健康元：公司債券付息公告

重要內容提示：債權登記日：2016年10月27日債券付息日：2016年10月28日健康元(600380,股吧)藥業集團股份有限公司(以下簡稱：本公司)於2011年10月28日發行的「健康元藥業集團股份有限公司2011年公司債券」(以下簡稱：本期債券)，將於2016年10月28日開始支付2015年10月28日至2016年10月27日期間的利息，為保證付息工作的順利進行，方便投資者及時領取利息，根據《健康元藥業集團股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》、《健康元藥業集團股份有限公司2011年公司債券發行公告》有關條款的規定及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱：中登上海分公司)相關規定，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況(一)債券名稱：健康元藥業集團股份有限公司2011年公司債券(二)債券簡稱：11健康元(三)債券代碼：122096(四)發行人：健康元藥業集團股份有限公司(五)發行總額：人民幣10億元。(六)債券品種和期限：本次發行的公司債券期限為不超過七年(含七年)，附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。(七)債券利率：本期公司債券票面利率為7.10%，在債券存續期的前5年保持不變；如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在存續期限後2年票面年利率為債券存續期限前5年票面年利率加上上調基點，在債券存續期限後2年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續期限後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。(八)債券形式：實名制記賬式公司債券。(九)發行首日或起息日：2011年10月28日。(十)付息日：2012年至2018年每年的10月28日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間不另計利息。)。如投資者選擇回售，則2012年至2016年每年的10月28日為回售部分債券上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間不另計利息。)。(十一)計息期間(存續期間)：若投資者放棄回售選擇權，則計息期限自2011年10月28日至2018年10月27日；若投資者部分或全部行使回售選擇權，則回售部分債券的計息期限自2011年10月28日至2016年10月27日，未回售部分債券的計息期限自2011年10月28日至2018年10月27日。(十二)信用級別：債券信用等級AA+，主體信用等級AA+。2016年4月21日經中誠信證券評估有限公司跟蹤評級，公司債券信用等級AA+，主體信用等級AA+，評級展望為穩定。(十三)上市時間和地點：本期債券於2011年10月28日在上海證券交易所上市交易。(十四)登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中登上海分公司。二、本次付息方案按照《健康元藥業集團股份有限公司2011年公司債券票面利率公告》(臨2011-043)，本期公司債券票面利率為7.10%。每手「11健康元」面值1000元，派發利息為人民幣71.00元(含稅)，扣稅後個人債券持有人實際每1000元派發利息為人民幣56.80元，非居民企業實際每1000元派發利息為人民幣63.90元。三、本次付息債權登記日及付息日(一)本次付息債權登記日：2016年10月27日(二)本次付息日：2016年10月28日健康元藥業集團公司債券付息公告四、本次付息對象本次付息對象為截至2016年10月27日上海證券交易所收市後，在中登上海分公司登記在冊的全體「11健康元」持有人。五、付息辦法(一)本公司與中登上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中登上海分公司指定的銀行賬戶，則中登上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為准。本公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中登上海分公司指定的銀行賬戶。(二)中登上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中登上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於投資者繳納公司債券利息所得稅的說明(一)關於個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：(1)納稅人：本期債券的個人投資者；(2)征稅對象：本期債券的利息所得；(3)征稅稅率：按利息額的20%征收；(4)征稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除；(5)代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構。各付息網點應按照《中華人民共和國個人所得稅法》等相關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各兌付網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各兌付網點自行承擔。(二)關於向非居民企業征收公司債券利息所得稅的說明對於境外合格機構投資者及人民幣境外機構投資者(以下簡稱：QFII及RQFII)等非居民企業，根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)及《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等相關規定，非居民企業取得的本公司本期債券利息應當繳納10%的企業所得稅，中登上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅後，再向非居民企業派發債券稅後利息，並將稅款返還債券發行人，然後由債券發行人向當地稅務部門繳納。七、相關機構及聯系方式(一)發行人：健康元藥業集團股份有限公司法定代表人：朱保國聯系地址：深圳市南山區高新區北區朗山路17號健康元藥業集團大廈聯系人：趙鳳光、周鮮電話：0755-86252388傳真：0755-86252165郵政編碼：518057(二)主承銷商/保薦機構/受托管理人：渤海證券股份有限公司。法定代表人：王春峰注冊地址π天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室聯系人：關偉、韓??聯系地址：天津市南開區賓水西道8號電話：022-28451628傳真：022-28451611郵政編碼：300381(三)托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司聯系地址：上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈聯系人：徐瑛聯系電話：021-68870114郵政編碼：200120特此公告。健康元藥業集團股份有限公司二零一六年十月二十一日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】