綠晁:公告綠晁公司107年度1月份自結報表部份財務比率

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/02/27

2.公司名稱:綠晁科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字

第1060008345號函辦理。

(1)負債比率：78.82%

(2)流動比率：85.66%

(3)速動比率：21.19%

(4)未來三個月現金收支情形：(千元)

項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月

期初現金餘額： 25,954 24,408 46,473

現金流入合計： 80,170 87,365 80,920

現金流出合計： 81,716 65,300 75,525

期末現金餘額： 24,408 46,473 51,868

(5)銀行可使用融資額度情形：

融資額度： 332,426千元

已用額度： 162,014千元

可用額度： 160,412千元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:以上均為未經會計師查核或核閱之自行結算數字。