[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 106/05/24 106/05/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.94380 9.94280 0.00100 0.01006 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 12.08000 12.02000 0.06000 0.49917 中國信託台灣優勢基金 14.77000 14.59000 0.18000 1.23372 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.84920 9.82740 0.02180 0.22183 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.81200 9.79030 0.02170 0.22165 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.13930 10.13860 0.00070 0.00690 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.10370 10.10300 0.00070 0.00693 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.22810 10.19380 0.03430 0.33648 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.20520 8.17780 0.02740 0.33505 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.91220 9.88700 0.02520 0.25488 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.96370 8.94090 0.02280 0.25501 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.55560 10.54900 0.00660 0.06257 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.00840 10.00210 0.00630 0.06299 中國信託華盈貨幣市場基金 10.92990 10.92980 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 16.04770 15.90520 0.14250 0.89593 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 58.49000 58.24000 0.25000 0.42926 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.95000 10.94900 0.00100 0.00913 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 9.89390 9.85970 0.03420 0.34687 元大上證50基金 26.08000 26.12000 -0.04000 -0.15314 元大大中華TMT基金-人民幣 11.31000 11.39000 -0.08000 -0.70237 元大大中華TMT基金-新台幣 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.52000 12.53000 -0.01000 -0.07981 元大大中華價值指數基金-美元 11.72600 11.73600 -0.01000 -0.08521 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.48300 15.43900 0.04400 0.28499 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.17800 10.20100 -0.02300 -0.22547 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.57400 9.56300 0.01100 0.11503 元大中國平衡基金-人民幣 3.00000 3.00000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936 元大中國高收益點心債券基金 10.69810 10.67720 0.02090 0.19574 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.55390 10.55360 0.00030 0.00284 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98530 9.98500 0.00030 0.00300 元大中國機會債券基金-新台幣 9.50320 9.47090 0.03230 0.34104 元大巴西指數基金 5.32300 5.22700 0.09600 1.83662 元大巴菲特基金 25.29000 25.12000 0.17000 0.67675 元大日經225基金 24.78000 24.64000 0.14000 0.56818 元大台商收成基金 24.02000 23.93000 0.09000 0.37610 元大台灣50單日反向1倍基金 14.71000 14.74000 -0.03000 -0.20353 元大台灣50單日正向2倍基金 29.72000 29.61000 0.11000 0.37150 元大台灣中型100基金 28.30000 28.19000 0.11000 0.39021 元大台灣加權股價指數基金 22.18100 22.10800 0.07300 0.33020 元大台灣卓越50基金 76.50000 76.29000 0.21000 0.27527 元大台灣金融基金 15.06000 15.06000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息基金 24.77000 24.76000 0.01000 0.04039 元大台灣電子科技基金 33.69000 33.60000 0.09000 0.26786 元大全球ETF成長組合基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 元大全球ETF穩健組合基金 14.00000 13.98000 0.02000 0.14306 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.82000 11.86000 -0.04000 -0.33727 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.48000 8.51000 -0.03000 -0.35253 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.88000 11.97000 -0.09000 -0.75188 元大全球不動產證券化基金-美元 11.13000 11.21600 -0.08600 -0.76676 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.50000 6.53000 -0.03000 -0.45942 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.48000 6.49000 -0.01000 -0.15408 元大全球股票入息基金-美元配息 9.31000 9.32100 -0.01100 -0.11801 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.31680 10.33150 -0.01470 -0.14228 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.86020 9.87430 -0.01410 -0.14279 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.45660 9.43920 0.01740 0.18434 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.09450 9.07770 0.01680 0.18507 元大全球新興市場精選組合基金 12.60000 12.55000 0.05000 0.39841 元大全球農業商機基金 15.32000 15.23000 0.09000 0.59094 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125 元大全球滿意入息基金-配息型 7.30000 7.27000 0.03000 0.41265 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 元大印尼指數基金 9.35400 9.39500 -0.04100 -0.43640 元大印度指數基金 9.06500 9.15200 -0.08700 -0.95061 元大印度基金 11.17000 11.31000 -0.14000 -1.23784 元大多多基金 18.11000 17.95000 0.16000 0.89136 元大多福基金 53.13000 52.85000 0.28000 0.52980 元大亞太成長基金 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57580 8.55070 0.02510 0.29354 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.36770 7.34610 0.02160 0.29403 元大卓越基金 44.61000 44.25000 0.36000 0.81356 元大店頭基金 7.64000 7.59000 0.05000 0.65876 元大泛歐成長基金 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 元大美元貨幣市場基金-美元 10.07440 10.07410 0.00030 0.00298 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.23390 9.22840 0.00550 0.05960 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.35000 38.34410 0.00590 0.01539 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.46580 19.34730 0.11850 0.61249 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.98090 20.15170 -0.17080 -0.84757 元大高科技基金 13.92000 13.81000 0.11000 0.79652 元大得利貨幣市場基金 16.17110 16.17090 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.92370 11.92360 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.85000 11.70000 0.15000 1.28205 元大華夏中小基金 7.23000 7.18000 0.05000 0.69638 元大新中國基金-人民幣 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 元大新中國基金-美元 8.96600 8.97100 -0.00500 -0.05574 元大新中國基金-新台幣 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 元大新主流基金 20.25000 20.08000 0.17000 0.84661 元大新東協平衡基金-美元 9.75500 9.78600 -0.03100 -0.31678 元大新東協平衡基金-新台幣 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 元大新興市場ESG策略基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12.03900 12.04750 -0.00850 -0.07055 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.16780 11.18020 -0.01240 -0.11091 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.02230 10.99290 0.02940 0.26745 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.27620 10.24870 0.02750 0.26833 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.98490 9.98570 -0.00080 -0.00801 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.98490 9.98570 -0.00080 -0.00801 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.92380 9.88710 0.03670 0.37119 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.92380 9.88710 0.03670 0.37119 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.95130 9.94810 0.00320 0.03217 元大新興亞洲基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 元大萬泰貨幣市場基金 15.02940 15.02930 0.00010 0.00067 元大經貿基金 30.27000 30.03000 0.24000 0.79920 元大滬深300單日反向1倍基金 17.95000 17.98000 -0.03000 -0.16685 元大滬深300單日正向2倍基金 13.12000 13.15000 -0.03000 -0.22814 元大精準中小基金 19.09000 18.98000 0.11000 0.57956 元大摩臺基金 35.52000 35.42000 0.10000 0.28233 元大標普500基金 21.58000 21.45000 0.13000 0.60606 元大標普500單日反向1倍基金 15.88000 15.90000 -0.02000 -0.12579 元大標普500單日正向2倍基金 25.60000 25.41000 0.19000 0.74774 元大標智滬深300基金 15.21000 15.26000 -0.05000 -0.32765 元大歐洲50基金 25.13000 24.97000 0.16000 0.64077 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.48230 9.51430 -0.03200 -0.33634 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.04040 10.04000 0.00040 0.00398 元大績效基金 41.52000 41.24000 0.28000 0.67895 元大韓國KOSPI200基金 22.03000 22.05000 -0.02000 -0.09070 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386 日盛上選基金 24.23000 24.18000 0.05000 0.20678 日盛小而美基金 17.86000 17.84000 0.02000 0.11211 日盛中國內需動力基金 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.49920 12.55120 -0.05200 -0.41430 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.21830 11.26480 -0.04650 -0.41279 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.40640 12.45830 -0.05190 -0.41659 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.26470 11.32180 -0.05710 -0.50434 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.55280 10.52590 0.02690 0.25556 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.48930 9.46500 0.02430 0.25674 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 日盛日盛基金 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 日盛全球抗暖化基金 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04630 10.03430 0.01200 0.11959 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.04630 10.03430 0.01200 0.11959 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.02570 10.01100 0.01470 0.14684 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 10.02570 10.01100 0.01470 0.14684 日盛全球新興債券基金A 11.01180 10.99420 0.01760 0.16008 日盛全球新興債券基金B 9.10330 9.08880 0.01450 0.15954 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48760 2.48360 0.00400 0.16106 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.87060 1.86750 0.00310 0.16600 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38430 0.38370 0.00060 0.15637 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29050 0.29000 0.00050 0.17241 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.79520 12.78350 0.01170 0.09152 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.49290 9.48420 0.00870 0.09173 日盛亞洲機會基金 6.36000 6.36000 0.00000 0.00000 日盛金緻招牌組合基金 10.20900 10.19190 0.01710 0.16778 日盛首選基金 13.39000 13.32000 0.07000 0.52553 日盛高科技基金 13.16000 13.12000 0.04000 0.30488 日盛貨幣市場基金 14.69090 14.69080 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 29.84000 29.54000 0.30000 1.01557 日盛精選五虎基金 31.06000 31.08000 -0.02000 -0.06435 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.41540 13.41530 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 29.88000 29.69000 0.19000 0.63995 台新大眾貨幣市場基金 14.08950 14.08930 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.08260 10.08680 -0.00420 -0.04164 台新中美貨幣市場基金-美元 10.17510 10.18350 -0.00840 -0.08249 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.61340 9.58500 0.02840 0.29630 台新中國通基金 38.40000 38.24000 0.16000 0.41841 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.92220 10.92130 0.00090 0.00824 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.60600 12.46400 0.14200 1.13928 台新中國精選中小基金 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 台新主流基金 20.73000 20.59000 0.14000 0.67994 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.10000 19.00000 0.10000 0.52632 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63680 0.63570 0.00110 0.17304 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.25000 15.16000 0.09000 0.59367 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50770 0.50680 0.00090 0.17758 台新台灣中小基金 32.08000 31.96000 0.12000 0.37547 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.04590 10.04360 0.00230 0.02290 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.34060 9.34380 -0.00320 -0.03425 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.95380 9.95720 -0.00340 -0.03415 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.30810 10.31730 -0.00920 -0.08917 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.59340 10.60330 -0.00990 -0.09337 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 台新印度基金 13.80000 13.94000 -0.14000 -1.00430 台新亞美短期債券基金 10.81810 10.80940 0.00870 0.08049 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.41770 9.40840 0.00930 0.09885 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31830 0.31920 -0.00090 -0.28195 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.17520 12.16310 0.01210 0.09948 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40350 0.40470 -0.00120 -0.29652 台新真吉利貨幣市場基金 11.03920 11.03900 0.00020 0.00181 台新高股息平衡基金 28.14390 28.15790 -0.01400 -0.04972 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.99270 10.01430 -0.02160 -0.21569 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.99430 9.97930 0.01500 0.15031 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.98910 10.01150 -0.02240 -0.22374 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.99430 9.97930 0.01500 0.15031 台新新興市場債券基金(A類型) 10.58040 10.55810 0.02230 0.21121 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34960 0.35020 -0.00060 -0.17133 台新新興市場債券基金(B類型) 8.45270 8.43490 0.01780 0.21103 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28200 0.28250 -0.00050 -0.17699 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.37000 5.36000 0.01000 0.18657 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.68580 10.72540 -0.03960 -0.36922 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.58300 9.55200 0.03100 0.32454 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.33000 14.22000 0.11000 0.77356 未來資產全球大消費基金 12.46000 12.40000 0.06000 0.48387 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.08000 8.03000 0.05000 0.62267 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.17390 12.15310 0.02080 0.17115 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.45460 10.43680 0.01780 0.17055 未來資產亞洲新富基金 16.79000 16.76000 0.03000 0.17900 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50950 12.50940 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.82000 8.76000 0.06000 0.68493 未來資產新興市場債券基金A 9.22950 9.22940 0.00010 0.00108 未來資產新興市場債券基金B 7.56690 7.56680 0.00010 0.00132 未來資產閣來寶全球組合基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.66870 10.66780 0.00090 0.00844 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.29320 9.25480 0.03840 0.41492 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.74480 9.74600 -0.00120 -0.01231 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.53110 10.53250 -0.00140 -0.01329 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.27710 8.25530 0.02180 0.26407 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.00560 8.98500 0.02060 0.22927 永豐中小基金 40.48000 40.21000 0.27000 0.67147 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03590 2.03730 -0.00140 -0.06872 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50740 2.50910 -0.00170 -0.06775 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.06170 9.03120 0.03050 0.33772 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.83670 10.80030 0.03640 0.33703 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.82000 3.83000 -0.01000 -0.26110 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.71000 16.70000 0.01000 0.05988 永豐主流品牌基金 14.56000 14.42000 0.14000 0.97087 永豐永豐基金 28.86000 28.78000 0.08000 0.27797 永豐亞洲民生消費基金 10.66000 10.54000 0.12000 1.13852 永豐南非幣2021保本基金 11.83090 11.79420 0.03670 0.31117 永豐高科技基金 17.26000 17.17000 0.09000 0.52417 永豐貨幣市場基金 13.81500 13.81490 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.34650 2.35710 -0.01060 -0.44971 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.41020 2.42120 -0.01100 -0.45432 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.38370 8.38770 -0.00400 -0.04769 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.55250 10.55750 -0.00500 -0.04736 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.99430 7.98260 0.01170 0.14657 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.50420 11.48740 0.01680 0.14625 永豐滬深300紅利指數基金 15.73000 15.43000 0.30000 1.94426 永豐臺灣加權ETF基金 50.05000 49.87000 0.18000 0.36094 永豐領航科技基金 27.93000 27.75000 0.18000 0.64865 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 永豐趨勢平衡基金 39.97000 39.85000 0.12000 0.30113 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.06910 11.06790 0.00120 0.01084 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 兆豐國際中小基金 13.22000 13.14000 0.08000 0.60883 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 11.50000 11.41000 0.09000 0.78878 兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.25000 15.10000 0.15000 0.99338 兆豐國際中國A股基金(美金) 15.19000 15.07000 0.12000 0.79628 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金(美金) 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 兆豐國際生命科學基金 15.81000 15.84000 -0.03000 -0.18939 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.98250 9.96200 0.02050 0.20578 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.23770 10.22890 0.00880 0.08603 兆豐國際全球高股息基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 兆豐國際全球基金 29.37000 29.33000 0.04000 0.13638 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.06910 10.06880 0.00030 0.00298 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.61540 9.60970 0.00570 0.05932 兆豐國際國民基金 21.70000 21.46000 0.24000 1.11836 兆豐國際第一基金 12.51000 12.46000 0.05000 0.40128 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.08530 10.07080 0.01450 0.14398 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37620 8.36410 0.01210 0.14467 兆豐國際萬全基金 18.94000 18.88000 0.06000 0.31780 兆豐國際電子基金 22.34000 22.25000 0.09000 0.40449 兆豐國際綠鑽基金 7.43000 7.42000 0.01000 0.13477 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.11000 20.05000 0.06000 0.29925 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 19.62000 19.67000 -0.05000 -0.25419 兆豐國際豐台灣基金 29.05000 28.98000 0.07000 0.24155 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.43410 12.43390 0.00020 0.00161 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 合庫全球高收益債券基金A類型 11.26630 11.24410 0.02220 0.19744 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.69060 11.68510 0.00550 0.04707 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.72350 10.69550 0.02800 0.26179 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.62900 11.60290 0.02610 0.22494 合庫全球高收益債券基金B類型 8.82680 8.80950 0.01730 0.19638 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.08950 10.08430 0.00520 0.05157 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.54720 9.54380 0.00340 0.03563 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.89800 9.89970 -0.00170 -0.01717 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00990 10.00570 0.00420 0.04198 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.07770 10.07760 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.39890 10.37220 0.02670 0.25742 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.47210 11.46220 0.00990 0.08637 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.12370 13.11990 0.00380 0.02896 合庫新興多重收益基金B類型 8.66200 8.63980 0.02220 0.25695 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.60260 9.59540 0.00720 0.07504 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.82290 10.81660 0.00630 0.05824 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.62310 10.62330 -0.00020 -0.00188 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.55480 9.55570 -0.00090 -0.00942 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.22200 9.18800 0.03400 0.37005 安聯中國東協基金 14.05000 14.07000 -0.02000 -0.14215 安聯中國策略基金 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267 安聯中華新思路基金-人民幣 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189 安聯中華新思路基金-美元 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 安聯台灣大壩基金 19.61000 19.42000 0.19000 0.97837 安聯台灣科技基金 32.03000 31.83000 0.20000 0.62834 安聯台灣貨幣市場基金 12.42640 12.42620 0.00020 0.00161 安聯台灣智慧基金 22.48000 22.28000 0.20000 0.89767 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.06000 10.04860 0.01140 0.11345 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.21100 15.19240 0.01860 0.12243 安聯四季成長組合基金-美元 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.85700 11.84670 0.01030 0.08694 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07090 10.06090 0.01000 0.09939 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.35370 12.33880 0.01490 0.12076 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.12220 10.11470 0.00750 0.07415 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.89870 9.88890 0.00980 0.09910 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71090 9.69920 0.01170 0.12063 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.58770 11.56980 0.01790 0.15471 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.83510 10.81900 0.01610 0.14881 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57840 10.56070 0.01770 0.16760 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.66380 9.65120 0.01260 0.13055 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.37360 9.35910 0.01450 0.15493 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13030 9.11510 0.01520 0.16676 安聯全球人口趨勢基金 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.35000 33.30000 0.05000 0.15015 安聯全球油礦金趨勢基金 7.94000 7.93000 0.01000 0.12610 安聯全球計量平衡基金 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19500 12.19700 -0.00200 -0.01640 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.86480 10.86660 -0.00180 -0.01656 安聯全球新興市場基金 15.94000 15.91000 0.03000 0.18856 安聯全球農金趨勢基金 8.96000 8.92000 0.04000 0.44843 安聯全球綠能趨勢基金 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 安聯亞洲動態策略基金 22.06000 22.03000 0.03000 0.13618 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.85190 9.85260 -0.00070 -0.00710 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85190 9.85260 -0.00070 -0.00710 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.97470 81.96850 0.00620 0.00756 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.97790 11.97740 0.00050 0.00417 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.64300 67.63750 0.00550 0.00813 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.81600 9.81550 0.00050 0.00509 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.48460 2.48850 -0.00390 -0.15672 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.23430 10.19930 0.03500 0.34316 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18420 2.18420 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.81360 8.78350 0.03010 0.34269 宏利台灣動力基金 25.49000 25.38000 0.11000 0.43341 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.04550 10.05740 -0.01190 -0.11832 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61720 9.59460 0.02260 0.23555 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.42360 8.43340 -0.00980 -0.11620 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.33670 8.31720 0.01950 0.23445 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 宏利全球債券組合基金 13.15010 13.11740 0.03270 0.24929 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75440 2.75390 0.00050 0.01816 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.93910 11.92560 0.01350 0.11320 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.16770 9.15280 0.01490 0.16279 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54380 2.54320 0.00060 0.02359 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.17520 11.13460 0.04060 0.36463 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.96480 3.98920 -0.02440 -0.61165 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61680 0.62070 -0.00390 -0.62832 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.95000 18.02000 -0.07000 -0.38846 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.24860 2.25070 -0.00210 -0.09330 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.32650 10.33670 -0.01020 -0.09868 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.12390 10.12090 0.00300 0.02964 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.37530 10.37860 -0.00330 -0.03180 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.02080 2.02690 -0.00610 -0.30095 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.99690 