長天科技:公告長天科技108年4月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:108/05/10

2.公司名稱:長天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10702104113號函辦理

(1) 融資額度與使用情形: 單位 : 新台幣 : 仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款 0 0 0

非金融機構借款 0 0 0

(2) 未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況: 單位 : 新台幣 : 仟元

項目 108/05108/06108/07

營業活動之現金流量

稅前淨損 (8,500)(8,300)(5,000)

調整項目:

不影響現金流量之收益費損項目

應收帳款增加 1,000 1,500 5,000

應付票據增加 0 0 (16,635)

應付費用增加 (3,000)(2,700)(2,500)

其他應付款增加 21,575 (1,000) 0

預付款項增加

營運產生之現金流入(出) 19,575 (2,200)(14,135)

投資活動之現金流量

投資活動之現金流入(出) 0 0 0

籌資活動之現金流量

私募增資 0 0 50,000

租賃借款 15,000 0 0

籌資活動之現金流入(出) 15,000 0 50,000

本期現金及約當現金增加(減少)數26,075 (10,500)30,865

期初現金及約當現金餘額 1,701 27,776 17,276

期末現金及約當現金餘額 27,776 17,276 48,141

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無