格力地產：可轉換公司債券付息公告

重要內容提示：債權登記日：2016年12月23日付息日：2016年12月26日除息日：2016年12月26日兌息日：2016年12月30日格力地產(600185,股吧)股份有限公司(以下簡稱「發行人」、「本公司」或「公司」)於2014年12月25日發行的可轉換公司債券(以下簡稱「格力轉債」)將於2016年12月26日支付自2015年12月25日至2016年12月24日期間的利息。根據《格力地產股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》有關條款的規定，現將有關事宜公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券名稱：格力地產股份有限公司可轉換公司債券2、債券簡稱：格力轉債3、可轉債代碼：1100304、發行人：格力地產股份有限公司5、發行總額：本次可轉債發行規模為人民幣98,000萬元。可轉債按面值發行，每張面值100元。6、債券期限：自本次可轉債發行之日起5年,即自2014年12月25日至2019年12月24日。7、債券發行批准機關及文號：中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1317號文。8、債券利率：本次發行的可轉債票面利率為：第一年為0.60%、第二年為0.80%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為2.00%。9、債券形式：可轉換公司債券。10、付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日。公司將在每年付息日之後的5個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)轉換成公司股票的可轉債不享受當年度及以後計息年度利息。11、付息日：每年的付息日為本次可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。12、信用評級：發行人的主體信用等級為AA，評級展望維持穩定。13、信用評級機構：聯合信用評級有限公司。14、登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中登上海分公司」)。二、本次付息方案按照《格力地產股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，本次付息為公司可轉換公司債券第二年付息，計息期間為：2015年12月25日至2016年12月24日。本期債券的票面利率為0.80%，每手可轉債面值1,000元派發利息為8.00元(含稅)。三、付息債權登記日和付息日1、債權登記日：2016年12月23日2、付息日：2016年12月26日3、除息日：2016年12月26日34、兌息日：2016年12月30日四、付息對象本次付息對象為截至2016年12月23日上海證券交易所收市後，在中登上海分公司登記在冊的全體「格力轉債」持有人。五、付息辦法1、本公司已與中登上海分公司簽訂了《委託代理債券兌付、兌息協議》，委託中登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中登上海分公司指定的銀行賬戶，則中登上海分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本年度兌息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中登上海分公司指定的銀行賬戶。2、中登上海分公司在收到款項後,通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中登上海分公司認可的其他機構),投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期公司可轉債個人投資者(含證券投資基金債券持有人)應繳納公司債券個人利息收入所得稅，徵稅稅率為利息額的20%，每手可轉債面值1,000元派發利息金額為8.00元(稅前)。可轉債利息個人所得稅將統一由各兌付機構自行負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債權利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。對於持有本期債券的合格境外機構投資者(QFII)，公司按利息額的10%代扣代繳所得稅，扣稅後債券持有人實際每手面值1,000元派發利息金額為7.2元。對於持有「格力轉債」的其他投資者，公司不代扣代繳所得稅，每手可轉債面值1,000元實際派發的利息為8.00元(含稅)，自行繳納債券利息所得稅。七、相關機構及聯繫方法(一)發行人：格力地產股份有限公司法定代表人：魯君四4辦公地址：廣東省珠海市石花西路213號聯繫人：黃華敏、黃浩電話：0756-8860606傳真：0756-8309666(二)主承銷商：新時代證券股份有限公司法定代表人：田德軍辦公地址：北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501聯繫人：牛鵬程、蔡澤煜電話：010-83561175傳真：010-83561007(三)託管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司聯繫地址：上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈特此公告格力地產股份有限公司董事會二零一六年十二月十九日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】