中視:本公司106年01月份高流動性資產及借款相關財務資訊

第二條第49款

1.事實發生日:106/01/31

2.發生緣由:

依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1001806138號函規定辦理，說明本公司

民國106年01月份自結報表之高流動性資產及借款相關財務訊息。

3.財務資訊年度月份:106年01月

4.現金及約當現金（單位:仟元）:163,263

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:5,134

6.備供出售金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.持有至到期日金融資產－流動（單位:仟元）:0

8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

9.短期借款（單位仟元）:1,905,000

10.應付短期票券（單位仟元）:0

11.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:750,000

12.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0

13.因應措施:目前並無資金缺口故不適用

14.其他應敘明事項:

本公司與各銀行往來情形良好並按時支付利息，且銀行額度足以應付營運週轉

資金需求，目前並無資金缺口情形。