[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/12/14 105/12/13 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.75970 9.77270 -0.01300 -0.13302 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 中國信託台灣優勢基金 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20340 10.20090 0.00250 0.02451 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.40020 8.39810 0.00210 0.02501 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.10730 10.08920 0.01810 0.17940 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.25520 9.23860 0.01660 0.17968 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.13020 10.14010 -0.00990 -0.09763 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.80680 9.81640 -0.00960 -0.09780 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91400 10.91390 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.20430 15.20260 0.00170 0.01118 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 52.69000 52.57000 0.12000 0.22827 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.76800 10.76720 0.00080 0.00743 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.21110 10.21960 -0.00850 -0.08317 元大上證50基金 27.01000 27.23000 -0.22000 -0.80793 元大大中華TMT基金-人民幣 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 元大大中華TMT基金-新台幣 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 元大大中華價值指數基金-美元 10.79300 10.76900 0.02400 0.22286 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.03400 15.02100 0.01300 0.08655 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.02000 10.00500 0.01500 0.14993 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.88400 9.87800 0.00600 0.06074 元大中國平衡基金-人民幣 2.90000 2.90000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 元大中國高收益點心債券基金 10.82510 10.83250 -0.00740 -0.06831 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53630 10.54480 -0.00850 -0.08061 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03290 10.04100 -0.00810 -0.08067 元大中國機會債券基金-新台幣 9.96060 9.97780 -0.01720 -0.17238 元大巴西指數基金 5.26700 5.25800 0.00900 0.17117 元大巴菲特基金 23.93000 23.91000 0.02000 0.08365 元大日經225基金 24.21000 24.29000 -0.08000 -0.32935 元大台商收成基金 21.53000 21.54000 -0.01000 -0.04643 元大台灣50單日反向1倍基金 15.93000 15.91000 0.02000 0.12571 元大台灣50單日正向2倍基金 25.83000 25.88000 -0.05000 -0.19320 元大台灣中型100基金 25.97000 25.97000 0.00000 0.00000 元大台灣加權股價指數基金 20.76000 20.79000 -0.03000 -0.14430 元大台灣卓越50基金 73.00000 73.12000 -0.12000 -0.16411 元大台灣金融基金 14.62000 14.81000 -0.19000 -1.28292 元大台灣高股息基金 23.29000 23.29000 0.00000 0.00000 元大台灣電子科技基金 30.06000 29.98000 0.08000 0.26684 元大全球ETF成長組合基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.90000 11.94000 -0.04000 -0.33501 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.40000 11.44000 -0.04000 -0.34965 元大全球不動產證券化基金-美元 10.61500 10.64100 -0.02600 -0.24434 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.04000 7.99000 0.05000 0.62578 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.23000 6.19000 0.04000 0.64620 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.62000 6.64000 -0.02000 -0.30120 元大全球股票入息基金-美元配息 9.01600 8.96700 0.04900 0.54645 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.01790 10.00360 0.01430 0.14295 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.73310 9.71930 0.01380 0.14199 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.63710 9.63280 0.00430 0.04464 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.44640 9.44220 0.00420 0.04448 元大全球新興市場精選組合基金 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532 元大全球農業商機基金 15.89000 15.93000 -0.04000 -0.25110 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 元大全球滿意入息基金-配息型 7.72000 7.73000 -0.01000 -0.12937 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.84300 8.82500 0.01800 0.20397 元大印度指數基金 8.33400 8.29800 0.03600 0.43384 元大印度基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 元大多多基金 16.72000 16.70000 0.02000 0.11976 元大多福基金 51.30000 51.01000 0.29000 0.56852 元大亞太成長基金 9.09000 9.17000 -0.08000 -0.87241 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.83060 8.84510 -0.01450 -0.16393 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.68870 7.70130 -0.01260 -0.16361 元大卓越基金 41.39000 41.33000 0.06000 0.14517 元大店頭基金 7.12000 7.06000 0.06000 0.84986 元大泛歐成長基金 8.24000 8.17000 0.07000 0.85679 元大美元貨幣市場基金-美元 10.03300 10.03280 0.00020 0.00199 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.68820 9.69380 -0.00560 -0.05777 元大高科技基金 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302 元大得利貨幣市場基金 16.14800 16.14790 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.90660 11.90650 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 10.96000 10.84000 0.12000 1.10701 元大華夏中小基金 6.59000 6.55000 0.04000 0.61069 元大新中國基金-人民幣 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 元大新中國基金-美元 8.73400 8.68600 0.04800 0.55261 元大新中國基金-新台幣 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743 元大新主流基金 19.90000 19.83000 0.07000 0.35300 元大新東協平衡基金-美元 9.45500 9.45200 0.00300 0.03174 元大新東協平衡基金-新台幣 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 元大新興市場ESG策略基金 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.76390 11.76710 -0.00320 -0.02719 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.86480 10.85190 0.01290 0.11887 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.08240 11.08240 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.55910 10.55910 0.00000 0.00000 元大新興亞洲基金 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 元大萬泰貨幣市場基金 15.00870 15.00850 0.00020 0.00133 元大經貿基金 28.19000 28.14000 0.05000 0.17768 元大滬深300單日反向1倍基金 18.04000 17.94000 0.10000 0.55741 元大滬深300單日正向2倍基金 13.18000 13.27000 -0.09000 -0.67822 元大精準中小基金 17.81000 17.78000 0.03000 0.16873 元大摩臺基金 33.82000 33.86000 -0.04000 -0.11813 元大標普500基金 21.61000 21.49000 0.12000 0.55840 元大標普500單日反向1倍基金 17.22000 17.37000 -0.15000 -0.86356 元大標普500單日正向2倍基金 24.02000 23.69000 0.33000 1.39299 元大標智滬深300基金 15.93000 16.09000 -0.16000 -0.99441 元大歐洲50基金 22.30000 21.98000 0.32000 1.45587 元大績效基金 36.99000 36.83000 0.16000 0.43443 元大韓國KOSPI200基金 19.28000 19.38000 -0.10000 -0.51600 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.30000 13.24000 0.06000 0.45317 日盛上選基金 21.55000 21.42000 0.13000 0.60691 日盛小而美基金 17.76000 17.64000 0.12000 0.68027 日盛中國內需動力基金 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.75470 11.75840 -0.00370 -0.03147 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.85140 10.85470 -0.00330 -0.03040 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.65270 11.65460 -0.00190 -0.01630 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.82280 10.82270 0.00010 0.00092 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62930 10.63230 -0.00300 -0.02822 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.83180 9.83460 -0.00280 -0.02847 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.39030 10.39280 -0.00250 -0.02406 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.09190 9.10390 -0.01200 -0.13181 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.21380 9.23810 -0.02430 -0.26304 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 日盛日盛基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458 日盛全球新興債券基金A 10.84140 10.82990 0.01150 0.10619 日盛全球新興債券基金B 9.18990 9.18020 0.00970 0.10566 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50490 2.50620 -0.00130 -0.05187 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94680 1.94780 -0.00100 -0.05134 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38700 0.38720 -0.00020 -0.05165 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30250 0.30260 -0.00010 -0.03305 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77220 12.77390 -0.00170 -0.01331 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83920 9.84060 -0.00140 -0.01423 日盛亞洲機會基金 5.95000 5.93000 0.02000 0.33727 日盛金緻招牌組合基金 10.14100 10.14020 0.00080 0.00789 日盛首選基金 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962 日盛高科技基金 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101 日盛貨幣市場基金 14.66790 14.66780 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 28.41000 28.37000 0.04000 0.14099 日盛精選五虎基金 29.91000 29.95000 -0.04000 -0.13356 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.39720 13.39710 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 25.74000 25.47000 0.27000 1.06007 台新大眾貨幣市場基金 14.06920 14.06910 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.02180 10.02060 0.00120 0.01198 台新中美貨幣市場基金-美元 9.99690 9.99170 0.00520 0.05204 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.98270 9.99070 -0.00800 -0.08007 台新中國通基金 35.33000 35.12000 0.21000 0.59795 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.71870 10.71780 0.00090 0.00840 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.52700 12.49600 0.03100 0.24808 台新中國精選中小基金 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 台新主流基金 18.86000 18.78000 0.08000 0.42599 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.36000 19.35000 0.01000 0.05168 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61070 0.60960 0.00110 0.18045 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.88000 15.87000 0.01000 0.06301 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50180 0.50090 0.00090 0.17968 台新台灣中小基金 28.05000 27.83000 0.22000 0.79051 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.94970 9.94370 0.00600 0.06034 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.21250 9.20070 0.01180 0.12825 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.62800 9.61570 0.01230 0.12792 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.88400 9.85710 0.02690 0.27290 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.95470 9.92760 0.02710 0.27298 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 台新印度基金 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174 台新亞美短期債券基金 10.90150 10.90290 -0.00140 -0.01284 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55790 9.56120 -0.00330 -0.03451 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30580 0.30550 0.00030 0.09820 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.07030 12.07440 -0.00410 -0.03396 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37960 0.37920 0.00040 0.10549 台新真吉利貨幣市場基金 11.02500 11.02500 0.00000 0.00000 台新高股息平衡基金 26.26820 26.06820 0.20000 0.76722 台新新興市場債券基金(A類型) 10.53980 10.51770 0.02210 0.21012 台新新興市場債券基金(B類型) 8.65480 8.63670 0.01810 0.20957 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.19000 5.17000 0.02000 0.38685 台新歐洲動態平衡基金-美元 9.90030 9.86530 0.03500 0.35478 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.29900 10.37200 -0.07300 -0.70382 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.68000 13.70000 -0.02000 -0.14599 未來資產全球大消費基金 11.51000 11.45000 0.06000 0.52402 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.06000 8.06000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.11060 12.12010 -0.00950 -0.07838 