新力美:公告本公司106年02月底自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形及105年12月底屆期銀行借款之因應措施

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/03/31

2.公司名稱:新力美科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年11月7日證櫃審字

第1050031509號函辦理

(1)依106年02月底自結財務報表計算之流動比率、速動比率及負債比率:

負債比率:88.53%

流動比率:40.32%

速動比率:24.53%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 106年03月 106年04月 106年05月

期初現金餘額: 167,959 306,748 264,099

現金流入合計: 293,210 95,760 113,912

現金流出合計: 154,421 138,409 139,529

期末現金餘額: 306,748 264,099 238,482

(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)

融資額度:1,629,516

已用額度:1,629,516

額度餘額: -

6.因應措施:本公司相關債權銀行皆同意展延公司借款（包括聯貸案及短期借款）

之到期日至少至2017年年底止，並已於2017/3/3公告重大訊息。

7.其他應敘明事項:無