櫻花建設:本公司國內第一次有擔保轉換公司債櫃檯買賣核准公告

依據： 一、金融監督管理委員會107年8月6日金管證發字第1070327070號函申報生效。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年8月27日證櫃債字第10700241582號函同意。 公告事項： 一、發行公司：櫻花建設股份有限公司。 二、債券名稱：櫻花建設股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。 三、簡稱：櫻花建一，代碼：25391 四、櫃檯買賣開始日：107年9月3日。 五、發行總額：公司債總面額為新台幣貳億元整，實收總金額為新台幣貳億零柒佰貳拾萬元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額103.6%發行，共計貳仟張。 六、票面金額：每張債券面額為新台幣100,000元整。 七、發行期間：發行期間五年，自民國107年9月3日開始發行，至民國112年9月3日到期。 八、債券形式：本公司債採無實體發行。 九、發行價格：新台幣103.6元(依債券票面金額之103.6%發行)。 十、票面利率：本轉換公司債之票面年利率為0%。 十一、擔保方式：本轉換公司債為有擔保轉換公司債，委託合作金庫商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行。 十二、還本方式：本轉換公司債到期時以債券面額之100.75%以現金一次償還。 十三、轉換期間：發行日後屆滿三個月之次日(民國107年12月4日)起，至到期日(民國112年9月3日)止，除依法暫停過戶期間及因股票除權、除息等情形外得依規定轉換為本公司普通股。 十四、本公司債之公開說明書歡迎至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)查詢。