9.00690 -0.01000 -0.11103 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.85590 8.85220 0.00370 0.04180 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.82070 8.82990 -0.00920 -0.10419 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.53810 72.53040 0.00770 0.01062 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.62660 10.62590 0.00070 0.00659 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.66200 10.65750 0.00450 0.04222 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.34450 10.34180 0.00270 0.02611 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.15830 10.14050 0.01780 0.17553 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.54550 9.54200 0.00350 0.03668 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.14160 9.13870 0.00290 0.03173 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.09070 9.07330 0.01740 0.19177 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.23260 9.22480 0.00780 0.08455 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72260 2.72250 0.00010 0.00367 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40260 0.40260 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.41270 12.38920 0.02350 0.18968 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97850 0.98390 -0.00540 -0.54884 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.08040 8.06730 0.01310 0.16238 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22970 2.22970 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32550 0.32560 -0.00010 -0.03071 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.15190 10.13500 0.01690 0.16675 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39440 0.39640 -0.00200 -0.50454 宏利萬利貨幣市場基金 13.59950 13.59950 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.25000 2.25000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 宏利臺灣股息收益基金 23.85000 23.76000 0.09000 0.37879 宏利澳幣保本基金 11.56000 11.55810 0.00190 0.01644 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.42100 11.42190 -0.00090 -0.00788 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.58000 10.58500 -0.00500 -0.04724 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.74110 9.70890 0.03220 0.33165 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.68640 10.65100 0.03540 0.33236 貝萊德亞美利加收益基金 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 貝萊德新台幣基金 12.89630 12.89620 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 20.57000 20.51000 0.06000 0.29254 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.78410 10.78200 0.00210 0.01948 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.25560 9.22600 0.02960 0.32083 保德信大中華基金 23.93000 23.77000 0.16000 0.67312 保德信中小型股基金 40.86000 40.36000 0.50000 1.23885 保德信中國中小基金-人民幣 9.71000 9.79000 -0.08000 -0.81716 保德信中國中小基金-美元 9.35000 9.43000 -0.08000 -0.84836 保德信中國中小基金-新臺幣 8.83000 8.87000 -0.04000 -0.45096 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.75980 8.68700 0.07280 0.83803 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.77970 8.70470 0.07500 0.86160 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.88950 8.82020 0.06930 0.78570 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.24210 9.17000 0.07210 0.78626 保德信中國品牌基金-人民幣 7.97000 7.92000 0.05000 0.63131 保德信中國品牌基金-美元 7.98000 7.92000 0.06000 0.75758 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.69000 8.64000 0.05000 0.57870 保德信台商全方位基金 30.97000 30.63000 0.34000 1.11002 保德信全球中小基金 26.20000 26.09000 0.11000 0.42162 保德信全球消費商機基金 17.29000 17.27000 0.02000 0.11581 保德信全球基礎建設基金 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976 保德信全球資源基金 7.13000 7.10000 0.03000 0.42254 保德信全球醫療生化基金-美元 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.37000 30.27000 0.10000 0.33036 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.03440 10.03300 0.00140 0.01395 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.34250 10.34070 0.00180 0.01741 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.31720 9.28040 0.03680 0.39653 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.58890 9.55100 0.03790 0.39682 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.05080 9.03470 0.01610 0.17820 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.97570 10.95620 0.01950 0.17798 保德信亞太基金 19.78000 19.78000 0.00000 0.00000 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.18550 9.17990 0.00560 0.06100 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.50180 11.49480 0.00700 0.06090 保德信店頭市場基金 32.60000 32.23000 0.37000 1.14800 保德信拉丁美洲基金 6.47000 6.37000 0.10000 1.56986 保德信金平衡基金 26.65000 26.53000 0.12000 0.45232 保德信金滿意基金 37.56000 37.29000 0.27000 0.72405 保德信科技島基金 22.70000 22.46000 0.24000 1.06857 保德信高成長基金 80.74000 79.73000 1.01000 1.26678 保德信第一基金 24.55000 24.34000 0.21000 0.86278 保德信貨幣市場基金 15.68390 15.68380 0.00010 0.00064 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.02940 10.03870 -0.00930 -0.09264 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.03400 10.00540 0.02860 0.28585 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.35540 10.36290 -0.00750 -0.07237 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.67720 9.64720 0.03000 0.31097 保德信新世紀基金 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.81710 8.80370 0.01340 0.15221 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.95070 10.93410 0.01660 0.15182 保德信新興趨勢組合基金 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 保德信瑞騰基金 15.46090 15.46080 0.00010 0.00065 保德信歐洲組合基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17050 2.17110 -0.00060 -0.02764 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.76130 2.76200 -0.00070 -0.02534 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31440 0.31500 -0.00060 -0.19048 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39360 0.39480 -0.00120 -0.30395 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.04090 9.02810 0.01280 0.14178 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.66670 11.64060 0.02610 0.22422 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.54420 10.54950 -0.00530 -0.05024 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.18000 12.18610 -0.00610 -0.05006 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.20810 9.21310 -0.00500 -0.05427 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.65770 10.66350 -0.00580 -0.05439 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14470 10.14850 -0.00380 -0.03744 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.14180 10.15010 -0.00830 -0.08177 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.20810 10.20690 0.00120 0.01176 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.38700 10.38570 0.00130 0.01252 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.20340 10.20600 -0.00260 -0.02548 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.74940 11.77900 -0.02960 -0.25129 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.80560 6.79730 0.00830 0.12211 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.71540 10.70240 0.01300 0.12147 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60760 11.60760 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.96000 16.81000 0.15000 0.89233 施羅德樂活中小基金-I類型 3791.450003759.09000 32.36000 0.86085 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.71310 9.67050 0.04260 0.44051 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.63410 10.61770 0.01640 0.15446 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.04040 10.02460 0.01580 0.15761 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.00000 8.96050 0.03950 0.44082 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.54990 9.53520 0.01470 0.15417 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.29460 9.28000 0.01460 0.15733 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.29110 10.24600 0.04510 0.44017 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.91550 10.89870 0.01680 0.15415 柏瑞五國金勢力建設基金 6.23000 6.21000 0.02000 0.32206 柏瑞巨人基金 11.65000 11.57000 0.08000 0.69144 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59910 13.59900 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.21000 15.15000 0.06000 0.39604 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.35000 13.31590 0.03410 0.25608 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.53930 11.52880 0.01050 0.09108 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.31170 12.30400 0.00770 0.06258 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.99130 9.96580 0.02550 0.25588 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.24240 7.22390 0.01850 0.25609 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37920 9.37060 0.00860 0.09178 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.03720 9.02490 0.01230 0.13629 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.44940 11.44220 0.00720 0.06292 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.85980 8.85460 0.00520 0.05873 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.70990 11.69920 0.01070 0.09146 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.56530 11.53570 0.02960 0.25659 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.03400 11.01910 0.01490 0.13522 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.20810 11.20110 0.00700 0.06249 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.60060 9.57610 0.02450 0.25585 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.47730 10.46770 0.00960 0.09171 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.32800 10.31400 0.01400 0.13574 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.18410 10.17770 0.00640 0.06288 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.83570 10.81390 0.02180 0.20159 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.88800 11.88610 0.00190 0.01599 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.35530 11.35300 0.00230 0.02026 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.95770 9.93760 0.02010 0.20226 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.78220 10.78060 0.00160 0.01484 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.45130 10.44910 0.00220 0.02105 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.54400 10.52270 0.02130 0.20242 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.06850 11.06680 0.00170 0.01536 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.97020 10.96800 0.00220 0.02006 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.95770 9.93760 0.02010 0.20226 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.78240 10.78080 0.00160 0.01484 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.45150 10.44930 0.00220 0.02105 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.86000 11.88000 -0.02000 -0.16835 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.69000 12.76000 -0.07000 -0.54859 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.20000 11.26000 -0.06000 -0.53286 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.39000 11.45000 -0.06000 -0.52402 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 柏瑞拉丁美洲基金 8.43000 8.32000 0.11000 1.32212 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.69830 11.70390 -0.00560 -0.04785 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.99760 8.00140 -0.00380 -0.04749 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.63340 11.61890 0.01450 0.12480 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.98050 10.98550 -0.00500 -0.04551 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.30140 10.30580 -0.00440 -0.04269 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.08060 