15中洲債」的票面利率為6.30%，每手「15中洲債」(面值1,000元)派發利息為人民幣：63.00元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：50.40元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為：56.70元)。三、付息債權登記日、除息日及付息日1、債權登記日：2016年9月20日2、除息日：2016年9月21日3、付息日：2016年9月21日四、付息對象本次付息對象為：截止2016年9月20日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體「15中洲債」持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。五、付息辦法公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責處理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、咨詢聯系方式咨詢機構：深圳市中洲投資控股股份有限公司地址：深圳市南山區海德一道88號中洲控股(000042,股吧)金融中心A座39層聯系人：王藝瑾、陳穎咨詢電話：0755-88393666傳真：0755-88393677八、相關機構1、主承銷商：中信證券(600030,股吧)股份有限公司2、法定代表人：張佑君注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座聯系人：聶磊、楊芳聯系電話：010-60838888傳真：010-608335042、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場聯系人：賴興文郵政編碼：518038特此公告深圳市中洲投資控股股份有限公司2016年9月13日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】