萬科企業股份有限公司2015年公司債第一期2016年付息公告

特別提示：萬科企業股份有限公司2015年公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)2016年付息債權登記日為2016年9月23日。凡在2016年9月23日前(含當日)買入本期債券的投資者，根據其在2016年9月23日收市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本期債券數量，享有獲得本次付息的權利。萬科企業股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)2015年公司債券(第一期)經中國證券監督管理委員會「證監許可[2015]1915號文」核准發行。本期債券將於2016年9月26日支付2015年9月25日至2016年9月24日期間的利息。根據公司《公開發行2015年公司債券(第一期)募集說明書》、《2015年公司債券(第一期)上市公告書》有關條款的規定，現將本次付息有關事項公布如下：一、本期債券的基本情況1.債券名稱：萬科企業股份有限公司2015年公司債券(第一期)2.品種、期限及規模：本期債券為5年期固定利率債券，發行規模為人民幣50億元3.債券簡稱：15萬科014.債券代碼：1122855.債券利率：票面利率為3.50%6.債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束後，債券認購人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。7.票面金額：人民幣100元8.還本付息方式：采用單利按年計息，不計復利，每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付9.起息日：2015年9月25日10.付息日：本期債券的付息日為2016年至2020年每年的9月25日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；每次付息款項不另計利息11.兌付日：本期債券的兌付日為2020年9月25日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息。12.擔保情況：本期債券采用無擔保形式發行13.信用級別：根據2016年中誠信證券評估有限公司的跟蹤評級，公司的主體信用等級為AAA，「15萬科01」信用等級為AAA，評級展望為穩定14.上市時間和地點：本期債券於2015年11月9日在深圳證券交易所上市交易15.本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)16.本期債券下一付息期票面利率：3.50%17.本期債券下一付息期起息日：2016年9月25日二、本次付息方案「15萬科01」的票面利率為3.50%，本次付息每手(面值1,000元)債券派發利息人民幣35元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為28元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為31.5元。三、本次付息債權登記日、除息日及派息款到賬日1.債權登記日：2016年9月23日2.除息日：2016年9月26日3.付息日：2016年9月26日四、付息對象本期債券本次付息的對象為：截至2016年9月23日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的本期債券全體持有人。五、付息辦法本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在付息日2個交易日前，本公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明(一)個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。(二)非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。非居民企業債券持有者如需獲取完稅證明，請於2016年10月31日前(含當日)填寫附件列示的表格傳真至聯系地址，並請將原件簽章後寄送至本公司董事會辦公室。(三)其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅需自行繳納。七、咨詢及聯系方式咨詢機構：萬科企業股份有限公司董事會辦公室聯系地址：深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心郵政編碼：518083聯系人：吉江華、梁潔聯系電話：0755-25606666傳真：0755-25531696八、相關機構1.主承銷商：中信證券(600030,股吧)股份有限公司法定代表人：張佑君注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座聯系人：聶磊、楊芳聯系電話：010-60838888傳真：010-608335042.托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司聯系地址：深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場聯系人：賴興文電話：0755-21899321郵政編碼：518038特此公告。萬科企業股份有限公司董事會二零一六年九月二十日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】