9.06920 0.01140 0.12570 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.12570 10.13030 -0.00460 -0.04541 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.10000 10.10430 -0.00430 -0.04256 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56220 10.56700 -0.00480 -0.04542 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.21730 10.20450 0.01280 0.12543 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.28440 10.28890 -0.00450 -0.04374 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.49070 10.49550 -0.00480 -0.04573 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.81170 9.79940 0.01230 0.12552 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.87880 9.87810 0.00070 0.00709 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.10940 10.11380 -0.00440 -0.04350 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.25620 12.23060 0.02560 0.20931 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.52980 11.52790 0.00190 0.01648 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.08270 11.08050 0.00220 0.01985 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.82970 7.81340 0.01630 0.20862 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83040 9.82880 0.00160 0.01628 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.47700 10.47500 0.00200 0.01909 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.53580 10.51390 0.02190 0.20830 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.09950 11.09730 0.00220 0.01982 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.62880 10.62710 0.00170 0.01600 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.98870 9.96790 0.02080 0.20867 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.69920 10.69710 0.00210 0.01963 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.35150 11.33070 0.02080 0.18357 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.73820 11.73770 0.00050 0.00426 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.86960 10.86850 0.00110 0.01012 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.82610 9.80810 0.01800 0.18352 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.42160 10.42120 0.00040 0.00384 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.28290 10.28190 0.00100 0.00973 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.06380 11.06330 0.00050 0.00452 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.12800 10.10940 0.01860 0.18399 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.35350 10.35240 0.00110 0.01063 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.02370 10.00530 0.01840 0.18390 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.98210 9.96380 0.01830 0.18366 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.64160 10.64110 0.00050 0.00470 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.04250 10.04140 0.00110 0.01095 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.15000 17.11000 0.04000 0.23378 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.56000 15.53000 0.03000 0.19317 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.20990 13.16410 0.04580 0.34792 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.40430 10.38720 0.01710 0.16463 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.01360 11.00650 0.00710 0.06451 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.11240 11.09060 0.02180 0.19656 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.65210 10.64460 0.00750 0.07046 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01460 9.99810 0.01650 0.16503 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.49700 10.49010 0.00690 0.06578 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27330 10.25320 0.02010 0.19604 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.25750 10.25020 0.00730 0.07122 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.30470 10.29800 0.00670 0.06506 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.20060 10.19340 0.00720 0.07063 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.35000 16.36000 -0.01000 -0.06112 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.43000 25.44000 -0.01000 -0.03931 國泰大中華基金 19.73000 19.67000 0.06000 0.30503 國泰小龍基金 14.38000 14.33000 0.05000 0.34892 國泰中小成長基金 40.45000 40.17000 0.28000 0.69704 國泰中國內需增長基金台幣級別 15.91000 15.87000 0.04000 0.25205 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.59650 0.59720 -0.00070 -0.11721 國泰中國內需增長基金美元級別 0.57600 0.57670 -0.00070 -0.12138 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.25270 2.25320 -0.00050 -0.02219 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.80050 9.77500 0.02550 0.26087 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.95740 8.93410 0.02330 0.26080 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32280 0.32300 -0.00020 -0.06192 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.04020 11.03920 0.00100 0.00906 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59890 1.59940 -0.00050 -0.03126 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.68010 9.64440 0.03570 0.37016 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32520 0.32520 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.68000 17.64000 0.04000 0.22676 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.58110 0.58230 -0.00120 -0.20608 國泰中港台基金台幣級別 13.63000 13.65000 -0.02000 -0.14652 國泰中港台基金美元級別 0.45360 0.45570 -0.00210 -0.46083 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.89000 23.77000 0.12000 0.50484 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.30000 15.36000 -0.06000 -0.39063 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 28.43000 28.21000 0.22000 0.77987 國泰台灣貨幣市場基金 12.36130 12.36120 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 24.78000 24.63000 0.15000 0.60901 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.30520 2.30460 0.00060 0.02603 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33530 0.33530 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45060 0.45070 -0.00010 -0.02219 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.22000 12.17000 0.05000 0.41085 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43120 0.43110 0.00010 0.02320 國泰全球資源基金 5.62000 5.61000 0.01000 0.17825 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.08000 8.11000 -0.03000 -0.36991 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26790 0.26990 -0.00200 -0.74102 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38390 0.38400 -0.00010 -0.02604 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35830 0.35840 -0.00010 -0.02790 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.40070 0.40080 -0.00010 -0.02495 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.46370 0.46510 -0.00140 -0.30101 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42750 2.43040 -0.00290 -0.11932 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.83320 10.82410 0.00910 0.08407 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.34570 10.33700 0.00870 0.08416 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35400 0.35460 -0.00060 -0.16920 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33810 0.33860 -0.00050 -0.14767 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47270 0.47350 -0.00080 -0.16895 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 國泰亞洲成長基金美元級別 0.33900 0.33970 -0.00070 -0.20606 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.28000 16.22000 0.06000 0.36991 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53970 0.53970 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.94000 13.88000 0.06000 0.43228 國泰科技生化基金 32.70000 32.26000 0.44000 1.36392 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.08000 21.97000 0.11000 0.50068 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.89000 16.92000 -0.03000 -0.17730 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.59700 39.76750 -0.17050 -0.42874 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.75590 19.64390 0.11200 0.57015 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.22520 20.43270 -0.20750 -1.01553 國泰紐幣2021保本基金 11.57100 11.56000 0.01100 0.09516 國泰紐幣八年期保本基金 11.83980 11.82700 0.01280 0.10823 國泰紐幣保本基金 11.91840 11.91280 0.00560 0.04701 國泰高科技基金 10.99000 10.86000 0.13000 1.19705 國泰國泰基金 20.94000 20.65000 0.29000 1.40436 國泰富時中國A50基金 16.45000 16.45000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32800 0.32860 -0.00060 -0.18259 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44730 0.44820 -0.00090 -0.20080 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32950 0.32980 -0.00030 -0.09096 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44940 0.44980 -0.00040 -0.08893 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33040 0.33080 -0.00040 -0.12092 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45070 0.45120 -0.00050 -0.11082 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.81040 10.79440 0.01600 0.14823 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.35070 8.33830 0.01240 0.14871 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35810 0.35780 0.00030 0.08385 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27680 0.27750 -0.00070 -0.25225 國泰新興市場基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28660 2.28640 0.00020 0.00875 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61960 1.61940 0.00020 0.01235 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34280 0.34290 -0.00010 -0.02916 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36190 0.36200 -0.00010 -0.02762 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24460 0.24470 -0.00010 -0.04087 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.71190 10.70450 0.00740 0.06913 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.46130 7.45610 0.00520 0.06974 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.65000 16.69000 -0.04000 -0.23966 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 27.23000 27.09000 0.14000 0.51680 國泰價值卓越基金 12.32000 12.23000 0.09000 0.73590 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.36570 0.36530 0.00040 0.10950 國泰豐益債券組合基金 12.19760 12.18330 0.01430 0.11737 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87300 9.87520 -0.00220 -0.02228 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.54650 8.52450 0.02200 0.25808 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.41960 10.41980 -0.00020 -0.00192 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.05090 9.02760 0.02330 0.25810 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.74570 10.74470 0.00100 0.00931 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.21810 9.18280 0.03530 0.38441 第一金大中華基金 21.33000 21.20000 0.13000 0.61321 第一金小型精選基金 28.87000 28.74000 0.13000 0.45233 第一金中國世紀基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 第一金中國世紀基金-人民幣 13.62000 13.69000 -0.07000 -0.51132 第一金中概平衡基金 20.65000 20.54000 0.11000 0.53554 第一金台灣貨幣市場基金 15.16950 15.16930 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 176.95700 176.95500 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 11.16350 11.15770 0.00580 0.05198 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.07520 10.06790 0.00730 0.07251 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.07790 10.07000 0.00790 0.07845 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.07520 10.06790 0.00730 0.07251 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.07790 10.07000 0.00790 0.07845 第一金全球大趨勢基金 20.10000 20.08000 0.02000 0.09960 第一金全球不動產證券化基金A 7.38670 7.38310 0.00360 0.04876 第一金全球不動產證券化基金B 5.45870 