綠晁:公告綠晁公司107年度1月份自結報表部份財務比率
鉅亨網新聞中心
第三十四條第43款
1.事實發生日:107/02/27
2.公司名稱:綠晁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字
第1060008345號函辦理。
(1)負債比率:78.82%
(2)流動比率:85.66%
(3)速動比率:21.19%
(4)未來三個月現金收支情形:(千元)
項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月
期初現金餘額: 25,954 24,408 46,473
現金流入合計: 80,170 87,365 80,920
現金流出合計: 81,716 65,300 75,525
期末現金餘額: 24,408 46,473 51,868
(5)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 332,426千元
已用額度: 162,014千元
可用額度: 160,412千元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:以上均為未經會計師查核或核閱之自行結算數字。
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