開發金:代子公司凱基證券所屬之Grand Cathay Capital (Hong Kong) Ltd 公告贖回Trinitus Global Macro Fund

第二條第24款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

名稱：Trinitus Global Macro Fund

性質：私募型基金

2.事實發生日:105/11/08

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：643,563股

每單位價格：約美金111元

交易總金額：美金71,719,437元整（約新臺幣2,263,752,309元）

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：Trinitus Asset Management Limited

與公司之關係：中華開發金控之子公司KGI Limited持股40%之海外轉投資事業。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原

因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價

格及取得日期:

(1)選定關係人為交易對象之原因：Trinitus Asset Management Limited為香港證監會持

牌資產管理公司，旗下基金經理人擁有豐富管理及過往良好穩定之績效紀錄。

(2)前次移轉之所有人：不適用。

(3)前次移轉日期及移轉金額：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

美金7,360,000元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

依基金合約約定。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依申購合約規定，以基金淨值贖回。

基金淨值則依基金經理公司揭露之每單位淨值計算。

(2)決策單位：股東會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券之數量：0股

(2)累積持有金額：美金0元

(3)持股比例：0%

(4)權利受限情形：不適用

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)總資產比例：0%

(2)股東權益比例：0%

(3)營運資金數額：美金61,716,853元

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

資金運用

17.本次交易表示異議董事之意見:

否

18.本次交易為關係人交易:

是19.董事會通過日期:

105/11/08

20.監察人或審計委員會同意日期:

不適用(無監察人之設置)

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

22.其他敘明事項:

1.本公告匯率換算以民國105年11月2日中央銀行牌告美元兌換新臺幣即期匯率≒1：

31.564計算之。

2.本案須經凱基證券及開發金控之董事會通過後方得進行。