中南建設：2016年面向合格投資者公開發行公司債(第一期)2017年付息公告

特別提示：債權登記日：2017年1月20日除息交易日：2017年1月23日債券付息日：2017年1月23日江蘇中南建設(000961,股吧)集團股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)將於2017年1月23日支付2016年1月22日至2017年1月21日期間的利息。為確保付息工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：江蘇中南建設集團股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)2、債券簡稱：16中南013、債券代碼：1123254、債券期限及利率：本期債券為5年期固定利率債券，存續期前3年票面年利率為6.50%，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。5、發行規模：人民幣10億元6、發行價格：本期債券面值100元，平價發行，即每張人民幣100元7、付息方式：本期債券採用單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付8、起息日：2016年1月22日29、付息日：在本期債券的計息期間內，每年1月22日為上一計息年度的付息日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日(順延期間不另計利息)10、兌付日：本期債券的兌付日為2021年1月22日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2019年1月22日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日(順延期間不另計利息)11、擔保情況：本期債券無擔保12、信用級別：經東方金城國際信用評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AA+級，本期債券信用等級為AA+級13、上市時間和地點：本期債券於2016年4月5日在深圳證券交易所上市交易14、登記、託管、代理債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)二、本次付息方案本期債券本次付息票面利率為6.50%。每手面值1,000元的本期債券派發利息為人民幣65.00元(含稅)，扣稅後個人、證券投資基金債券投資者每手實際取得的利息為52.00元，扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)每手實際取得的利息為58.50元。三、債權登記日、除息日及付息日1、債權登記日：2017年1月20日2、除息交易日：2017年1月23日3、債券付息日：2017年1月23日四、付息對象本次付息對象為截止2017年1月20日下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體本期債券持有人。五、付息辦法本公司委託中國結算深圳分公司進行本次債券的派息。根據本公司向中國結算深圳分公司提交的委託代理債券派息申請，本公司將在本次付息日2個交易日前將本期債券本次派息(兌付)資金足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次派息資金劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。如本公司未按時足額將本次債券兌付兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結算深圳分公司將終止本次委託代理債券兌付兌息服務，後續本期債券的兌付兌息工作由本公司自行負責辦理。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人投資者繳納債券利息個人所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，徵稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、QFII(RQFII)繳納債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII，RQFII)債券持有人取得的本期債券利息應繳納10%非居民企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、相關機構1、發行人：江蘇中南建設集團股份有限公司地址：江蘇省海門市上海路899號是中南大廈聯繫人：陸軍電話：0513-68702816傳真：0513-687001034郵政編碼：2261002、受託管理人：國泰君安證券股份有限公司地址：北京市西城區金融大街28號盈泰中心2號樓10層聯繫人：姚巍巍電話：010-59312983傳真：010-59312700郵政編碼：1000313、託管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場28樓聯繫人：賴興文電話：0755-21899321傳真：0755-25987133郵政編碼：518038特此公告江蘇中南建設集團股份有限公司董事會二零一七年一月十七日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】