富驛-KY:109年01月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:109/02/11

2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

109年01月 260,000 260,000

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月

期初現金餘額 20,687 12,834 7,344

現金流入 12,991 16,231 22,163

現金支出 20,844 21,721 21,721

融資前可供支用現金餘額 12,834 7,344 7,786

金融機構借款 - - -

股東借款 - - -

金融機構還款 - - -

期末餘額 12,834 7,344 7,786

備註:截至109年01月底股東借款餘額新台幣5,000,000元、

美金4,226,221.07元(折合新台幣約127,568,483元)及

新幣736,000元(折合新台幣約16,309,760元)。

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無。