5.45600 0.00270 0.04949 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.08310 9.07660 0.00650 0.07161 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20230 10.19500 0.00730 0.07160 第一金全球高收益債券基金A 14.82290 14.81760 0.00530 0.03577 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.79680 10.80090 -0.00410 -0.03796 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.78060 9.75390 0.02670 0.27374 第一金全球高收益債券基金B 9.55410 9.55070 0.00340 0.03560 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.36100 10.36490 -0.00390 -0.03763 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.37550 8.37820 -0.00270 -0.03223 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.75370 12.79730 -0.04360 -0.34070 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496 第一金亞洲科技基金 18.08000 18.12000 -0.04000 -0.22075 第一金亞洲新興市場基金 12.00000 12.03000 -0.03000 -0.24938 第一金店頭市場基金 8.35000 8.28000 0.07000 0.84541 第一金創新趨勢基金 17.95000 17.84000 0.11000 0.61659 第一金電子基金 26.14000 25.97000 0.17000 0.65460 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金 27.58000 27.36000 0.22000 0.80409 統一大龍印基金 14.74000 14.80000 -0.06000 -0.40541 統一大龍騰中國基金 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 統一中小基金 21.95000 21.85000 0.10000 0.45767 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.55350 10.55930 -0.00580 -0.05493 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.86320 9.86550 -0.00230 -0.02331 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.53950 9.53220 0.00730 0.07658 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.64510 11.65150 -0.00640 -0.05493 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.78790 10.79050 -0.00260 -0.02410 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.44710 10.43910 0.00800 0.07663 統一台灣動力基金 13.43000 13.33000 0.10000 0.75019 統一全天候基金 84.23000 83.63000 0.60000 0.71745 統一全球債券組合基金 12.21070 12.18660 0.02410 0.19776 統一全球新科技基金(人民幣) 13.95000 14.00000 -0.05000 -0.35714 統一全球新科技基金(美元) 13.10000 13.15000 -0.05000 -0.38023 統一全球新科技基金(新台幣) 12.28000 12.28000 0.00000 0.00000 統一亞太基金 23.67000 23.62000 0.05000 0.21169 統一亞洲大金磚基金 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 統一奔騰基金 46.72000 46.35000 0.37000 0.79827 統一強棒貨幣市場基金 16.57940 16.57930 0.00010 0.00060 統一強漢基金 19.64000 19.68000 -0.04000 -0.20325 統一統信基金 27.28000 27.07000 0.21000 0.77577 統一黑馬基金 46.66000 46.37000 0.29000 0.62540 統一新亞洲科技能源基金 17.53000 17.52000 0.01000 0.05708 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.84820 8.83350 0.01470 0.16641 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.55110 10.53360 0.01750 0.16614 統一經建基金 36.22000 35.95000 0.27000 0.75104 統一龍馬基金 57.01000 56.53000 0.48000 0.84911 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 16.89000 16.87000 0.02000 0.11855 野村中小基金 39.17000 38.78000 0.39000 1.00567 野村中國機會基金 11.55000 11.50000 0.05000 0.43478 野村巴西基金 5.13000 5.03000 0.10000 1.98807 野村日本領先基金 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 野村台灣高股息基金 20.79000 20.82000 -0.03000 -0.14409 野村台灣運籌基金 32.10000 31.89000 0.21000 0.65851 野村平衡基金 17.31000 17.24000 0.07000 0.40603 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.76000 12.70000 0.06000 0.47244 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 野村全球生技醫療基金 15.85000 15.82000 0.03000 0.18963 野村全球品牌基金 22.58000 22.49000 0.09000 0.40018 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.38930 8.38890 0.00040 0.00477 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.15280 11.15230 0.00050 0.00448 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.41650 11.43370 -0.01720 -0.15043 野村全球氣候變遷基金 7.62000 7.58000 0.04000 0.52770 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.28000 12.20000 0.08000 0.65574 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.24000 17.13000 0.11000 0.64215 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 野村全球短期收益基金-美元計價 10.32970 10.32350 0.00620 0.06006 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.33800 10.32400 0.01400 0.13561 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.04560 10.04280 0.00280 0.02788 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.82000 9.81760 0.00240 0.02445 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.44230 9.42320 0.01910 0.20269 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.62750 10.62460 0.00290 0.02730 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.31140 10.30900 0.00240 0.02328 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.92540 9.90570 0.01970 0.19888 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.53670 10.52110 0.01560 0.14827 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.32990 10.31430 0.01560 0.15125 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.07120 10.03900 0.03220 0.32075 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.07380 10.07720 -0.00340 -0.03374 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.18350 10.17390 0.00960 0.09436 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.52580 9.52580 0.00000 0.00000 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.36830 9.34070 0.02760 0.29548 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.45700 9.46170 -0.00470 -0.04967 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.97460 10.97850 -0.00390 -0.03552 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.57820 11.56550 0.01270 0.10981 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.17570 10.17570 0.00000 0.00000 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00130 9.97180 0.02950 0.29583 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.24200 10.24680 -0.00480 -0.04684 野村成長基金 27.80000 27.67000 0.13000 0.46982 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.86000 8.83000 0.03000 0.33975 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.89000 11.85000 0.04000 0.33755 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51880 9.50090 0.01790 0.18840 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.09450 10.09320 0.00130 0.01288 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.07240 10.07030 0.00210 0.02085 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.41220 13.38690 0.02530 0.18899 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.18470 12.18330 0.00140 0.01149 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.17460 10.17260 0.00200 0.01966 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.79620 10.78770 0.00850 0.07879 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.49120 10.48220 0.00900 0.08586 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.16790 10.14530 0.02260 0.22276 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.03620 11.01170 0.02450 0.22249 野村泰國基金 34.96000 34.65000 0.31000 0.89466 野村高科技基金 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 野村貨幣市場基金 16.18520 16.18510 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.68000 14.61000 0.07000 0.47912 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.43200 8.41870 0.01330 0.15798 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.76990 11.75120 0.01870 0.15913 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.94000 6.88000 0.06000 0.87209 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 野村精選貨幣市場基金 12.04390 12.04390 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027 野村歐洲高股息基金季配型 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524 野村歐洲高股息基金累積型 11.65000 11.58000 0.07000 0.60449 野村積極成長基金 11.68000 11.62000 0.06000 0.51635 野村優質基金 32.84000 32.67000 0.17000 0.52036 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.88160 8.87220 0.00940 0.10595 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.19200 8.18250 0.00950 0.11610 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.23540 8.21250 0.02290 0.27884 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.99810 10.98650 0.01160 0.10558 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.15800 10.14620 0.01180 0.11630 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23860 10.21020 0.02840 0.27815 野村環球基金-人民幣計價 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962 野村環球基金-美元計價 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 野村環球基金-新臺幣計價 13.78000 13.72000 0.06000 0.43732 野村鴻利基金 19.79000 19.70000 0.09000 0.45685 野村鴻揚貨幣市場基金 16.81440 16.81430 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.27000 20.06000 0.21000 1.04686 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.07000 12.17000 -0.10000 -0.82169 野村鑫平衡組合基金 13.34000 13.28000 0.06000 0.45181 野村鑫全球債券組合基金 13.32190 13.30050 0.02140 0.16090 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 凱基台灣精五門基金 20.38000 20.28000 0.10000 0.49310 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.25620 10.27100 -0.01480 -0.14410 凱基亞太高股息基金 11.90000 11.93000 -0.03000 -0.25147 凱基亞洲四金磚基金 15.02000 15.04000 -0.02000 -0.13298 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.75000 12.83000 -0.08000 -0.62354 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.49830 11.56810 -0.06980 -0.60338 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 凱基凱旋貨幣市場基金 11.49500 11.49490 0.00010 0.00087 凱基開創基金 21.08000 20.95000 0.13000 0.62053 凱基雲端趨勢基金 16.94000 16.86000 0.08000 0.47450 凱基新興市場中小基金 16.43000 16.44000 -0.01000 -0.06083 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29930 10.27300 0.02630 0.25601 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.56090 8.53900 0.02190 0.25647 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.29000 7.28000 0.01000 0.13736 凱基資源國基金 9.31000 9.25000 0.06000 0.64865 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.94020 10.93200 0.00820 0.07501 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 凱基醫院及長照產業基金(美元) 9.96640 9.99110 -0.02470 -0.24722 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 凱基護城河基金-台幣計價A 11.33000 11.28000 0.05000 0.44326 凱基護城河基金-美元計價B 11.33830 11.33450 0.00380 0.03353 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 23.04000 22.94000 0.10000 0.43592 富邦NASDAQ-100基金 23.87000 23.76000 0.11000 0.46296 富邦上証180基金 26.66000 26.68000 -0.02000 -0.07496 富邦大中華成長基金 5.73000 5.70000 0.03000 0.52632 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.79000 34.87000 -0.08000 -0.22942 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.86930 10.86830 0.00100 0.00920 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.73110 9.69730 0.03380 0.34855 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.95130 12.96720 -0.01590 -0.12262 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92430 1.92610 -0.00180 -0.09345 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22910 10.24160 -0.01250 -0.12205 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56350 1.56500 -0.00150 -0.09585 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.42370 11.43650 -0.01280 -0.11192 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66040 1.66230 -0.00190 -0.11430 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.25030 10.26170 -0.01140 -0.11109 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50850 1.51020 -0.00170 -0.11257 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.76870 10.75570 0.01300 0.12087 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.82840 9.81760 0.01080 0.11001 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.39230 9.34830 0.04400 0.47067 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.85260 9.84060 0.01200 0.12194 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.94030 8.93040 0.00990 0.11086 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.56280 8.52270 0.04010 0.47051 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.98000 