高鴻股份：2016年面向合格投資者公開發行公司債2017年付息公告

特別提示：大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券將於2017年1月23日支付2016年1月21日至2017年1月20日期間的利息4.30元(含稅)/張。本次債券付息期的債權登記日為2017年1月20日，凡在2017年1月20日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權利，2017年1月20日賣出本期債券的投資者不享有獲得本次利息款的權利。大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司(簡稱「本公司」「發行人」)於2016年1月21日發行的大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(簡稱「16高鴻債」、「本期債券」)將於2017年1月23日支付自2016年1月21日至2017年1月20日期間的利息(因2017年1月21日為周六，因此付息日順延至2017年1月23日)。根據《大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券募集說明書》和《大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券上市公告書》有關條款的規定，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1.債券名稱：大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券。2.債券期限：5年(附第3年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權)。3.債券簡稱：16高鴻債。4.債券代碼：1123245.發行規模：人民幣4.95億元。6.債券形式：實名制記賬式公司債券。7.債券利率：票面利率為4.30%8.特殊權利條款上調票面利率選擇權：發行人有權決定在本期債券存續期間的第3年末上調本期債券後2年的票面利率，調整幅度為0至100個基點(含本數)，其中1個基點為0.01%。發行人將於第3個計息年度付息日前的第20個交易日刊登關於是否上調票面利率以及上調幅度的公告。若發行人未行使上調票面利率選擇權，則後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。投資者回售選擇權：發行人發出關於是否上調本期債券票面利率及調整幅度的公告後，投資者有權選擇在第3個計息年度付息日將其持有的全部或部分本期債券按票面金額(回售價格：100元/張)回售給發行人，或放棄投資者回售權而繼續持有。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，發行人將按照深交所和證券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。9.還本付息方式：採用單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。若在第3年末投資者行使回售權，則回售的全部或部分本金加第3年應計利息在其兌付日支付。10.下一付息期起息日：2017年1月21日。11.支付方式及金額：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權3登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。12.付息日：2017年至2021年每年的1月21日為上一個計息年度的付息日；若投資者行使回售選擇權，則2017年至2019年每年的1月21日為其回售部分債券的上一個計息年度的付息日。(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息)。每次付息款項不另計利息。13.兌付日：本期債券的兌付日期為2021年1月21日；若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2019年1月21日。(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息)。14.利息登記日：債券存續期間內每年付息日之前的第1個交易日為本期債權登記日。15.擔保情況：本期債券無擔保。16.信用級別及資信評級機構：經中誠信證券評估有限公司綜合評定，公司的主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AA，評級展望穩定。17.債券受託管理人：西南證券(600369,股吧)股份有限公司18.上市地點：深圳證券交易所19.本期債券登記、託管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。20.稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本次債券所應繳納的稅款由投資者承擔。二、本次付息方案本期債券票面利率為4.30%。每手面值1,000元的本期債券派發利息為人民幣43.0元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券投資者實際每1,000元派發利息為34.40元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)債券投資者實際每1,000元派發利息為38.70元。三、本次付息債權登記日、除息日及付息日1。債權登記日：2017年1月20日2.除息日：2017年1月23日3.付息日：2017年1月23日四、付息對象本次付息對象為：截止2017年1月20日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全部本期債券持有人。五、付息辦法公司將委託中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(簡稱「中國結算深圳分公司」)進行本次付息。公司將會在本次派息款到帳日2個交易日前將本期債券的本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券的本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。如公司未按時足額將本次債券兌付兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結算深圳分公司將終止本次委託代理債券兌付兌息服務，後續本期債券的兌付兌息工作由本公司自行負責辦理。如本公司自行辦理本期債券的兌付兌息工作，本公司將在完成網下兌付後，向中國結算深圳分公司提供債券退出登記資料並辦理退出登記手續。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1.個人投資者繳納企業債券利息個人所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，徵稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2.QFII(RQFII)繳納企業債券利息非居民企業所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII，RQFII)債券持有人取得的本期債券利息應繳納10%非居民企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3.其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、相關機構1.發行人：大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司辦公地址：北京市海淀區學院路40號聯繫人：孫迎輝電話：010-62301907傳真：010-623019002.主承銷商、受託事務管理人：西南證券股份有限公司地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座8層聯繫人：李建功聯繫電話：010-57631234傳真：010-880912943.託管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓負責人：戴文華6聯繫電話：0755-25938000傳真：0755-25988122特此公告大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司董事會2017年01月16日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】