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59710 10.64540 -0.04830 -0.45372 未來資產亞洲新富基金 15.22000 15.21000 0.01000 0.06575 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49460 12.49450 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806 未來資產新興市場債券基金A 9.06450 9.05170 0.01280 0.14141 未來資產新興市場債券基金B 7.62010 7.64750 -0.02740 -0.35829 未來資產閣來寶全球組合基金 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.45650 10.45530 0.00120 0.01148 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.59760 9.59640 0.00120 0.01250 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75510 9.74620 0.00890 0.09132 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.32890 10.31950 0.00940 0.09109 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54070 8.52860 0.01210 0.14188 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06770 9.05440 0.01330 0.14689 永豐中小基金 37.94000 37.87000 0.07000 0.18484 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04190 2.04340 -0.00150 -0.07341 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45160 2.45350 -0.00190 -0.07744 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.52210 9.52910 -0.00700 -0.07346 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09790 11.10610 -0.00820 -0.07383 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.50000 3.49000 0.01000 0.28653 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.07000 16.01000 0.06000 0.37477 永豐主流品牌基金 13.27000 13.14000 0.13000 0.98935 永豐永豐基金 27.98000 27.91000 0.07000 0.25081 永豐亞洲民生消費基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 永豐南非幣2021保本基金 11.10920 11.11510 -0.00590 -0.05308 永豐高科技基金 16.15000 16.10000 0.05000 0.31056 永豐貨幣市場基金 13.79530 13.79520 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.25760 2.25690 0.00070 0.03102 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.22720 2.22440 0.00280 0.12588 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46590 8.46300 0.00290 0.03427 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41690 10.41320 0.00370 0.03553 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.09000 8.08730 0.00270 0.03339 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.32400 11.32020 0.00380 0.03357 永豐滬深300紅利指數基金 15.64000 15.70000 -0.06000 -0.38217 永豐臺灣加權ETF基金 46.81000 46.88000 -0.07000 -0.14932 永豐領航科技基金 26.29000 26.25000 0.04000 0.15238 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.42000 9.31000 0.11000 1.18153 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.47000 9.36000 0.11000 1.17521 永豐趨勢平衡基金 37.63000 37.61000 0.02000 0.05318 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.86120 10.86020 0.00100 0.00921 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 兆豐國際中小基金 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.56000 13.54000 0.02000 0.14771 兆豐國際民生動力基金 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 兆豐國際生命科學基金 15.23000 15.16000 0.07000 0.46174 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.84520 9.80550 0.03970 0.40487 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.89530 9.84960 0.04570 0.46398 兆豐國際全球高股息基金 10.12000 10.05000 0.07000 0.69652 兆豐國際全球基金 27.90000 27.70000 0.20000 0.72202 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02180 10.02160 0.00020 0.00200 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.06760 10.07350 -0.00590 -0.05857 兆豐國際國民基金 21.15000 21.16000 -0.01000 -0.04726 兆豐國際第一基金 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.83470 9.82800 0.00670 0.06817 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.33130 8.32570 0.00560 0.06726 兆豐國際萬全基金 17.38000 17.33000 0.05000 0.28852 兆豐國際電子基金 20.65000 20.63000 0.02000 0.09695 兆豐國際綠鑽基金 7.45000 7.40000 0.05000 0.67568 兆豐國際豐台灣基金 27.68000 27.73000 -0.05000 -0.18031 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41670 12.41660 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15030 11.14060 0.00970 0.08707 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.07200 11.05330 0.01870 0.16918 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.32110 10.30540 0.01570 0.15235 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.06810 11.05530 0.01280 0.11578 合庫全球高收益債券基金B類型 8.93900 8.93130 0.00770 0.08621 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.82010 9.80350 0.01660 0.16933 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.38710 9.37330 0.01380 0.14723 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.74890 9.73760 0.01130 0.11605 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.85940 9.84490 0.01450 0.14728 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800 合庫全球新興市場基金 8.49000 8.45000 0.04000 0.47337 合庫貨幣市場基金 10.06270 10.06260 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.28020 10.27820 0.00200 0.01946 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.74000 10.72630 0.01370 0.12772 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.04830 12.03350 0.01480 0.12299 合庫新興多重收益基金B類型 8.72550 8.72380 0.00170 0.01949 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.28260 9.27070 0.01190 0.12836 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.29020 10.27760 0.01260 0.12260 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41950 10.41890 0.00060 0.00576 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.31580 9.30340 0.01240 0.13328 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.48470 9.48470 0.00000 0.00000 安聯中國東協基金 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722 安聯中國策略基金 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207 安聯中華新思路基金-人民幣 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 安聯中華新思路基金-美元 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 安聯台灣大壩基金 18.00000 17.93000 0.07000 0.39041 安聯台灣科技基金 28.75000 28.61000 0.14000 0.48934 安聯台灣貨幣市場基金 12.40810 12.40800 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 20.37000 20.26000 0.11000 0.54294 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.84300 9.84640 -0.00340 -0.03453 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.96930 14.97620 -0.00690 -0.04607 安聯四季成長組合基金-美元 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.31000 11.31580 -0.00580 -0.05126 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.82330 9.82660 -0.00330 -0.03358 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.10750 12.11410 -0.00660 -0.05448 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94290 9.94830 -0.00540 -0.05428 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.85800 9.86140 -0.00340 -0.03448 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71790 9.72320 -0.00530 -0.05451 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.13500 11.12700 0.00800 0.07190 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.57880 10.57120 0.00760 0.07189 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38910 10.38330 0.00580 0.05586 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58350 9.57660 0.00690 0.07205 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.42490 9.41840 0.00650 0.06901 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22680 9.22160 0.00520 0.05639 安聯全球人口趨勢基金 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.13000 8.07000 0.06000 0.74349 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.59000 31.42000 0.17000 0.54106 安聯全球油礦金趨勢基金 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 安聯全球計量平衡基金 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.24370 12.24740 -0.00370 -0.03021 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.00230 11.00560 -0.00330 -0.02998 安聯全球新興市場基金 14.85000 14.83000 0.02000 0.13486 安聯全球農金趨勢基金 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 安聯全球綠能趨勢基金 8.48000 8.45000 0.03000 0.35503 安聯亞洲動態策略基金 20.16000 20.17000 -0.01000 -0.04958 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.93890 78.98320 -0.04430 -0.05609 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.54550 11.54420 0.00130 0.01126 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.23720 66.27380 -0.03660 -0.05523 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.62070 9.61960 0.00110 0.01143 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44530 2.44460 0.00070 0.02863 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58860 10.58830 0.00030 0.00283 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17690 2.17630 0.00060 0.02757 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.25680 9.25660 0.00020 0.00216 宏利台灣動力基金 23.57000 23.58000 -0.01000 -0.04241 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.41530 9.38980 0.02550 0.27157 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.54520 9.53170 0.01350 0.14163 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.12720 8.10520 0.02200 0.27143 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.48490 8.47280 0.01210 0.14281 宏利全球動力股票基金 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 宏利全球債券組合基金 13.07990 13.08700 -0.00710 -0.05425 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60310 2.60020 0.00290 0.11153 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83260 11.82530 0.00730 0.06173 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.24430 9.23960 0.00470 0.05087 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52690 2.52710 -0.00020 -0.00791 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.63480 11.63850 -0.00370 -0.03179 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.46860 3.44080 0.02780 0.80795 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54490 0.54080 0.00410 0.75814 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.49000 16.37000 0.12000 0.73305 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.03710 2.03540 0.00170 0.08352 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.54800 9.54210 0.00590 0.06183 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.60980 9.60830 0.00150 0.01561 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.56880 9.56300 0.00580 0.06065 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.87030 1.86970 0.00060 0.03209 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.49600 8.49080 0.00520 0.06124 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.58470 8.58420 0.00050 0.00582 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.31080 8.30550 0.00530 0.06381 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.40910 71.40450 0.00460 0.00644 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.38290 10.37160 0.01130 0.10895 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.40690 10.39340 0.01350 0.12989 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.00070 9.98990 0.01080 0.10811 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16150 10.15790 0.00360 0.03544 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.35520 9.34360 0.01160 0.12415 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.10140 9.09140 0.01000 0.10999 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.33580 