浦東建設：2011年公司債券2016年本息兌付和摘牌公告

上海浦東路橋建設股份有限公司2011年公司債券(以下簡稱「本期債券」)將於2016年10月24日開始支付2015年10月24日至2016年10月23日期間最後一個年度利息和本期債券的本金。為保證還本付息工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：重要內容提示：兌付債權登記日：2016年10月19日債券停牌起始日：2016年10月20日兌付資金發放日：2016年10月24日摘牌日：2016年10月24日一、本期債券基本情況1.債券名稱：上海浦東路橋建設股份有限公司2011年公司債券2.債券簡稱：11浦路橋3.債券代碼：1220974.發行人：上海浦東路橋建設股份有限公司5.發行總額：人民幣7億元6.債券期限：5年，附發行人第3年末上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權7.債券利率：票面年利率6.90%，采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息8.債券形式：實名制記賬式公司債券9.計息期限：若投資者放棄回售選擇權，則計息期限自2011年10月24日至2016年10月23日；若投資者部分行使回售選擇權，則回售部分債券的計息期限自2011年10月24日至2014年10月23日，未回售部分債券的計息期限自2011年10月24日至2016年10月23日；若投資者全部行使回售選擇權，則計息期限自2011年10月24日至2014年10月23日。10.起息日：本期債券自2011年10月24日開始計息，計息期限內每年的10月24日為該計息年度的起息日。11.付息日：在本期債券的計息期間內，每年10月24日為上一計息年度的付息日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日。12.兌付日：2016年10月24日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日。13.信用級別：中誠信證券評估有限公司於2016年3月31日發布跟蹤評級報告，維持發行人主體信用等級為AA，維持本期債券信用等級為AA。14.上市時間和地點：本期債券於2011年11月11日在上海證券交易所上市交易。15.登記、托管、委托債券派息和兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中證登上海分公司」)。二、本次還本付息方案根據《上海浦東路橋建設股份有限公司2011年公司債券募集說明書》及《上海浦東路橋建設股份有限公司2011年公司債券票面利率公告》的約定，本期債券本次本息兌付的本金總額為人民幣7億元整，票面年利率為6.90%，每手面值1000元的本期債券派發利息為69.00元(含稅)。三、兌付債權登記日及兌付日1.兌付債權登記日：2016年10月19日2.債券停牌起始日：2016年10月20日3.兌付資金發放日：2016年10月24日4.摘牌日：2016年10月24日四、兌付對象本次兌付對象為截止2016年10月19日上海證券交易所收市後，在中證登上海分公司登記在冊的全體「11浦路橋」持有人。五、兌付、兌息辦法1.本公司已與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協議》，委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為准。公司將在本期兌付、兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。2.中證登上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券本金及利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於繳納公司債券利息所得稅的說明(一)個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：1.納稅人：本期債券的個人投資者2.征稅對象：本期債券的利息所得3.征稅稅率：按利息額的20%征收4.征稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除5.代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構(二)非居民企業投資者繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等相關文件的規定，本期債券合格境外機構投資者(以下簡稱「QFII」)等非居民企業投資者取得的本期債券利息應繳納10%的企業所得稅，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅，向非居民企業派發債券稅後利息，並將稅款返還債券發行人，然後由債券發行人向當地稅務部門繳納。(三)其他債券投資者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券投資者，其債券利息所得稅自行繳納。七、相關機構及聯系方法1.發行人：上海浦東路橋建設股份有限公司地址：上海市浦東新區銀城中路8號14樓聯系人：祝怡婷電話：021-58206677傳真：021-68765763郵政編碼：2001202.主承銷商/債券受托管理人：國泰君安證券股份有限公司地址：上海市東園路18號7樓聯系人：朱海文電話：021-38676666傳真：021-50688712郵政編碼：2001203.托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈3層聯系人：徐瑛電話：021-68870114傳真：021-68870064郵政編碼：200120特此公告。上海浦東路橋建設股份有限公司董事會二零一六年十月十四日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】