期指破位 短線或繼續下行
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期指破位,短線或繼續下行
摘要:
a股指數縮量下跌,短期下行風險加劇
期指總持倉小幅減持,多方按兵不動
滬指下方支撐告破,短期或繼續走弱
一、重要新聞和宏觀數據
1、經濟增速目標下調至十一年來最低
詳細:李克強總理3月5日在政府工作報告中提出2015年工作目標,包括:經濟增速下調至7%,為11年最低;cpi漲3%;m2增12%;進出口增6%;鐵路建設和在建重大水利工程投資均要達到8000億元;赤字率從去年的2.1%提到2.3%。7%的經濟增速意味著不會出臺強刺激政策。
2、歐央行確認qe啟動時間。
詳細:歐央行行長馬里奧·德拉吉召開新聞發布會,宣布將從3月9日開始購買政府債券。政府債券購買計劃是歐洲央行總額1.1萬億歐元(約合1.22萬億美元)債券購買計劃的一部分內容,該計劃旨在提振歐元區經濟增長和通脹率。
3、肖鋼:今年新股仍按月均衡發行
詳細:肖鋼表示今年仍將基本按月均衡發行,並適度增加新股供給。具體審核進度需依據發審委的審核情況確定,不會人為確定一個具體數字,但根據目前的審核情況看,預計總體會超過去年。
4、其他重要資訊:南北車合並獲國資委批復; 18家上市券商公布2月業績海通證券(600837,股吧)賺最多; 節后6個交易日兩融暴增千億達1.2萬億;深港通預計上半年能夠獲批; 李克強:推行水源污染第三方治理; 證券期貨經營機構資產管理八條底線細則出爐;周四紐約原油期貨跌1.49%歐銀qe提振美元。
二、行情分析
周四a股期現貨指數低開低走破位下行,尾盤小幅反彈收跌0.95%至3248.48點,滬指成交小幅增多至3735.8億元。盤面上來看,創業板創下新高后走低,中小板表現強勢尾盤繼續創下新高,權重股方面除券商表現頑強外均較弱勢。分板塊來看,次新股、服裝等板塊領漲,航天、煤炭等板塊領跌。總體來看,市場當前做多動能不強。
期指四合約均大幅下跌,標的指數也大跌0.98%至3496.34點,主力合約收盤升水10.2點,市場情緒難言樂觀。從持倉來看,總持倉減1928手至241949手變化不大。從中金所公布的全結會員四個合約持倉來看,主力多頭減887手,主力空頭加倉1740手,凈空持倉大幅上升至32100手,短期做空能力大大增強。分會員來看,主力多頭席位變化均不大,空頭方面中信減持1602手,國君再度大幅增空2035手分歧較大,其余席位變化不明顯。總體來看,空方力量繼續加強,但多頭仍選擇堅守。
圖1:期指總持倉與價格走勢圖
圖2:期指主力凈空持倉與價格走勢圖
資料來源:中金所,魯證期貨研究所
四、技術分析
從投資者最為關心的滬指走勢來看,指數跌破下方20日線支撐后下行風險加劇,短期技術指標也開始走弱,短線或繼續調整。
圖2:上證指數日線圖
資料來源:博易大師,魯證期貨研究所
五、 后市研判及投資建議
周三a股指數縮量下跌,中小板及創業板雙雙創下新高,但多數金融股仍低迷拖累大盤下行。訊息面上,政府報告降低增速引發投資者對於當前經濟疲弱的擔憂,加上下周新股將發,市場上攻動能較弱。期指來看,多頭繼續按兵不動,空方小幅加倉,主力凈空持倉也增加至歷史高位,短期指數壓力較大。技術上,滬指下方20日均線支撐經過兩日考驗后告破,短線下行風險加大,下方支撐仍難尋。綜上所述,日內可關注主力40日線得失,短線可依托其操作,若破位可順勢做空。預計主力合約支撐3466點,壓力3555點。
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