9.33170 0.00410 0.04394 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.16640 9.15550 0.01090 0.11905 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.47930 2.47310 0.00620 0.25070 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37620 0.37540 0.00080 0.21311 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.99360 11.97680 0.01680 0.14027 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91660 0.91530 0.00130 0.14203 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.01830 8.00650 0.01180 0.14738 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11800 2.11280 0.00520 0.24612 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31550 0.31450 0.00100 0.31797 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.03770 10.01880 0.01890 0.18865 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37860 0.37790 0.00070 0.18523 宏利萬利貨幣市場基金 13.58870 13.58860 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.92000 0.01000 0.52083 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 宏利臺灣股息收益基金 22.84000 22.86000 -0.02000 -0.08749 宏利澳幣保本基金 11.32200 11.33020 -0.00820 -0.07237 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.35790 11.36680 -0.00890 -0.07830 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.48790 10.48710 0.00080 0.00763 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.19250 10.20480 -0.01230 -0.12053 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.86860 10.88170 -0.01310 -0.12039 貝萊德亞美利加收益基金 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 貝萊德新台幣基金 12.88320 12.88320 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 19.54000 19.50000 0.04000 0.20513 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54680 10.54560 0.00120 0.01138 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.48730 9.48510 0.00220 0.02319 保德信大中華基金 21.91000 21.91000 0.00000 0.00000 保德信中小型股基金 38.07000 37.96000 0.11000 0.28978 保德信中國中小基金-人民幣 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 保德信中國中小基金-美元 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667 保德信中國中小基金-新臺幣 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.96240 8.97680 -0.01440 -0.16041 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.99710 9.01330 -0.01620 -0.17973 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.03020 9.04480 -0.01460 -0.16142 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.24770 9.26270 -0.01500 -0.16194 保德信中國品牌基金-人民幣 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840 保德信中國品牌基金-美元 8.24000 8.20000 0.04000 0.48780 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872 保德信台商全方位基金 29.23000 29.24000 -0.01000 -0.03420 保德信全球中小基金 25.60000 25.64000 -0.04000 -0.15601 保德信全球消費商機基金 16.87000 16.75000 0.12000 0.71642 保德信全球基礎建設基金 11.21000 11.11000 0.10000 0.90009 保德信全球資源基金 7.83000 7.80000 0.03000 0.38462 保德信全球醫療生化基金-美元 8.41000 8.35000 0.06000 0.71856 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 28.88000 28.72000 0.16000 0.55710 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.83280 9.80350 0.02930 0.29887 保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.95840 9.92870 0.02970 0.29913 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.63820 9.62210 0.01610 0.16732 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.74070 9.72450 0.01620 0.16659 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.19330 9.18580 0.00750 0.08165 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87000 10.86120 0.00880 0.08102 保德信亞太基金 18.10000 18.09000 0.01000 0.05528 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.34320 9.35050 -0.00730 -0.07807 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.49380 11.50270 -0.00890 -0.07737 保德信店頭市場基金 30.46000 30.30000 0.16000 0.52805 保德信拉丁美洲基金 6.27000 6.26000 0.01000 0.15974 保德信金平衡基金 25.98000 26.04000 -0.06000 -0.23041 保德信金滿意基金 35.60000 35.68000 -0.08000 -0.22422 保德信科技島基金 20.13000 20.08000 0.05000 0.24900 保德信高成長基金 75.59000 75.74000 -0.15000 -0.19805 保德信第一基金 22.63000 22.58000 0.05000 0.22143 保德信貨幣市場基金 15.65930 15.65920 0.00010 0.00064 保德信新世紀基金 9.27000 9.33000 -0.06000 -0.64309 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.90840 8.92510 -0.01670 -0.18711 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.80560 10.82580 -0.02020 -0.18659 保德信新興趨勢組合基金 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 保德信瑞騰基金 15.43760 15.43440 0.00320 0.02073 保德信歐洲組合基金 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17470 2.17600 -0.00130 -0.05974 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71440 2.71600 -0.00160 -0.05891 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31300 0.31280 0.00020 0.06394 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38580 0.38550 0.00030 0.07782 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.30620 9.30800 -0.00180 -0.01934 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.81490 11.81490 0.00000 0.00000 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50940 10.51490 -0.00550 -0.05231 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.92730 11.93350 -0.00620 -0.05195 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.10970 9.10500 0.00470 0.05162 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35170 10.34640 0.00530 0.05123 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.95300 9.94330 0.00970 0.09755 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.95600 9.94630 0.00970 0.09752 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99880 9.99100 0.00780 0.07807 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.08210 11.06060 0.02150 0.19438 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.75710 6.74600 0.01110 0.16454 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.34490 10.32790 0.01700 0.16460 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59530 11.59520 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 15.52000 15.50000 0.02000 0.12903 施羅德樂活中小基金-I類型 3445.580003441.15000 4.43000 0.12874 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.27990 9.26680 0.01310 0.14136 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.57880 9.55560 0.02320 0.24279 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.22030 9.19900 0.02130 0.23155 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.72660 8.71430 0.01230 0.14115 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.76370 8.74250 0.02120 0.24249 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.66060 8.64060 0.02000 0.23147 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.97060 9.95650 0.01410 0.14162 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.01010 9.98590 0.02420 0.24234 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.74950 9.72700 0.02250 0.23131 柏瑞五國金勢力建設基金 5.99000 5.92000 0.07000 1.18243 柏瑞巨人基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58430 13.58420 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.18000 15.18000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.09320 13.08350 0.00970 0.07414 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.74820 10.73180 0.01640 0.15282 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.71700 11.70050 0.01650 0.14102 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.28960 7.28420 0.00540 0.07413 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.99380 8.98010 0.01370 0.15256 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.80060 8.78750 0.01310 0.14908 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.18000 11.16420 0.01580 0.14152 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.65810 8.64650 0.01160 0.13416 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.90700 10.89030 0.01670 0.15335 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.34250 11.33410 0.00840 0.07411 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.27080 10.25550 0.01530 0.14919 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.66660 10.65150 0.01510 0.14176 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.66340 9.65620 0.00720 0.07456 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04780 10.03250 0.01530 0.15250 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.05670 10.04170 0.01500 0.14938 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.94430 9.93020 0.01410 0.14199 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80620 10.79760 0.00860 0.07965 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.35250 11.33770 0.01480 0.13054 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.99790 10.98200 0.01590 0.14478 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.18970 10.18160 0.00810 0.07956 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.58670 10.57280 0.01390 0.13147 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.37730 10.36230 0.01500 0.14476 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.51500 10.50660 0.00840 0.07995 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.56750 10.55370 0.01380 0.13076 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62510 10.60970 0.01540 0.14515 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.18970 10.18160 0.00810 0.07956 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.58660 10.57270 0.01390 0.13147 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.37730 10.36220 0.01510 0.14572 柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.53000 7.54000 -0.01000 -0.13263 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.21000 8.20000 0.01000 0.12195 柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 柏瑞拉丁美洲基金 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.68020 11.67430 0.00590 0.05054 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.09530 8.09120 0.00410 0.05067 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.45610 11.44510 0.01100 0.09611 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.36730 10.35120 0.01610 0.15554 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.89610 9.88130 0.01480 0.14978 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12570 9.11700 0.00870 0.09543 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78380 9.76860 0.01520 0.15560 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.88820 9.87340 0.01480 0.14990 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.96880 9.95340 0.01540 0.15472 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.06160 10.05190 0.00970 0.09650 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.87970 9.86480 0.01490 0.15104 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.13800 10.12220 0.01580 0.15609 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.86060 9.85120 0.00940 0.09542 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.65840 9.64210 0.01630 0.16905 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.89250 9.87760 0.01490 0.15085 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.87250 