元勝:公告本公司109年3月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:109/04/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:109/03

4.自結流動比率:780.37%

5.自結速動比率:690.54%

6.自結負債比率:2.19%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 109/04 109/05 109/06

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期初金額 13,245 11,905 10,755

現金流入 100 150 120

現金流出 1,440 1,300 1,300

期末現金 11,905 10,755 9,575

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用