華德動:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/02/14

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 106年2月 106年3月 106年4月

------------- ---------- ----------- -----------

期初金額 16,178 10,301 66,646

現金流入-營運 550 3,100 550

現金流出-營運 (16,827) (21,765) (32,657)

現金流入-融資 18,800 75,010 20,000

現金流出-融資 ( 8,400) 0 (20,000)

期末餘額 10,301 66,646 34,539

(2)本公司106年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

-------- ---- ---------- ---------- ----------

短期借款 NTD 120,000 89,600 30,400

長期借款 NTD 69,192 17,985 0

7.其他應敘明事項:無