11.85470 0.01780 0.15015 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68320 10.66130 0.02190 0.20542 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.43300 10.41080 0.02220 0.21324 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.76810 7.75640 0.01170 0.15084 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36730 9.34810 0.01920 0.20539 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.10470 10.08320 0.02150 0.21323 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.20570 10.19040 0.01530 0.15014 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.44930 10.42700 0.02230 0.21387 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.12600 10.10520 0.02080 0.20583 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.91260 9.89770 0.01490 0.15054 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.31840 10.29640 0.02200 0.21367 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19970 11.18340 0.01630 0.14575 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.08200 11.06020 0.02180 0.19710 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.41130 10.38960 0.02170 0.20886 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.87320 9.85880 0.01440 0.14606 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04760 10.02780 0.01980 0.19745 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02520 10.00430 0.02090 0.20891 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.44160 10.42110 0.02050 0.19672 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99250 9.97800 0.01450 0.14532 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.91700 9.89640 0.02060 0.20816 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.01360 9.99900 0.01460 0.14601 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.02710 10.01250 0.01460 0.14582 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25580 10.23560 0.02020 0.19735 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79440 9.77400 0.02040 0.20872 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.84000 16.87000 -0.03000 -0.17783 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.28000 15.31000 -0.03000 -0.19595 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05130 13.03780 0.01350 0.10355 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.55050 8.54160 0.00890 0.10420 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.29260 10.28740 0.00520 0.05055 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.52790 10.52070 0.00720 0.06844 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.68960 10.71950 -0.02990 -0.27893 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.35960 10.35160 0.00800 0.07728 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.06570 10.06060 0.00510 0.05069 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.23400 10.22710 0.00690 0.06747 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.20670 10.23530 -0.02860 -0.27943 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.13280 10.12490 0.00790 0.07803 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.04450 10.03770 0.00680 0.06774 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.24940 10.27810 -0.02870 -0.27923 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.07740 10.06960 0.00780 0.07746 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.98000 16.94000 0.04000 0.23613 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.88000 25.01000 -0.13000 -0.51979 國泰大中華基金 18.37000 18.30000 0.07000 0.38251 國泰小龍基金 13.50000 13.48000 0.02000 0.14837 國泰中小成長基金 37.79000 37.68000 0.11000 0.29193 國泰中國內需增長基金台幣級別 13.97000 13.89000 0.08000 0.57595 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49260 0.48930 0.00330 0.67443 國泰中國內需增長基金美元級別 0.47940 0.47630 0.00310 0.65085 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20720 2.20770 -0.00050 -0.02265 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01870 10.02910 -0.01040 -0.10370 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.37940 9.38910 -0.00970 -0.10331 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31450 0.31440 0.00010 0.03181 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.87870 10.87780 0.00090 0.00827 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56590 1.56520 0.00070 0.04472 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.30950 10.31790 -0.00840 -0.08141 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32830 0.32810 0.00020 0.06096 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.27000 16.19000 0.08000 0.49413 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.50710 0.50380 0.00330 0.65502 國泰中港台基金台幣級別 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401 國泰中港台基金美元級別 0.40520 0.40390 0.00130 0.32186 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.34000 23.34000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.03000 16.03000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.98000 27.00000 -0.02000 -0.07407 國泰台灣貨幣市場基金 12.34630 12.34620 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 23.51000 23.47000 0.04000 0.17043 國泰全球永利貨幣市場基金 12.59940 12.60000 -0.00060 -0.00476 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.19700 2.18520 0.01180 0.54000 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31770 0.31580 0.00190 0.60165 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42570 0.42330 0.00240 0.56697 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.91000 12.88000 0.03000 0.23292 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43170 0.43030 0.00140 0.32535 國泰全球資源基金 6.41000 6.36000 0.05000 0.78616 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26900 0.26770 0.00130 0.48562 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36320 0.36190 0.00130 0.35922 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34280 0.34160 0.00120 0.35129 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37700 0.37560 0.00140 0.37274 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42240 0.42060 0.00180 0.42796 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.29460 2.29350 0.00110 0.04796 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.57380 10.57860 -0.00480 -0.04537 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.27840 10.28300 -0.00460 -0.04473 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.33260 0.33240 0.00020 0.06017 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32340 0.32310 0.00030 0.09285 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44300 0.44270 0.00030 0.06777 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890 國泰亞洲成長基金美元級別 0.29320 0.29090 0.00230 0.79065 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.75000 15.70000 0.05000 0.31847 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49490 0.49270 0.00220 0.44652 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.50000 13.47000 0.03000 0.22272 國泰科技生化基金 29.20000 29.01000 0.19000 0.65495 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.09000 21.99000 0.10000 0.45475 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.04000 18.16000 -0.12000 -0.66079 國泰紐幣2021保本基金 11.24490 11.24210 0.00280 0.02491 國泰紐幣八年期保本基金 11.48550 11.48370 0.00180 0.01567 國泰紐幣保本基金 11.70230 11.70120 0.00110 0.00940 國泰高科技基金 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 國泰國泰基金 19.20000 19.08000 0.12000 0.62893 國泰富時中國A50基金 16.74000 16.83000 -0.09000 -0.53476 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.53870 10.52790 0.01080 0.10258 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.33250 8.32400 0.00850 0.10211 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33120 0.33040 0.00080 0.24213 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26180 0.26120 0.00060 0.22971 國泰新興市場基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.20970 2.20830 0.00140 0.06340 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60100 1.60000 0.00100 0.06250 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32930 0.32890 0.00040 0.12162 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34520 0.34490 0.00030 0.08698 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24080 0.24050 0.00030 0.12474 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.57960 10.57450 0.00510 0.04823 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.54900 7.54540 0.00360 0.04771 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.04000 18.02000 0.02000 0.11099 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.70000 23.75000 -0.05000 -0.21053 國泰價值卓越基金 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32010 0.31880 0.00130 0.40778 國泰豐益債券組合基金 12.03830 12.03680 0.00150 0.01246 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.96000 9.97080 -0.01080 -0.10832 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.05200 9.06880 -0.01680 -0.18525 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33300 10.34390 -0.01090 -0.10538 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.40710 9.42450 -0.01740 -0.18463 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54900 10.54800 0.00100 0.00948 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.48080 9.47930 0.00150 0.01582 第一金大中華基金 19.88000 19.93000 -0.05000 -0.25088 第一金小型精選基金 25.73000 25.70000 0.03000 0.11673 第一金中國世紀基金 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 第一金中國世紀基金-人民幣 12.96000 12.89000 0.07000 0.54306 第一金中概平衡基金 19.36000 19.40000 -0.04000 -0.20619 第一金台灣貨幣市場基金 15.14550 15.14540 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.68700 176.68500 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.97170 9.96640 0.00530 0.05318 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 第一金全球大趨勢基金 19.21000 19.25000 -0.04000 -0.20779 第一金全球不動產證券化基金A 7.30660 7.28090 0.02570 0.35298 第一金全球不動產證券化基金B 5.46110 5.44180 0.01930 0.35466 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.32220 9.28310 0.03910 0.42120 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.29330 10.25010 0.04320 0.42146 第一金全球高收益債券基金A 14.59760 14.58360 0.01400 0.09600 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.40230 10.39310 0.00920 0.08852 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.40650 9.39320 0.01330 0.14159 第一金全球高收益債券基金B 9.64840 9.63920 0.00920 0.09544 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.29270 10.28910 0.00360 0.03499 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.28540 8.27540 0.01000 0.12084 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.81570 10.81020 0.00550 0.05088 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 16.00000 15.97000 0.03000 0.18785 第一金亞洲新興市場基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636 第一金店頭市場基金 7.61000 7.59000 0.02000 0.26350 第一金創新趨勢基金 16.20000 16.21000 -0.01000 -0.06169 第一金電子基金 23.73000 23.66000 0.07000 0.29586 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 統一大滿貫基金 24.45000 24.40000 0.05000 0.20492 統一大龍印基金 14.52000 14.42000 0.10000 