國巨VS華新科 漲價族群急跌是機會?
鉅亨網新聞中心 2020-03-02 08:30
台股跟著美國股市大跌,萬寶週刊王榮旭分析師認為,大盤在失守半年線之後,下周可能回測前波低點,並在萬一關卡有所支撐;雖預期還有一波修正,但整體多頭趨勢不變,加上漲價族群如被動元件、記憶體、面板等,受惠漲價的趨勢也不變,後市仍值得關注。
台股下周恐回測前波低點 但在萬一關卡有所支撐
武漢疫情利空一波未平一波又起,近日傳出新型冠狀肺炎海外新增的病例超越中國,原本疫情較為輕微的歐美地區也逐漸淪陷了,美國 FDA 官員直言,疫情可能正在演變成大流行,也加重了股市的壓力。
道瓊指數連跌三天、跌掉 2 千點,而美股是最近這幾年全球最強的股市,萬寶週刊王榮旭分析師認為,如果最強股市都出現這樣的重挫,台股又豈能置身事外。外資這周從台股提款 940 億,一個星期大賣近千億,是最近這幾年沒有見過的事,所以大盤在失守半年線之後,下周恐怕會往前波低點 11,138 點回測。
在技術上,年線的位置剛好是在萬一關卡,這裡應該會有強力支撐。萬一是最近這一、兩年來,多次挑戰才成功突破的位置,壓力會轉為支撐。去年 5 月以及 8 月各爆發兩次美中貿易戰的利空,大盤也是打到年線就反彈起來,這次回測萬一,可望完成 ABC 三波的修正。
盤勢仍符合多頭特徵 漲價題材趨勢未改變
萬寶週刊王榮旭分析師表示,股市緩漲急跌還是符合多頭的特徵,個股也是如此。例如被動元件、記憶體、面板這些漲價的族群,這兩天都出現急跌的走勢。如國巨 (2327-TW) 股價從去年 8 月的 203 元,漲到這星期最高 498 元,僅差 2 元就站上 500 元大關,這一波大漲接近 1.5 倍,但短短兩天時間就跌回到 410 元、急跌了快 2 成,也是有漲多回檔的味道。
疫情衝擊消費市場,但是目前來看,需求下滑的幅度比供給減少的幅度還要來的低,因此產品還是呈現供不應求,也只能漲價。被動元件、記憶體、面板的價格,在去年第三季殺到見骨之後終於反彈。
以面板為例,面板價格一度跌到現金成本以下,代表廠商每賣出一片面板,帳上現金就不增反減,這種生意沒有人要做,所以去年日韓相繼減產,連有政府支持的中國面板廠也受不了,從去年開始下調 LCD 的產能。第一季面板價格上漲趨勢確立,友達 (2409-TW) 跟群創 (3481-TW) 去年 EPS 各虧 2 元及 1.7 元,但是估計今年 EPS 虧損可望縮小到 1 元以內,明年將有機會轉盈。
友達與群創最近股價跟著大盤回檔,本淨比就更低了,友達目前本淨比降到 0.6 以下、群創的本淨比更是不到 0.4,所以在漲價族群部分,這一波原本相對抗跌,但在大盤重挫的情況之下,好股壞股全跌在一起,反而有機會出現波段買點。
另外,記憶體價格回穩趨勢也沒有變,第一季雖然是淡季,但國際手機廠下半年推出新手機的時程並沒有改變,在疫情的影響之下,企業擔心供給受阻反而積極備貨,今年不論是資料中心、遊戲機或是智慧手機,搭載記憶體的容量只有更多沒有更少,記憶體淡季能夠漲價,旺季理當更旺,所以群聯 (8299-TW)、威剛(3260-TW) 這一些手中擁有大量庫存的廠商,未來將會成為大贏家。
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