17.05000 -0.07000 -0.41056 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.30000 19.15000 0.15000 0.78329 富邦日本東証基金 20.15000 20.05000 0.10000 0.49875 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.19000 36.21000 -0.02000 -0.05523 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.06000 43.96000 0.10000 0.22748 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 45.88000 45.75000 0.13000 0.28415 富邦台灣心基金 17.36000 17.26000 0.10000 0.57937 富邦台灣釆吉50基金 45.29000 45.16000 0.13000 0.28787 富邦台灣科技指數基金 46.55000 46.32000 0.23000 0.49655 富邦全球不動產基金-(美元) 0.27680 0.27660 0.00020 0.07231 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34460 0.34490 -0.00030 -0.08698 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.89570 10.89540 0.00030 0.00275 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33820 0.33880 -0.00060 -0.17710 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.61830 9.61800 0.00030 0.00312 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.73000 21.83000 -0.10000 -0.45809 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 16.78000 16.68000 0.10000 0.59952 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 25.10000 25.39000 -0.29000 -1.14218 富邦吉祥貨幣市場基金 15.56400 15.56390 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 52.25000 51.94000 0.31000 0.59684 富邦科技基金 19.72000 19.56000 0.16000 0.81800 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.40000 16.39000 0.01000 0.06101 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 24.88000 24.93000 -0.05000 -0.20056 富邦高成長基金 19.30000 19.18000 0.12000 0.62565 富邦基金 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 富邦深証100基金 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40200 0.40190 0.00010 0.02488 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.38150 12.36130 0.02020 0.16341 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.06530 10.04880 0.01650 0.16420 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31780 0.31780 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.59630 9.58060 0.01570 0.16387 富邦精準基金 38.22000 37.90000 0.32000 0.84433 富邦精銳中小基金 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837 富邦臺灣公司治理100基金 19.99000 19.92000 0.07000 0.35141 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.01460 10.02480 -0.01020 -0.10175 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.01050 10.02470 -0.01420 -0.14165 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.94980 9.92630 0.02350 0.23674 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.01460 10.02480 -0.01020 -0.10175 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.01050 10.02470 -0.01420 -0.14165 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.94980 9.92630 0.02350 0.23674 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 27.40000 27.33000 0.07000 0.25613 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.09330 10.09560 -0.00230 -0.02278 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.16250 10.17160 -0.00910 -0.08946 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.01870 10.02530 -0.00660 -0.06583 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.50410 10.50670 -0.00260 -0.02475 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.33200 10.34120 -0.00920 -0.08896 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.20890 10.21560 -0.00670 -0.06559 富達卓越領航全球組合基金 13.55000 13.49000 0.06000 0.44477 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.92000 9.01000 -0.09000 -0.99889 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.21000 10.31000 -0.10000 -0.96993 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14680 10.14560 0.00120 0.01183 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44030 9.44280 -0.00250 -0.02648 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.11970 9.11290 0.00680 0.07462 富蘭克林華美中華基金 12.16000 12.11000 0.05000 0.41288 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.79000 17.72000 0.07000 0.39503 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.01000 17.95000 0.06000 0.33426 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.36100 8.35720 0.00380 0.04547 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.58300 9.59600 -0.01300 -0.13547 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.81320 9.82650 -0.01330 -0.13535 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.44870 9.44440 0.00430 0.04553 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.75750 10.76150 -0.00400 -0.03717 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.21550 9.21900 -0.00350 -0.03797 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.98580 9.98950 -0.00370 -0.03704 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.29850 12.28550 0.01300 0.10582 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.93400 10.92250 0.01150 0.10529 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.08320 10.08170 0.00150 0.01488 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.19750 8.19620 0.00130 0.01586 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.94930 9.94780 0.00150 0.01508 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.74000 10.72680 0.01320 0.12306 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.16260 8.15250 0.01010 0.12389 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.91910 9.90700 0.01210 0.12214 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.36160 10.36060 0.00100 0.00965 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.24910 8.24830 0.00080 0.00970 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.98700 8.97060 0.01640 0.18282 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.03480 10.03780 -0.00300 -0.02989 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.31960 10.32260 -0.00300 -0.02906 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.16720 13.14310 0.02410 0.18337 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.86000 9.96000 -0.10000 -1.00402 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.79000 10.90000 -0.11000 -1.00917 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.83120 11.77160 0.05960 0.50630 富蘭克林華美第一富基金 32.90000 32.71000 0.19000 0.58086 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.24710 10.24700 0.00010 0.00098 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.74000 12.77000 -0.03000 -0.23493 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.84000 11.87000 -0.03000 -0.25274 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.11660 7.09130 0.02530 0.35678 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.44680 10.43080 0.01600 0.15339 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.60140 10.59650 0.00490 0.04624 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.22010 11.21480 0.00530 0.04726 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.82390 7.80020 0.02370 0.30384 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.14020 10.12650 0.01370 0.13529 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.50510 10.49080 0.01430 0.13631 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.07640 11.04290 0.03350 0.30336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.21530 11.21440 0.00090 0.00803 復華人生目標基金 30.04550 29.91490 0.13060 0.43657 復華大中華中小策略基金 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 47.60000 47.44000 0.16000 0.33727 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.52000 7.49000 0.03000 0.40053 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.56000 6.51000 0.05000 0.76805 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 復華全方位基金 21.43000 21.41000 0.02000 0.09341 復華全球大趨勢基金-美元 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.80000 16.72000 0.08000 0.47847 復華全球平衡基金-新臺幣 18.00000 17.97000 0.03000 0.16694 復華全球物聯網科技基金-美元 13.21000 13.31000 -0.10000 -0.75131 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.41000 12.45000 -0.04000 -0.32129 復華全球原物料基金 8.02000 8.03000 -0.01000 -0.12453 復華全球消費基金-新臺幣 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.38170 11.37960 0.00210 0.01845 復華全球債券基金 13.54300 13.54650 -0.00350 -0.02584 復華全球債券組合基金 15.01000 14.99000 0.02000 0.13342 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.40000 13.38000 0.02000 0.14948 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 復華有利貨幣市場基金 13.37720 13.37700 0.00020 0.00150 復華亞太平衡基金 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.18000 12.23000 -0.05000 -0.40883 復華東協世紀基金 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382 復華南非幣2017保本基金 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 12.16000 12.09000 0.07000 0.57899 復華南非幣長期收益基金B 8.43000 8.38000 0.05000 0.59666 復華南非幣短期收益基金A 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898 復華南非幣短期收益基金B 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 復華美國新星基金-美元 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 復華美國新星基金-新臺幣 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 復華恒生基金 18.23000 18.22000 0.01000 0.05488 復華恒生單日反向一倍基金 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 復華恒生單日正向二倍基金 25.47000 25.44000 0.03000 0.11792 復華神盾基金 20.59320 20.51360 0.07960 0.38804 復華高成長基金 49.63000 49.59000 0.04000 0.08066 復華高益策略組合基金 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083 復華貨幣市場基金 14.33520 14.33500 0.00020 0.00140 復華復華基金 15.52000 15.51000 0.01000 0.06447 復華華人世紀基金 14.52000 14.52000 0.00000 0.00000 復華傳家二號基金 23.48030 23.37330 0.10700 0.45779 復華傳家基金 19.72090 19.67010 0.05080 0.25826 復華奧林匹克全球組合基金 15.00000 14.98000 0.02000 0.13351 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.14000 13.11000 0.03000 0.22883 復華新興人民幣短期收益基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 復華新興市場高收益債券基金B 6.37000 6.36000 0.01000 0.15723 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.56000 14.56000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 復華滬深300 A股基金 19.94000 19.94000 0.00000 0.00000 復華數位經濟基金 38.45000 38.33000 0.12000 0.31307 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.19000 9.12000 0.07000 0.76754 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.74600 9.74260 0.00340 0.03490 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.76760 8.77040 -0.00280 -0.03193 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.62600 8.59620 0.02980 0.34666 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.39320 11.38930 0.00390 0.03424 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.25420 10.25750 -0.00330 -0.03217 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.12680 10.09180 0.03500 0.34682 景順主流基金 18.17000 18.10000 0.07000 0.38674 景順台灣科技基金 31.85000 31.70000 0.15000 0.47319 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 17.32000 17.25000 0.07000 0.40580 景順全球康健基金 16.46000 16.38000 0.08000 0.48840 景順貨幣市場基金 15.87390 15.87380 0.00010 0.00063 景順潛力基金 33.79000 33.66000 0.13000 0.38622 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.55000 12.61000 -0.06000 -0.47581 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.16710 9.18650 -0.01940 -0.21118 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.22330 8.19570 0.02760 0.33676 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.08840 11.11170 -0.02330 -0.20969 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.97510 9.94170 0.03340 0.33596 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.29000 7.43000 -0.14000 -1.88425 華南永昌中國A股基金(美元) 7.00000 7.13000 -0.13000 -1.82328 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.01000 10.15000 -0.14000 -1.37931 華南永昌永昌基金 15.30000 15.26000 0.04000 0.26212 華南永昌全球亨利組合基金 14.43410 14.42310 0.01100 0.07627 華南永昌全球神農水資源基金 