台股

中芯恐被美列黑名單這類股又風生水起？

鉅亨網新聞中心 2020-09-09 08:30

cover image of news article — 中芯恐被美列黑名單這類股又風生水起？(鉅亨網資料照)

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中芯國際是大陸規模最大、技術最先進的製造商，為全球第四大晶圓代工廠，市占率 6％，僅次於台積電 (2330-TW)、格羅方德、聯電 (2303-TW)。中芯國際被納入黑名單，雖然還有待確認，但以華為的經驗來看，若中芯不幸被美列黑名單，對中芯國際皆為負面，畢竟客戶為了規避風險，可能將訂單分散給其他晶圓代工廠，聯電與華虹半導體、台積電、世界先進 (5347-TW)、南韓三星皆為受惠者。

除了台系半導體供應鏈可望受惠外，另外台系 NOR 晶片也間接受惠，由於中芯也為大陸編碼型快閃記憶體 (NOR Flash) 兆易創新代工供貨蘋果 AirPods 的 NOR 晶片，市場擔心蘋果需要的 NOR 晶片斷鏈，預估訂單可望轉向旺宏 (2337-TW)、華邦(2344-TW) 等台廠。

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萬寶投顧陳子榕指出，美中貿易大戰延燒，對台系廠商未必是壞事，相關台系廠商可望迎來轉單潮，華為禁令提前拉貨效應，與電子旺季潮之下，我們 8 月出口值，出現大成長，首度飆破 300 億美元，到 311.7 億美元，創下史上單月新高紀錄，是 2018 年 7 月以來最高紀錄，疫情後首次出現出口連二紅，並一口氣寫下五大紀錄，包括：單月出口值、電子零組件出口值、資通與視聽產品出口值、對美出口值等，都創下史上單月新高；電子業第四季為傳統旺季，感恩節、聖誕節消費旺季，半導體、NOR 晶片、資通訊相關零組件等，這類型產業也可望再衝一波，估今年出口高點，可望落在第四季。

萬寶投顧陳子榕指出，持續追蹤我文，就常能把投資眼光放遠，上週資金轉進櫃買市場，提前告知大家資金應轉進櫃買市場，不過台股近期量價背離，類股輪動速度過快，個股調整速度也快，短線操作上，還是得眼明手快。有些好股，當下未必立馬大漲，但個股成長高以及後續金流不退下，整理過後，上漲機會大。

例如，週一 (9/7) 跟大家分享的倉和 (6538-TW)，週二收 274.5 元，漲 6 元，漲幅 2.23％，這幾天整理，投信連續買超近半個月，後續金流不退，不排除會有一波大行情，拭目以待；另外，上週五(9/4) 所分享的鈦昇(8027-TW)，當天收 74.1 元，週一最高 78.9 元，漲 6％；還有更早於 8/25 所分享的智伸科(4551-TW)，智伸科當天收 191 元，至今最高 215 元，大漲 13％；這就是利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，依此紀律操作，可說十拿九穩了。請參閱 9/4《外資轉進櫃買市場這類股為盤面新亮點？》。

萬寶投顧陳子榕指出，不過，還是得提醒大家，短線操作並非人人適合，所以趁加權指數回測至季線時，有些優質好股已經領先大盤整理過了，過去指數在衝 13,031 點時，這類股為領頭羊，現指數回測季線，再搭配美國總統川普誇下豪語：美國總統川普 8 月初表示，疫苖有望於 11 月 3 日左右問世，而這天也是美國 2020 大選投票日，川普強調這樣做並不是為了選舉，而是希望能拯救更多寶貴生命，不管如何，川普救市企圖心旺盛，對股市有利。

當價值型好股，回到合理甚至被低估的價位時，賺超額利潤的時機就來了，再持續透過搜尋產業前景佳、籌碼佳、可望成為法人季底作帳的潛力股，跟大家分享。

聯發科 (2454-TW) 為手機晶片大廠，5G 旗艦晶片天璣 1000C(Dimensity 1000C)獲 LG Velvet 5G 全頻段智慧型手機採用，並與美國 5G 電信系統業者 T-Mobile 合作。天璣 1000C 也獲得 Netflix AV1 HDR 影音標準認證，可支援 Netflix 和 YouTube 以 AV1 影片格式解碼享受影音串流，估聯發科今年 EPS 上看 21 元，因處於高成長階段，市場給予高本益比，股價有機會重返 700 元大關。

日月光投控 (3711-TW) 下半年 SiP 動能加速，主要由 Apple Watch，以及今年新增 AirPods Pro、AiP(天線封裝)等業務帶動，估日月光投控今年 EPS 約 5 元，目前股價本益比約在 12 倍附近，與歷史平均約 15 倍已有段差距，外資持股比重降至七成，降至歷史低點，投資價值浮現，股價有機會上看 70 元以上。

廣達 (2382-TW) 與雲達與日本樂天合作進行中，預期最快今年下半年，日本樂天 5G 開台上路。另外，也與英國電信 (BT)、德國電信(DT)、西班牙電信(Telefónica) 驗證。廣達旗下雲達資料中心客戶涵蓋美系四大資料中心，包含亞馬遜、臉書、谷歌、微軟等，今年營運可望雙位數成長；估廣達今年 EPS 高達 6 元以上，本益比有拉高空間，股價整理過後，不排除挑戰前高 85 元。