0.69348 統一大龍騰中國基金 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991 統一中小基金 18.89000 18.83000 0.06000 0.31864 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.55180 10.56150 -0.00970 -0.09184 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.79230 9.78820 0.00410 0.04189 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.80610 9.80710 -0.00100 -0.01020 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.35710 11.36740 -0.01030 -0.09061 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.44600 10.44170 0.00430 0.04118 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.47440 10.47550 -0.00110 -0.01050 統一台灣動力基金 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685 統一全天候基金 74.94000 74.83000 0.11000 0.14700 統一全球債券組合基金 12.07670 12.06450 0.01220 0.10112 統一全球新科技基金(人民幣) 11.81000 11.71000 0.10000 0.85397 統一全球新科技基金(美元) 11.08000 10.96000 0.12000 1.09489 統一全球新科技基金(新台幣) 10.95000 10.85000 0.10000 0.92166 統一亞太基金 22.56000 22.43000 0.13000 0.57958 統一亞洲大金磚基金 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 統一奔騰基金 41.26000 41.13000 0.13000 0.31607 統一強棒貨幣市場基金 16.55640 16.55620 0.00020 0.00121 統一強漢基金 17.79000 17.71000 0.08000 0.45172 統一統信基金 24.89000 24.79000 0.10000 0.40339 統一黑馬基金 42.30000 42.23000 0.07000 0.16576 統一新亞洲科技能源基金 15.65000 15.56000 0.09000 0.57841 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.95160 8.94870 0.00290 0.03241 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.45230 10.44900 0.00330 0.03158 統一經建基金 32.06000 31.99000 0.07000 0.21882 統一龍馬基金 49.05000 48.95000 0.10000 0.20429 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 14.64000 14.62000 0.02000 0.13680 野村中小基金 35.62000 35.49000 0.13000 0.36630 野村中國機會基金 10.67000 10.58000 0.09000 0.85066 野村巴西基金 5.07000 5.06000 0.01000 0.19763 野村日本領先基金 10.45000 10.38000 0.07000 0.67437 野村台灣高股息基金 19.14000 19.19000 -0.05000 -0.26055 野村台灣運籌基金 27.74000 27.71000 0.03000 0.10826 野村平衡基金 16.29000 16.28000 0.01000 0.06143 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.15000 13.12000 0.03000 0.22866 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 野村全球生技醫療基金 15.61000 15.50000 0.11000 0.70968 野村全球品牌基金 19.72000 19.54000 0.18000 0.92119 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.49980 8.50050 -0.00070 -0.00823 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.15970 11.16070 -0.00100 -0.00896 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.17570 11.17900 -0.00330 -0.02952 野村全球氣候變遷基金 7.73000 7.69000 0.04000 0.52016 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.60000 12.51000 0.09000 0.71942 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.27000 17.14000 0.13000 0.75846 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543 野村全球短期收益基金-美元計價 9.98830 9.97770 0.01060 0.10624 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15570 10.14790 0.00780 0.07686 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.86610 9.83400 0.03210 0.32642 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.79680 9.76610 0.03070 0.31435 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.69360 9.67010 0.02350 0.24302 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.07920 10.04640 0.03280 0.32649 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 9.97780 9.94650 0.03130 0.31468 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.87300 9.84900 0.02400 0.24368 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 9.97710 9.96330 0.01380 0.13851 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 9.93610 9.92190 0.01420 0.14312 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.99310 9.98780 0.00530 0.05306 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.48700 9.44830 0.03870 0.40960 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.67540 9.64050 0.03490 0.36201 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.16000 9.12420 0.03580 0.39236 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.41350 9.38630 0.02720 0.28978 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.12620 9.09040 0.03580 0.39382 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.13350 10.09220 0.04130 0.40923 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.65970 10.62190 0.03780 0.35587 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.62810 9.59050 0.03760 0.39205 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.88900 9.86040 0.02860 0.29005 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.69450 9.65640 0.03810 0.39456 野村成長基金 25.62000 25.59000 0.03000 0.11723 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54340 9.54750 -0.00410 -0.04294 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.64450 9.64080 0.00370 0.03838 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.10750 13.11310 -0.00560 -0.04271 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.30540 11.30100 0.00440 0.03893 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.54990 10.53560 0.01430 0.13573 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.41790 10.40200 0.01590 0.15286 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.33900 10.32830 0.01070 0.10360 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.88430 10.87300 0.01130 0.10393 野村泰國基金 35.22000 35.22000 0.00000 0.00000 野村高科技基金 7.50000 7.48000 0.02000 0.26738 野村貨幣市場基金 16.16080 16.16070 0.00010 0.00062 野村新馬基金 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.48090 8.48820 -0.00730 -0.08600 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.59170 11.60170 -0.01000 -0.08619 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.58000 7.49000 0.09000 1.20160 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.63000 8.58000 0.05000 0.58275 野村精選貨幣市場基金 12.03370 12.03370 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.90000 9.80000 0.10000 1.02041 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.14000 9.06000 0.08000 0.88300 野村歐洲高股息基金季配型 7.84000 7.74000 0.10000 1.29199 野村歐洲高股息基金累積型 10.67000 10.53000 0.14000 1.32953 野村積極成長基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 野村優質基金 28.95000 28.85000 0.10000 0.34662 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.68030 8.67230 0.00800 0.09225 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.07990 8.07090 0.00900 0.11151 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.39100 8.38840 0.00260 0.03100 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.39700 10.38740 0.00960 0.09242 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.78470 9.77380 0.01090 0.11152 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.17870 10.17560 0.00310 0.03047 野村環球基金-人民幣計價 11.09000 11.00000 0.09000 0.81818 野村環球基金-新臺幣計價 12.99000 12.90000 0.09000 0.69767 野村鴻利基金 17.78000 17.77000 0.01000 0.05627 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80090 16.80080 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 17.74000 17.73000 0.01000 0.05640 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 野村鑫平衡組合基金 13.22000 13.21000 0.01000 0.07570 野村鑫全球債券組合基金 13.10340 13.10970 -0.00630 -0.04806 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 凱基台灣精五門基金 19.84000 19.85000 -0.01000 -0.05038 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 9.97630 9.96340 0.01290 0.12947 凱基亞太高股息基金 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 凱基亞洲四金磚基金 13.85000 13.85000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.97300 9.95270 0.02030 0.20396 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48090 11.48080 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.89000 19.85000 0.04000 0.20151 凱基雲端趨勢基金 15.78000 15.64000 0.14000 0.89514 凱基新興市場中小基金 14.86000 14.81000 0.05000 0.33761 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28190 10.27500 0.00690 0.06715 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.74130 8.73550 0.00580 0.06640 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.99000 6.97000 0.02000 0.28694 凱基資源國基金 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.89750 9.85030 0.04720 0.47917 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 凱基護城河基金-台幣計價A 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682 凱基護城河基金-美元計價B 10.67500 10.61990 0.05510 0.51884 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 21.79000 21.57000 0.22000 1.01994 富邦上証180基金 27.80000 27.95000 -0.15000 -0.53667 富邦大中華成長基金 5.38000 5.37000 0.01000 0.18622 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.34000 35.51000 -0.17000 -0.47874 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.67930 10.67840 0.00090 0.00843 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.02430 10.02770 -0.00340 -0.03391 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.55450 12.56050 -0.00600 -0.04777 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87970 1.87960 0.00010 0.00532 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.18900 10.19380 -0.00480 -0.04709 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56650 1.56640 0.00010 0.00638 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.24940 11.25370 -0.00430 -0.03821 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63100 1.63030 0.00070 0.04294 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22290 10.22680 -0.00390 -0.03814 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50060 1.50000 0.00060 0.04000 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.28340 10.28240 0.00100 0.00973 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.37110 9.36390 0.00720 0.07689 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.41290 9.41640 -0.00350 -0.03717 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.58200 9.58120 0.00080 0.00835 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.69740 8.69070 0.00670 0.07709 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.75880 8.76200 -0.00320 -0.03652 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.72000 17.68000 0.04000 0.22624 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.42000 18.45000 -0.03000 -0.16260 富邦日本東証基金 19.87000 19.83000 0.04000 0.20171 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.40000 35.85000 -0.45000 -1.25523 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.81000 40.91000 -0.10000 -0.24444 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.87000 42.93000 -0.06000 -0.13976 富邦台灣心基金 16.07000 16.08000 -0.01000 -0.06219 富邦台灣釆吉50基金 42.15000 42.22000 -0.07000 -0.16580 富邦台灣科技指數基金 44.11000 43.91000 0.20000 0.45548 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.54000 8.58000 -0.04000 -0.46620 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26460 0.26520 -0.00060 -0.22624 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33630 0.33610 0.00020 0.05951 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.71790 10.71710 0.00080 0.00746 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29940 0.29930 0.00010 0.03341 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.53210 