松懋工業:公告本公司105年8月份之負債比率、流動比率、速動比率 及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:105/09/14

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:105/08

4.自結流動比率:207.26%

5.自結速動比率:168.77%

6.自結負債比率:63.29%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 36,742 36,742 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 105/09 105/10 105/11

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期初金額 39,536 36,606 35,633

現金流入 1,897 1,852 1,893

現金流出 4,827 2,825 2,765

期末現金 36,606 35,633 34,761

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用