華泰電子:公告本公司106年1月自結合併財務報表中高流動性資產及短期借款明細

第二條第49款

1.事實發生日:106/02/24

2.發生緣由:依台灣證券交易所來函辦理

3.財務資訊年度月份:106年1月份

4.現金及約當現金（單位:仟元）:756,914

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:35,266

6.備供出售金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.持有至到期日金融資產－流動（單位:仟元）:0

8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

9.短期借款（單位仟元）:1,329,688

10.應付短期票券（單位仟元）:349,171

11.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:1,600,665

12.其他會計項目及金額（單位:仟元）:截至106年1月底為止，

應付票據NTD40,125仟元、應付租賃款-流動NTD136,818仟元。

13.因應措施:無

14.其他應敘明事項:本公司業務穩定成長，與金融機構往來關係良好，

應收帳款及銀行額度足以因應營運週轉資金需求，公司運作一切正常。