9.53130 0.00080 0.00839 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.70000 19.61000 0.09000 0.45895 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.02000 19.11000 -0.09000 -0.47096 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 20.22000 20.07000 0.15000 0.74738 富邦吉祥貨幣市場基金 15.54180 15.54170 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 48.91000 48.98000 -0.07000 -0.14292 富邦科技基金 17.85000 17.79000 0.06000 0.33727 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.19000 18.17000 0.02000 0.11007 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.85000 22.88000 -0.03000 -0.13112 富邦高成長基金 17.97000 17.99000 -0.02000 -0.11117 富邦基金 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 富邦深証100基金 9.60000 9.70000 -0.10000 -1.03093 富邦策略高收益債券基金-A類型 12.10290 12.08890 0.01400 0.11581 富邦策略高收益債券基金-B類型 10.00260 9.99100 0.01160 0.11610 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.62020 9.60910 0.01110 0.11552 富邦精準基金 35.62000 35.55000 0.07000 0.19691 富邦精銳中小基金 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.85000 25.90000 -0.05000 -0.19305 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.97640 9.96740 0.00900 0.09029 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.00940 10.00610 0.00330 0.03298 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.96620 9.96400 0.00220 0.02208 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.97480 9.96620 0.00860 0.08629 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.00720 10.00400 0.00320 0.03199 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.96780 9.96550 0.00230 0.02308 富達卓越領航全球組合基金 12.89000 12.84000 0.05000 0.38941 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.60000 9.52000 0.08000 0.84034 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.57000 8.52000 0.05000 0.58685 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16920 10.20160 -0.03240 -0.31760 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.40550 9.42720 -0.02170 -0.23018 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.46150 9.49380 -0.03230 -0.34022 富蘭克林華美中華基金 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.04000 15.95000 0.09000 0.56426 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.39000 17.38000 0.01000 0.05754 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.42170 8.41360 0.00810 0.09627 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.40660 9.39250 0.01410 0.15012 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.51500 9.50070 0.01430 0.15052 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.40470 9.39560 0.00910 0.09685 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.84660 8.84140 0.00520 0.05881 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.09640 10.09040 0.00600 0.05946 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.38900 10.37130 0.01770 0.17066 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.16090 11.14190 0.01900 0.17053 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.02980 8.01840 0.01140 0.14217 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.64960 9.63600 0.01360 0.14114 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.18200 8.17670 0.00530 0.06482 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.51620 10.50950 0.00670 0.06375 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.05990 8.04980 0.01010 0.12547 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.89720 9.88490 0.01230 0.12443 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09130 9.09030 0.00100 0.01100 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.83940 9.83160 0.00780 0.07934 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96980 9.96180 0.00800 0.08031 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10620 13.10480 0.00140 0.01068 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.31140 11.26300 0.04840 0.42973 富蘭克林華美第一富基金 30.61000 30.57000 0.04000 0.13085 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23160 10.23150 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.66000 12.62000 0.04000 0.31696 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.08840 8.08090 0.00750 0.09281 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.81300 9.79260 0.02040 0.20832 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.36410 10.36070 0.00340 0.03282 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.74210 10.73860 0.00350 0.03259 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.95160 7.94350 0.00810 0.10197 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.03670 10.01960 0.01710 0.17067 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.16050 10.14310 0.01740 0.17155 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.99970 10.98850 0.01120 0.10192 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.98570 10.98460 0.00110 0.01001 復華人生目標基金 27.75000 27.70600 0.04400 0.15881 復華大中華中小策略基金 7.80000 7.76000 0.04000 0.51546 復華中小精選基金 43.18000 43.00000 0.18000 0.41860 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.50000 6.50000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.94000 5.94000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753 復華全方位基金 19.52000 19.45000 0.07000 0.35990 復華全球大趨勢基金-美元 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.97000 15.87000 0.10000 0.63012 復華全球平衡基金-新臺幣 17.70000 17.68000 0.02000 0.11312 復華全球物聯網科技基金-美元 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 復華全球原物料基金 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 復華全球消費基金-新臺幣 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.33600 11.33710 -0.00110 -0.00970 復華全球債券基金 13.69210 13.69610 -0.00400 -0.02921 復華全球債券組合基金 15.23000 15.23000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.24000 13.20000 0.04000 0.30303 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 復華有利貨幣市場基金 13.35960 13.35950 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.14000 12.16000 -0.02000 -0.16447 復華亞太成長基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 復華東協世紀基金 11.25000 11.30000 -0.05000 -0.44248 復華南非幣2017保本基金 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 復華南非幣長期收益基金B 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962 復華南非幣短期收益基金A 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 復華美國新星基金-新臺幣 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866 復華恒生基金 16.95000 16.93000 0.02000 0.11813 復華恒生單日反向一倍基金 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639 復華恒生單日正向二倍基金 20.32000 20.26000 0.06000 0.29615 復華神盾基金 19.12520 19.09660 0.02860 0.14976 復華高成長基金 44.05000 43.86000 0.19000 0.43320 復華高益策略組合基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 復華貨幣市場基金 14.31780 14.31770 0.00010 0.00070 復華復華基金 14.07000 14.00000 0.07000 0.50000 復華華人世紀基金 13.32000 13.25000 0.07000 0.52830 復華傳家二號基金 21.64570 21.61420 0.03150 0.14574 復華傳家基金 18.53750 18.50680 0.03070 0.16588 復華奧林匹克全球組合基金 14.87000 14.85000 0.02000 0.13468 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.66000 12.62000 0.04000 0.31696 復華新興人民幣短期收益基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 復華新興人民幣債券基金A 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 復華新興人民幣債券基金B 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 復華新興市場高收益債券基金B 6.28000 6.27000 0.01000 0.15949 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.66000 12.63000 0.03000 0.23753 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.44000 13.41000 0.03000 0.22371 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.62000 20.78000 -0.16000 -0.76997 復華數位經濟基金 34.32000 34.30000 0.02000 0.05831 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.79010 9.79560 -0.00550 -0.05615 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.74360 8.74380 -0.00020 -0.00229 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.10960 9.12180 -0.01220 -0.13375 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.18270 11.18890 -0.00620 -0.05541 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.00770 10.00800 -0.00030 -0.00300 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.42530 10.43930 -0.01400 -0.13411 景順主流基金 16.79000 16.75000 0.04000 0.23881 景順台灣科技基金 28.11000 28.01000 0.10000 0.35702 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 景順全球科技基金 15.80000 15.65000 0.15000 0.95847 景順全球康健基金 15.71000 15.57000 0.14000 0.89917 景順貨幣市場基金 15.85540 15.85530 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.98000 30.91000 0.07000 0.22646 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.63000 10.54000 0.09000 0.85389 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.06880 9.07310 -0.00430 -0.04739 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.50650 8.49570 0.01080 0.12712 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.71120 10.71610 -0.00490 -0.04573 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.09060 10.07780 0.01280 0.12701 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.90000 7.89000 0.01000 0.12674 華南永昌中國A股基金(美元) 7.54000 7.51000 0.03000 0.39947 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.37000 11.33000 0.04000 0.35305 華南永昌永昌基金 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818 華南永昌全球亨利組合基金 14.23020 14.22490 0.00530 0.03726 華南永昌全球神農水資源基金 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 華南永昌全球精品基金 12.32000 12.27000 0.05000 0.40750 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 華南永昌物聯網精選基金 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 華南永昌前瞻科技基金 13.36000 13.30000 0.06000 0.45113 華南永昌策略報酬基金 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11220 16.11210 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 18.48630 18.43250 0.05380 0.29188 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86360 11.86350 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 18.96000 18.97000 -0.01000 -0.05271 華頓中國多重機會平衡基金 10.40520 10.41110 -0.00590 -0.05667 華頓台灣基金 16.99000 17.00000 -0.01000 -0.05882 華頓平安貨幣市場基金 11.45250 11.45240 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.04000 12.97000 0.07000 0.53971 華頓全球高收益債券基金A 13.21780 13.19900 0.01880 0.14244 華頓全球高收益債券基金B 9.13150 9.11850 0.01300 0.14257 華頓全球黑鑽油源基金 6.39000 6.37000 0.02000 0.31397 華頓新興亞太債券基金A 10.67500 10.67080 0.00420 0.03936 華頓新興亞太債券基金B 8.73900 8.73550 0.00350 0.04007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.56120 2.55320 0.00800 0.31333 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.77560 11.74830 0.02730 0.23237 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37000 0.36870 0.00130 0.35259 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.85570 10.84130 0.01440 0.13283 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.35640 10.34200 0.01440 0.13924 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.92250 9.91750 0.00500 0.05042 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.41730 9.41250 0.00480 0.05100 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.81370 9.79580 0.01790 0.18273 