美律:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：美律一，代碼：24391)到期還本暨終止櫃檯買賣

第二條第49款

1.事實發生日:107/01/02

2.公司名稱:美律實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司國內第一次無擔保轉換公司債，自

民國104年1月29日開始發行，至107年1月29日到期，

依本發行及轉換辦法辦理到期還本暨終止上櫃事宜。

6.因應措施:本公司債到期時一律按面額以現金贖回。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第一次無擔保轉換公司債(以下簡稱

「美律一」)於民國107年1月29日到期，並於到期日

之次一營業日(即107年1月30日)起終止上櫃買賣。依

據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦

法第六條規定：本轉換債之票面利率為0%，故無需訂

定付息日期及方式。除本轉換債之持有人依本辦法

轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法提前贖回者

及本公司由證券商營業處所賣註銷者外，到期時依債

券面額之100.5%(實質收益率為0.165%)以現金一次償還。

(2)請求轉換程序:

債權人最遲請於107年1月26日前至原交易券商填具「

轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書」(註明轉

換)，由交易券商向集保公司提出申請，集保結算所於

接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生

轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業

日內完成轉換手續，直接將普通股撥入該債權人之集

保帳戶。華僑及外國人申請將所持有之本轉換債轉換

為本公司普通股時，一律統由集保公司採取帳簿劃撥

方式辦理配發。

(3)到期還本辦理程序:

本公司將於債券到期日後，統一於107年2月8日將款

項以匯款或郵寄支票方式交付債權人。