9.70000 9.57000 0.13000 1.35841 華南永昌全球精品基金 13.07000 13.08000 -0.01000 -0.07645 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 華南永昌物聯網精選基金 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563 華南永昌策略報酬基金 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.13100 16.13080 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 20.26670 20.21310 0.05360 0.26517 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.88060 11.88050 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 21.47000 21.33000 0.14000 0.65635 華頓中國多重機會平衡基金 10.96960 10.93540 0.03420 0.31275 華頓台灣基金 20.37000 20.24000 0.13000 0.64229 華頓平安貨幣市場基金 11.46630 11.46620 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 14.14000 14.11000 0.03000 0.21262 華頓全球高收益債券基金A 13.51770 13.49780 0.01990 0.14743 華頓全球高收益債券基金B 9.08860 9.07520 0.01340 0.14766 華頓全球黑鑽油源基金 5.65000 5.63000 0.02000 0.35524 華頓新興亞太債券基金A 10.75480 10.74540 0.00940 0.08748 華頓新興亞太債券基金B 8.63970 8.63220 0.00750 0.08688 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.70800 2.71550 -0.00750 -0.27619 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.87180 11.86780 0.00400 0.03370 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39360 0.39490 -0.00130 -0.32920 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.22460 11.23530 -0.01070 -0.09524 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.61960 10.63360 -0.01400 -0.13166 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.78310 9.76190 0.02120 0.21717 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.16790 9.14810 0.01980 0.21644 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.20700 10.22350 -0.01650 -0.16139 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.63340 9.65230 -0.01890 -0.19581 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.33000 11.44000 -0.11000 -0.96154 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.49000 10.59000 -0.10000 -0.94429 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.18000 3.19000 -0.01000 -0.31348 匯豐中國動力基金(台幣) 13.94000 13.92000 0.02000 0.14368 匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.36270 2.36110 0.00160 0.06777 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06950 2.07040 -0.00090 -0.04347 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.36830 11.36760 0.00070 0.00616 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.80860 9.80810 0.00050 0.00510 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34280 0.34280 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30280 0.30330 -0.00050 -0.16485 匯豐五福全球債券組合基金 13.30850 13.29730 0.01120 0.08423 匯豐太平洋精典基金 16.00000 15.96000 0.04000 0.25063 匯豐台灣精典基金 21.45000 21.36000 0.09000 0.42135 匯豐全球趨勢組合基金 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 匯豐全球關鍵資源基金 7.20000 7.15000 0.05000 0.69930 匯豐安富基金 23.89000 23.84000 0.05000 0.20973 匯豐成功基金 34.47000 34.35000 0.12000 0.34934 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.62570 2.62750 -0.00180 -0.06851 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.51370 2.51540 -0.00170 -0.06758 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.82870 11.82880 -0.00010 -0.00085 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.67510 8.67500 0.00010 0.00115 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38240 0.38290 -0.00050 -0.13058 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36160 0.36210 -0.00050 -0.13808 匯豐拉丁美洲基金 6.87000 6.81000 0.06000 0.88106 匯豐金磚動力基金 12.28000 12.20000 0.08000 0.65574 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95300 14.95300 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79300 15.79290 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.96000 4.99000 -0.03000 -0.60120 匯豐新鑽動力基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.76060 5.70280 0.05780 1.01354 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.97480 8.91720 0.05760 0.64594 匯豐龍鳳基金 45.81000 45.62000 0.19000 0.41648 匯豐龍騰電子基金 33.07000 32.88000 0.19000 0.57786 匯豐雙高收益債券組合基金 12.47400 12.46270 0.01130 0.09067 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.57000 18.53000 0.04000 0.21587 新光中國成長基金(人民幣) 9.54000 9.43000 0.11000 1.16649 新光中國成長基金(美元) 9.55000 9.45000 0.10000 1.05820 新光中國成長基金(新臺幣) 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 新光台灣富貴基金 21.75000 21.64000 0.11000 0.50832 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 新光全球生技醫療基金(美元) 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.13260 10.14950 -0.01690 -0.16651 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.68700 9.66200 0.02500 0.25875 新光全球債券基金(B配息)美元 10.05950 10.07610 -0.01660 -0.16475 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.61500 9.59030 0.02470 0.25755 新光吉星貨幣市場基金 15.37260 15.37250 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.05000 21.01000 0.04000 0.19039 新光兩岸優勢基金 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 新光店頭基金 22.34000 22.19000 0.15000 0.67598 新光南非幣保本基金 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 新光國家建設基金 24.72000 24.69000 0.03000 0.12151 新光創新科技基金 14.72000 14.64000 0.08000 0.54645 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.18380 10.21270 -0.02890 -0.28298 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.15510 10.18180 -0.02670 -0.26223 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.97860 9.96450 0.01410 0.14150 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.18380 10.21270 -0.02890 -0.28298 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.15500 10.18180 -0.02680 -0.26321 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.97860 9.96450 0.01410 0.14150 新光福運平衡基金 16.25770 16.18980 0.06790 0.41940 新光澳幣八年期保本基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 新光澳幣十年期保本基金 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 新光澳幣保本基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.07000 12.08000 -0.01000 -0.08278 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 瑞銀全球創新趨勢基金 6.40000 6.36000 0.04000 0.62893 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.48000 8.44000 0.04000 0.47393 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.89470 13.88950 0.00520 0.03744 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.22320 9.21970 0.00350 0.03796 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.76670 10.76570 0.00100 0.00929 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.39050 9.35450 0.03600 0.38484 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.47340 10.50450 -0.03110 -0.29606 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.82780 7.85120 -0.02340 -0.29804 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.92000 7.92000 0.00000 0.00000 群益大印度基金-人民幣 13.14240 13.24930 -0.10690 -0.80684 群益大印度基金-美元 12.35890 12.45960 -0.10070 -0.80821 群益大印度基金-新臺幣 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.94970 11.86640 0.08330 0.70198 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.52290 11.44280 0.08010 0.70000 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.59000 10.47000 0.12000 1.14613 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.53670 11.45620 0.08050 0.70268 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.21880 10.14770 0.07110 0.70065 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.41000 9.31000 0.10000 1.07411 群益中小型股基金 35.39000 35.13000 0.26000 0.74011 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.00050 10.02340 -0.02290 -0.22847 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.28340 9.30480 -0.02140 -0.22999 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.51650 8.50390 0.01260 0.14817 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.26260 9.28380 -0.02120 -0.22835 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.59840 8.61820 -0.01980 -0.22975 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.88900 7.87730 0.01170 0.14853 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.09940 11.11320 -0.01380 -0.12418 群益中國高收益債券基金-美元 10.30360 10.31640 -0.01280 -0.12407 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.82890 9.80410 0.02480 0.25296 群益中國新機會基金-人民幣 7.29680 7.33250 -0.03570 -0.48687 群益中國新機會基金-美元 8.07760 8.11720 -0.03960 -0.48785 群益中國新機會基金-新臺幣 7.54000 7.55000 -0.01000 -0.13245 群益平衡王基金 19.44710 19.44770 -0.00060 -0.00309 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.02000 7.98000 0.04000 0.50125 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.94000 5.91000 0.03000 0.50761 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.54050 10.53380 0.00670 0.06360 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.06010 10.05390 0.00620 0.06167 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.06450 10.05810 0.00640 0.06363 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.60590 9.60000 0.00590 0.06146 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.10850 10.07000 0.03850 0.38232 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.80580 7.77610 0.02970 0.38194 群益全球關鍵生技基金-美元 12.99940 13.03690 -0.03750 -0.28765 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.54000 12.53000 0.01000 0.07981 群益印巴雙星基金 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 群益印度中小基金-人民幣 13.93730 14.10190 -0.16460 -1.16722 群益印度中小基金-美元 12.35990 12.50600 -0.14610 -1.16824 群益印度中小基金-新臺幣 13.98000 14.09000 -0.11000 -0.78070 群益多利策略組合基金 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 群益多重收益組合基金 13.58000 13.56000 0.02000 0.14749 群益多重資產組合基金 14.33000 14.30000 0.03000 0.20979 群益安家基金 20.54030 20.37690 0.16340 0.80189 群益安穩貨幣市場基金 16.00250 16.00230 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 19.65000 19.60000 0.05000 0.25510 群益亞太中小基金 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 群益亞太新趨勢平衡基金 15.62000 15.60000 0.02000 0.12821 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.75550 9.73190 0.02360 0.24250 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.88640 7.86730 0.01910 0.24278 群益店頭市場基金 73.79000 73.00000 0.79000 1.08219 群益東方盛世基金 7.91000 7.97000 -0.06000 -0.75282 群益東協成長基金-人民幣 12.42220 12.47210 -0.04990 -0.40009 群益東協成長基金-美元 10.90310 10.94700 -0.04390 -0.40102 群益東協成長基金-新臺幣 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.53720 10.54410 -0.00690 -0.06544 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.21450 10.22000 -0.00550 -0.05382 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.71200 9.68050 0.03150 0.32540 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.07280 10.07940 -0.00660 -0.06548 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.76840 9.77360 -0.00520 -0.05320 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.28600 9.25590 0.03010 0.32520 群益長安基金 21.71000 21.56000 0.15000 0.69573 群益美國新創亮點基金-美元 11.79790 11.79750 0.00040 0.00339 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 群益真善美基金 16.40760 16.34110 0.06650 0.40695 群益馬拉松基金 98.91000 98.25000 0.66000 0.67176 群益深証中小板基金 13.07000 12.99000 0.08000 0.61586 群益創新科技基金 25.57000 25.39000 0.18000 0.70894 群益華夏盛世基金-人民幣 8.90150 8.95750 -0.05600 -0.62517 群益華夏盛世基金-美元 8.29360 8.34600 -0.05240 -0.62785 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.38000 13.41000 -0.03000 -0.22371 群益奧斯卡基金 22.77000 22.67000 0.10000 0.44111 群益新興金鑽基金-美元 10.86740 10.87600 -0.00860 -0.07907 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.12000 8.09000 0.03000 0.37083 群益葛萊美基金 19.68000 19.55000 0.13000 0.66496 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.25660 10.25150 0.00510 0.04975 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.51360 10.52460 -0.01100 -0.10452 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.41990 10.43540 -0.01550 -0.14853 