[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2016-09-29 08:39
基金名稱 105/09/26 105/09/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託精穩基金 15.41940 15.52360 -0.10420 -0.67124 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大上證50基金 25.53000 25.74000 -0.21000 -0.81585 元大日經225基金 20.96000 21.25000 -0.29000 -1.36471 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01890 10.01850 0.00040 0.00399 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.56250 9.53110 0.03140 0.32945 元大滬深300單日反向1倍基金 18.85000 18.53000 0.32000 1.72693 元大滬深300單日正向2倍基金 11.26000 11.61000 -0.35000 -3.01464 元大標智滬深300基金 15.72000 15.91000 -0.19000 -1.19422 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新高股息平衡基金 26.98900 27.19140 -0.20240 -0.74435 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐趨勢平衡基金 39.87000 40.19000 -0.32000 -0.79622 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.79120 10.78870 0.00250 0.02317 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00670 10.00620 0.00050 0.00500 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.91260 9.88040 0.03220 0.32590 兆豐國際萬全基金 17.97000 18.12000 -0.15000 -0.82781 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信金平衡基金 25.74000 25.89000 -0.15000 -0.57937 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.53000 18.26000 0.27000 1.47864 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.28000 21.99000 -0.71000 -3.22874 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.29000 20.54000 -0.25000 -1.21714 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.99000 18.80000 0.19000 1.01064 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.37000 20.79000 -0.42000 -2.02020 國泰平衡基金 24.89000 25.06000 -0.17000 -0.67837 國泰富時中國A50基金 15.84000 15.98000 -0.14000 -0.87610 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金中概平衡基金 20.17000 20.30000 -0.13000 -0.64039 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村平衡基金 16.64000 16.75000 -0.11000 -0.65672 野村鴻利基金 18.11000 18.24000 -0.13000 -0.71272 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦上証180基金 26.67000 26.96000 -0.29000 -1.07567 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.87000 9.69000 0.18000 1.85759 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.20000 31.09000 -0.89000 -2.86266 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.61000 20.46000 0.15000 0.73314 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.96000 14.13000 -0.17000 -1.20311 富邦日本東証基金 17.13000 17.28000 -0.15000 -0.86806 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.50000 18.14000 0.36000 1.98456 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.64000 23.49000 -0.85000 -3.61856 富邦深証100基金 9.76000 9.91000 -0.15000 -1.51362 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.91830 10.91630 0.00200 0.01832 復華人生目標基金 28.79090 28.97950 -0.18860 -0.65080 復華恒生基金 17.47000 17.67000 -0.20000 -1.13186 復華恒生單日反向一倍基金 11.68000 11.50000 0.18000 1.56522 復華恒生單日正向二倍基金 21.97000 22.65000 -0.68000 -3.00221 復華神盾基金 19.68660 19.81190 -0.12530 -0.63245 復華傳家二號基金 22.34860 22.48770 -0.13910 -0.61856 復華傳家基金 19.12030 19.23110 -0.11080 -0.57615 復華滬深300 A股基金 20.12000 20.37000 -0.25000 -1.22730 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌龍盈平衡基金 18.85690 18.90730 -0.05040 -0.26656 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐安富基金 22.96000 23.08000 -0.12000 -0.51993 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光福運平衡基金 16.36640 16.47170 -0.10530 -0.63928 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益平衡王基金 18.76920 18.82190 -0.05270 -0.27999 群益安家基金 19.75340 19.88830 -0.13490 -0.67829 群益真善美基金 16.89300 16.90060 -0.00760 -0.04497 群益深証中小板基金 14.63000 14.91000 -0.28000 -1.87793 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根平衡基金 25.62000 25.77000 -0.15000 -0.58207 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦金鑽平衡基金 17.60740 17.69760 -0.09020 -0.50967 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞理財通基金 20.15000 20.29000 -0.14000 -0.69000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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