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.34200 9.32410 0.01790 0.19198 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.90000 2.89000 0.01000 0.34602 匯豐中國動力基金(台幣) 13.33000 13.30000 0.03000 0.22556 匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33470 2.33530 -0.00060 -0.02569 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05330 2.05340 -0.00010 -0.00487 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.21710 11.21550 0.00160 0.01427 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.86740 9.86600 0.00140 0.01419 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33670 0.33660 0.00010 0.02971 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29740 0.29720 0.00020 0.06729 匯豐五福全球債券組合基金 13.13570 13.12070 0.01500 0.11432 匯豐太平洋精典基金 14.50000 14.47000 0.03000 0.20733 匯豐台灣精典基金 20.22000 20.30000 -0.08000 -0.39409 匯豐全球趨勢組合基金 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986 匯豐全球關鍵資源基金 7.36000 7.35000 0.01000 0.13605 匯豐安富基金 23.05000 23.09000 -0.04000 -0.17324 匯豐成功基金 35.20000 35.35000 -0.15000 -0.42433 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55920 2.55980 -0.00060 -0.02344 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44920 2.44980 -0.00060 -0.02449 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.75170 11.75520 -0.00350 -0.02977 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77320 8.77650 -0.00330 -0.03760 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37040 0.37030 0.00010 0.02701 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35390 0.35380 0.00010 0.02826 匯豐拉丁美洲基金 6.69000 6.68000 0.01000 0.14970 匯豐金磚動力基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94390 14.94380 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78350 15.78340 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.96000 4.95000 0.01000 0.20202 匯豐新鑽動力基金 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.89660 5.90680 -0.01020 -0.17268 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.97990 8.99020 -0.01030 -0.11457 匯豐龍鳳基金 43.13000 43.28000 -0.15000 -0.34658 匯豐龍騰電子基金 29.61000 29.56000 0.05000 0.16915 匯豐雙高收益債券組合基金 12.10050 12.09040 0.01010 0.08354 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0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 新光國家建設基金 22.75000 22.67000 0.08000 0.35289 新光創新科技基金 14.28000 14.19000 0.09000 0.63425 新光福運平衡基金 15.58260 15.53570 0.04690 0.30189 新光澳幣八年期保本基金 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 新光澳幣十年期保本基金 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 新光澳幣保本基金 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 瑞銀全球創新趨勢基金 6.01000 5.98000 0.03000 0.50167 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97150 13.98380 -0.01230 -0.08796 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53630 9.54470 -0.00840 -0.08801 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.59240 10.59150 0.00090 0.00850 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.68530 9.68390 0.00140 0.01446 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.61670 9.56840 0.04830 0.50479 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.13850 7.09280 0.04570 0.64432 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.62000 7.58000 0.04000 0.52770 群益大印度基金-人民幣 11.39500 11.45990 -0.06490 -0.56632 群益大印度基金-美元 10.64290 10.68870 -0.04580 -0.42849 群益大印度基金-新臺幣 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.85470 10.68490 0.16980 1.58916 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.39620 10.21930 0.17690 1.73104 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.07000 9.92000 0.15000 1.51210 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.54480 10.37980 0.16500 1.58963 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.37430 9.21480 0.15950 1.73091 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 8.96000 0.15000 1.67411 群益中小型股基金 32.42000 32.37000 0.05000 0.15446 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.79000 9.78350 0.00650 0.06644 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.02600 9.00740 0.01860 0.20650 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.73490 8.72840 0.00650 0.07447 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.22050 9.21430 0.00620 0.06729 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.50050 8.48300 0.01750 0.20629 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.22690 8.22090 0.00600 0.07298 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.94640 10.95800 -0.01160 -0.10586 群益中國高收益債券基金-美元 10.09080 10.08740 0.00340 0.03371 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.15450 10.16460 -0.01010 -0.09936 群益中國新機會基金-人民幣 7.17140 7.11280 0.05860 0.82387 群益中國新機會基金-美元 7.88490 7.80960 0.07530 0.96420 群益中國新機會基金-新臺幣 7.76000 7.70000 0.06000 0.77922 群益平衡王基金 18.30270 18.27100 0.03170 0.17350 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.94000 7.91000 0.03000 0.37927 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.95000 5.92000 0.03000 0.50676 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.13160 10.09080 0.04080 0.40433 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.60390 9.55200 0.05190 0.54334 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.87840 9.83860 0.03980 0.40453 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.36380 9.31320 0.05060 0.54331 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02490 10.01390 0.01100 0.10985 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.91250 7.90380 0.00870 0.11007 群益全球關鍵生技基金-美元 11.94350 11.85930 0.08420 0.70999 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.15000 12.08000 0.07000 0.57947 群益印巴雙星基金 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 群益印度中小基金-人民幣 11.74050 11.86270 -0.12220 -1.03012 群益印度中小基金-美元 10.34090 10.43410 -0.09320 -0.89323 群益印度中小基金-新臺幣 12.34000 12.47000 -0.13000 -1.04250 群益多利策略組合基金 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 群益多重收益組合基金 13.38000 13.37000 0.01000 0.07479 群益多重資產組合基金 13.50000 13.43000 0.07000 0.52122 群益安家基金 18.48310 18.47990 0.00320 0.01732 群益安穩貨幣市場基金 15.98030 15.98020 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 群益亞太新趨勢平衡基金 14.96000 14.93000 0.03000 0.20094 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.81120 9.80380 0.00740 0.07548 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.06690 8.06080 0.00610 0.07567 群益店頭市場基金 69.14000 68.78000 0.36000 0.52341 群益東方盛世基金 7.79000 7.77000 0.02000 0.25740 群益東協成長基金-人民幣 11.24760 11.33140 -0.08380 -0.73954 群益東協成長基金-美元 9.80580 9.88410 -0.07830 -0.79218 群益東協成長基金-新臺幣 10.00000 10.10000 -0.10000 -0.99010 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.17400 10.15290 0.02110 0.20782 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.82530 9.79130 0.03400 0.34725 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.85620 9.83510 0.02110 0.21454 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.17410 10.15300 0.02110 0.20782 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.82530 9.79130 0.03400 0.34725 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.85620 9.83510 0.02110 0.21454 群益長安基金 20.31000 20.36000 -0.05000 -0.24558 群益美國新創亮點基金-美元 11.06720 10.96170 0.10550 0.96244 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.02000 10.93000 0.09000 0.82342 群益真善美基金 15.81780 15.77480 0.04300 0.27259 群益馬拉松基金 90.54000 90.62000 -0.08000 -0.08828 群益深証中小板基金 13.87000 14.01000 -0.14000 -0.99929 群益創新科技基金 23.75000 23.63000 0.12000 0.50783 群益華夏盛世基金-人民幣 8.11040 8.11580 -0.00540 -0.06654 群益華夏盛世基金-美元 7.50510 7.49970 0.00540 0.07200 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825 群益奧斯卡基金 21.29000 21.17000 0.12000 0.56684 群益新興大消費基金 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 群益新興金鑽基金-美元 9.86880 9.84540 0.02340 0.23767 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.78000 7.77000 0.01000 0.12870 群益葛萊美基金 17.78000 17.78000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.37220 9.43970 -0.06750 -0.71507 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.73330 9.69250 0.04080 0.42094 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.52190 9.49920 0.02270 0.23897 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.93310 7.99030 -0.05720 -0.71587 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.68240 8.64600 0.03640 0.42100 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.34680 8.32690 0.01990 0.23898 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.21000 27.20000 0.01000 0.03676 德信中國精選成長基金 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 德信台灣主流中小基金 15.81000 15.82000 -0.01000 -0.06321 德信新興股票組合基金 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 德信萬保貨幣市場基金 11.85920 11.85920 0.00000 0.00000 德信萬瑞基金 10.99400 10.99670 -0.00270 -0.02455 德信數位時代基金 26.80000 26.77000 0.03000 0.11207 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58190 11.58180 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.27000 16.25000 0.02000 0.12308 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.06000 18.01000 0.05000 0.27762 德銀遠東DWS全球神農基金 9.93000 10.04000 -0.11000 -1.09562 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.88000 7.86000 0.02000 0.25445 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.47510 11.47280 0.00230 0.02005 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.63800 14.63410 0.00390 0.02665 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.92430 8.91350 0.01080 0.12116 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.58360 11.57460 0.00900 0.07776 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.89190 10.88460 0.00730 0.06707 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.85990 12.85160 0.00830 0.06458 德銀遠東DWS科技基金 13.54000 13.50000 0.04000 0.29630 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.83000 15.68000 0.15000 0.95663 摩根中小基金 22.50000 22.24000 0.26000 1.16906 摩根中國A股基金 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金(美元) 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 摩根中國亮點基金 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.93380 9.95710 -0.02330 -0.23400 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.66120 10.68460 -0.02340 -0.21901 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.41980 10.44430 -0.02450 -0.23458 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 11.32290 11.34760 -0.02470 -0.21767 摩根台灣金磚基金 18.17000 18.01000 0.16000 0.88840 摩根台灣基金 11.05000 10.96000 0.09000 0.82117 摩根台灣增長基金 45.04000 44.99000 0.05000 0.11114 摩根平衡基金 25.44000 25.45000 -0.01000 -0.03929 摩根全球α基金 16.48000 16.39000 0.09000 0.54912 摩根全球平衡基金 13.87810 13.81960 0.05850 0.42331 摩根全球發現基金 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.95120 9.93180 0.01940 0.19533 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.42130 10.40270 0.01860 0.17880 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.98500 9.96400 0.02100 0.21076 摩根多元入息成長基金-累積型 10.79280 10.77180 0.02100 0.19495 