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.36270 8.35860 0.00410 0.04905 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.14720 9.15680 -0.00960 -0.10484 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.86480 8.87800 -0.01320 -0.14868 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.89000 28.70000 0.19000 0.66202 德信中國精選成長基金 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 德信台灣主流中小基金 16.67000 16.61000 0.06000 0.36123 德信新興股票組合基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.87570 11.87560 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.91620 10.90330 0.01290 0.11831 德信數位時代基金 27.76000 27.62000 0.14000 0.50688 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.59910 11.59900 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.93000 16.88000 0.05000 0.29621 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.13000 17.09000 0.04000 0.23406 德銀遠東DWS全球神農基金 9.67000 9.51000 0.16000 1.68244 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.82000 7.82000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.51390 11.61810 -0.10420 -0.89688 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.90280 14.94970 -0.04690 -0.31372 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.69050 8.70860 -0.01810 -0.20784 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.68440 11.71250 -0.02810 -0.23991 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.26610 11.29320 -0.02710 -0.23997 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.00710 13.02860 -0.02150 -0.16502 德銀遠東DWS科技基金 14.52000 14.47000 0.05000 0.34554 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.47000 17.39000 0.08000 0.46003 摩根中小基金 23.43000 23.28000 0.15000 0.64433 摩根中國A股基金 11.80000 11.67000 0.13000 1.11397 摩根中國A股基金(美元) 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762 摩根中國亮點基金 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.24920 10.12190 0.12730 1.25767 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.49530 11.38460 0.11070 0.97237 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.93540 10.79960 0.13580 1.25745 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 12.47030 12.34990 0.12040 0.97491 摩根台灣金磚基金 18.94000 18.85000 0.09000 0.47745 摩根台灣基金 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393 摩根台灣增長基金 47.12000 46.93000 0.19000 0.40486 摩根平衡基金 26.39000 26.32000 0.07000 0.26596 摩根全球α基金 16.75000 16.67000 0.08000 0.47990 摩根全球平衡基金 14.52840 14.45460 0.07380 0.51056 摩根全球發現基金 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.06790 10.05190 0.01600 0.15917 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.86750 10.85970 0.00780 0.07183 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.27840 10.26850 0.00990 0.09641 摩根多元入息成長基金-累積型 11.14760 11.13030 0.01730 0.15543 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.90970 10.88970 0.02000 0.18366 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.26760 13.24330 0.02430 0.18349 摩根亞洲基金 47.43000 47.46000 -0.03000 -0.06321 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.29230 9.28120 0.01110 0.11960 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.60180 10.60370 -0.00190 -0.01792 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.47990 9.48010 -0.00020 -0.00211 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.61240 12.59740 0.01500 0.11907 摩根東方內需機會基金 15.05000 15.06000 -0.01000 -0.06640 摩根東方科技基金 31.14000 31.22000 -0.08000 -0.25625 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 摩根金龍收成基金 18.51000 18.47000 0.04000 0.21657 摩根第一貨幣市場基金 15.02370 15.02360 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729 摩根新金磚五國基金 10.30000 10.19000 0.11000 1.07949 摩根新絲路基金 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 摩根新興35基金 12.11000 12.04000 0.07000 0.58140 摩根新興日本基金 21.50000 21.45000 0.05000 0.23310 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.22960 8.22020 0.00940 0.11435 摩根新興活利債券基金-累積型 10.93760 10.92500 0.01260 0.11533 摩根新興科技基金 52.96000 52.80000 0.16000 0.30303 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.93190 8.92710 0.00480 0.05377 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.82370 10.81800 0.00570 0.05269 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.71850 8.64430 0.07420 0.85837 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.57430 9.52650 0.04780 0.50176 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.04780 8.99940 0.04840 0.53781 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.50300 9.42210 0.08090 0.85862 摩根龍揚基金 27.65000 27.59000 0.06000 0.21747 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 摩根總收益組合基金-月配息型 9.56010 9.54100 0.01910 0.20019 摩根總收益組合基金-累積型 11.17520 11.15290 0.02230 0.19995 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 20.22000 20.14000 0.08000 0.39722 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.65640 11.66200 -0.00560 -0.04802 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.95730 10.96210 -0.00480 -0.04379 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28540 10.26420 0.02120 0.20654 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.98740 10.99240 -0.00500 -0.04549 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.31780 10.32230 -0.00450 -0.04359 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.68440 9.66440 0.02000 0.20695 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.09110 10.10270 -0.01160 -0.11482 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.93600 9.90960 0.02640 0.26641 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.98140 10.98180 -0.00040 -0.00364 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.90480 10.90160 0.00320 0.02935 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.12010 10.09560 0.02450 0.24268 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.87840 10.87840 0.00000 0.00000 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.80260 10.80190 0.00070 0.00648 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.01920 9.99500 0.02420 0.24212 聯邦金鑽平衡基金 19.04370 18.97330 0.07040 0.37105 聯邦貨幣市場基金 13.09980 13.09960 0.00020 0.00153 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.95050 10.87790 0.07260 0.66741 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.91650 8.85740 0.05910 0.66724 聯邦精選科技基金 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.17210 16.12900 0.04310 0.26722 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.78170 11.81340 -0.03170 -0.26834 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.43450 11.43740 -0.00290 -0.02536 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.11590 11.11870 -0.00280 -0.02518 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.67620 11.68040 -0.00420 -0.03596 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.39030 11.37960 0.01070 0.09403 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.93870 10.94260 -0.00390 -0.03564 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.33570 9.32690 0.00880 0.09435 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 34.76000 34.61000 0.15000 0.43340 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.27000 15.26000 0.01000 0.06553 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.98000 13.97000 0.01000 0.07158 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.39000 14.40000 -0.01000 -0.06944 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.48000 13.47000 0.01000 0.07424 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.66000 15.60000 0.06000 0.38462 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.54000 15.51000 0.03000 0.19342 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.72000 18.71000 0.01000 0.05345 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.35000 17.34000 0.01000 0.05767 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.48000 15.47000 0.01000 0.06464 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.88000 15.88000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.54000 15.53000 0.01000 0.06439 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.88000 17.88000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.10000 17.09000 0.01000 0.05851 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.06000 15.06000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988 聯博貨幣市場基金 14.94860 14.94850 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.62010 10.61250 0.00760 0.07161 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.34100 8.33500 0.00600 0.07199 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.86120 14.85870 0.00250 0.01683 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 17.18000 17.06000 0.12000 0.70340 瀚亞中國基金-人民幣 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 瀚亞中國基金-新台幣 12.49000 12.44000 0.05000 0.40193 瀚亞巴西基金 4.23000 4.13000 0.10000 2.42131 瀚亞外銷基金 32.34000 32.12000 0.22000 0.68493 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.39720 10.39900 -0.00180 -0.01731 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.30030 10.30300 -0.00270 -0.02621 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.37370 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0.01620 0.17556 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.55610 9.58140 -0.02530 -0.26405 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.76000 13.70890 0.05110 0.37275 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.22910 11.21410 0.01500 0.13376 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.66270 10.65000 0.01270 0.11925 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.48750 12.44110 0.04640 0.37296 瀚亞非洲基金-南非幣 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.76000 18.81000 -0.05000 -0.26582 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.49120 13.49110 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 20.71000 20.59000 0.12000 0.58281 瀚亞高科技基金 50.60000 50.29000 0.31000 0.61642 瀚亞理財通基金 21.02000 20.94000 0.08000 0.38204 瀚亞菁華基金 17.49000 17.35000 0.14000 0.80692 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.07950 12.02350 0.05600 0.46575 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.32450 9.28130 0.04320 0.46545 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.59860 10.58900 0.00960 0.09066 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.25870 10.16400 0.09470 0.93172 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.62860 10.62080 0.00780 0.07344 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.69880 9.65910 0.03970 0.41101 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.75820 9.77390 -0.01570 -0.16063 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.21790 9.20970 0.00820 0.08904 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.71490 8.63450 0.08040 0.93115 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.57030 9.56330 0.00700 0.07320 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.73730 8.70140 0.03590 0.41258 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.43710 8.45070 -0.01360 -0.16093 瀚亞電通網基金 12.83000 12.74000 0.09000 0.70644 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.82770 13.81310 0.01460 0.10570 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.95060 10.94910 0.00150 0.01370 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.41620 10.41630 -0.00010 -0.00096 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.06330 12.05050 0.01280 0.10622 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.01000 13.92000 0.09000 0.64655 瀚亞歐洲基金 11.31000 11.17000 0.14000 1.25336 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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