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.72120 10.71260 0.00860 0.08028 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.77780 12.76760 0.01020 0.07989 摩根亞洲基金 41.12000 40.93000 0.19000 0.46421 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.44930 9.45040 -0.00110 -0.01164 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.44750 10.45290 -0.00540 -0.05166 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.40060 9.39770 0.00290 0.03086 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57120 12.57280 -0.00160 -0.01273 摩根東方內需機會基金 13.05000 12.99000 0.06000 0.46189 摩根東方科技基金 27.30000 27.19000 0.11000 0.40456 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 摩根金龍收成基金 16.56000 16.51000 0.05000 0.30285 摩根第一貨幣市場基金 15.00490 15.00480 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.08000 11.00000 0.08000 0.72727 摩根新金磚五國基金 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988 摩根新絲路基金 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 摩根新興35基金 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096 摩根新興日本基金 20.60000 20.46000 0.14000 0.68426 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.10100 8.09140 0.00960 0.11864 摩根新興活利債券基金-累積型 10.58400 10.57150 0.01250 0.11824 摩根新興科技基金 47.69000 47.50000 0.19000 0.40000 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.89570 8.88850 0.00720 0.08100 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61820 10.60950 0.00870 0.08200 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.50190 8.46230 0.03960 0.46796 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.78480 8.73890 0.04590 0.52524 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.41140 8.36400 0.04740 0.56671 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.10920 9.06670 0.04250 0.46875 摩根龍揚基金 24.74000 24.66000 0.08000 0.32441 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.26000 10.16000 0.10000 0.98425 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.21000 10.11000 0.10000 0.98912 摩根環球股票收益基金-累積型 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109 摩根總收益組合基金-月配息型 9.67120 9.66120 0.01000 0.10351 摩根總收益組合基金-累積型 11.16150 11.15000 0.01150 0.10314 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 18.23000 18.17000 0.06000 0.33021 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.92640 10.92460 0.00180 0.01648 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.51660 10.51410 0.00250 0.02378 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.29060 10.29690 -0.00630 -0.06118 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61580 10.61410 0.00170 0.01602 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.20850 10.20620 0.00230 0.02254 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98490 9.99110 -0.00620 -0.06206 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.38250 9.33580 0.04670 0.50022 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.75160 9.71590 0.03570 0.36744 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.04000 10.02090 0.01910 0.19060 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.06290 10.04490 0.01800 0.17920 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02800 10.01650 0.01150 0.11481 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.04000 10.02090 0.01910 0.19060 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.06290 10.04490 0.01800 0.17920 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.02800 10.01650 0.01150 0.11481 聯邦金鑽平衡基金 16.72910 16.72670 0.00240 0.01435 聯邦貨幣市場基金 13.08130 13.08120 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.72120 10.72430 -0.00310 -0.02891 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.99620 8.99880 -0.00260 -0.02889 聯邦精選科技基金 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.21410 16.21790 -0.00380 -0.02343 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.98350 10.95420 0.02930 0.26748 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.26370 11.24630 0.01740 0.15472 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.00480 10.98780 0.01700 0.15472 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.10430 11.07680 0.02750 0.24827 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.38440 11.37910 0.00530 0.04658 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.62630 10.59990 0.02640 0.24906 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.51960 9.51520 0.00440 0.04624 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 31.54000 31.67000 -0.13000 -0.41048 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.68000 13.65000 0.03000 0.21978 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.54000 13.52000 0.02000 0.14793 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.35000 13.32000 0.03000 0.22523 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.49000 14.40000 0.09000 0.62500 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.47000 14.39000 0.08000 0.55594 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.08000 17.00000 0.08000 0.47059 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.10000 16.02000 0.08000 0.49938 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.53000 11.48000 0.05000 0.43554 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.59000 14.51000 0.08000 0.55134 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.95000 14.87000 0.08000 0.53800 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.42000 14.36000 0.06000 0.41783 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.82000 14.75000 0.07000 0.47458 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.92000 16.89000 0.03000 0.17762 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.42000 16.40000 0.02000 0.12195 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.77000 14.75000 0.02000 0.13559 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.07000 14.06000 0.01000 0.07112 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052 聯博亞太地產基金-A類型 12.72000 12.73000 -0.01000 -0.07855 聯博亞太地產基金-B類型 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.93230 14.93220 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.27470 10.26470 0.01000 0.09742 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.30620 8.29810 0.00810 0.09761 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.44470 14.42700 0.01770 0.12269 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 15.37000 15.34000 0.03000 0.19557 瀚亞中國基金-人民幣 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 瀚亞中國基金-新台幣 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 瀚亞巴西基金 4.19000 4.15000 0.04000 0.96386 瀚亞外銷基金 29.37000 29.39000 -0.02000 -0.06805 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.85250 9.83810 0.01440 0.14637 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.91360 9.90180 0.01180 0.11917 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.13910 12.12920 0.00990 0.08162 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.63820 9.63520 0.00300 0.03114 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.14540 8.13350 0.01190 0.14631 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.47960 8.46950 0.01010 0.11925 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.62990 8.62290 0.00700 0.08118 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.68500 7.68260 0.00240 0.03124 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.87150 9.86350 0.00800 0.08111 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 瀚亞全球綠色金脈基金 14.29000 14.19000 0.10000 0.70472 瀚亞印度基金-人民幣 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 瀚亞印度基金-美元 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 瀚亞印度基金-新台幣 24.00000 23.97000 0.03000 0.12516 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太基礎建設基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.81430 10.80400 0.01030 0.09534 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.64320 11.85920 -0.21600 -1.82137 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.06670 10.05540 0.01130 0.11238 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.19190 10.18940 0.00250 0.02454 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.52220 10.52650 -0.00430 -0.04085 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.41970 9.41070 0.00900 0.09564 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.86250 10.04550 -0.18300 -1.82171 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.11220 9.10200 0.01020 0.11206 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.22090 9.21860 0.00230 0.02495 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.24510 9.24890 -0.00380 -0.04109 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.42370 13.38060 0.04310 0.32211 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.78910 10.75600 0.03310 0.30774 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.17470 10.13340 0.04130 0.40756 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.33560 12.29590 0.03970 0.32287 瀚亞非洲基金-南非幣 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.11000 17.79000 0.32000 1.79876 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47020 13.47010 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 19.14000 18.98000 0.16000 0.84299 瀚亞高科技基金 44.98000 44.91000 0.07000 0.15587 瀚亞理財通基金 19.99000 20.01000 -0.02000 -0.09995 瀚亞菁華基金 15.53000 15.55000 -0.02000 -0.12862 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.53830 11.54740 -0.00910 -0.07881 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.17830 9.18550 -0.00720 -0.07838 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.87910 9.84980 0.02930 0.29747 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.47590 9.64050 -0.16460 -1.70738 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.83580 9.81130 0.02450 0.24971 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.44520 9.43260 0.01260 0.13358 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.10510 9.09720 0.00790 0.08684 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.78750 8.76600 0.02150 0.24527 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.28250 8.42630 -0.14380 -1.70656 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.05740 9.03480 0.02260 0.25014 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.68820 8.67660 0.01160 0.13369 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.09720 8.09020 0.00700 0.08652 瀚亞電通網基金 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.61380 13.60010 0.01370 0.10073 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.70700 10.70170 0.00530 0.04952 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.07680 10.06180 0.01500 0.14908 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.02610 12.01410 0.01200 0.09988 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.58000 13.54000 0.04000 0.29542 瀚亞歐洲基金 10.22000 10.12000 0.10000 0.98814 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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