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拜登拚基建半導體、電動車意外驚人大受惠？

鉅亨網新聞中心 2021-04-06 20:00

cover image of news article — 拜登拚基建半導體、電動車意外驚人大受惠？(鉅亨網資料照)

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萬寶投顧陳子榕指出，美國總統拜登加碼宣布 2.3 兆美元的基礎建設計畫，再度引燃投資人的希望和熱情。拜登新的建設方案大致分為四大區塊：公共交通建設、家庭基礎建設、半導體及乾淨能源建設、長照。為了支應這些計畫支出，拜登政府打算將企業稅率由現行的 21％上調至 28％，並提高美國企業在海外盈餘稅率。關於加稅，市場當然關心，但畢竟還有待國會一番角力，因為一向反對加稅的共和黨預料不會讓這項政策輕易過關。

新方案中有關半導體及電動車發展的規劃卻讓人眼睛大亮。在整個 2 兆多美元的資金規劃中，高達 1,740 億美元將用於發展電動車，並且要在 2030 年之前在美國設置 50 萬個電動車充電站，這項大利多立刻讓北美最大電動車充電站營運商 ChargePoint Holdings 股價應聲連續飆漲約 33％。

2019 年全球電動車銷量總計約 200 萬輛，去年疫情侵襲下銷量不但沒減少，反而逆勢成長 20％，而今年預估全球電動車銷量會增加到 340 萬輛，年成長逾 4 成。電動車發展早已經是全球趨勢和共識，現在再加上美方政策催動，需求和成長速度將大增。

電動車所需要的科技元件相當多，包含電腦控制、影像感測、面板、電池材料、充電基座等等，預料將有接不完的訂單。專做電動車電池正極材料的康普 (4739-TW) 最近加入鴻海 MIH 聯盟，3/23 為大家推薦後，股價從低檔 70 元漲到 78 元，漲幅 12％；而以 STN 打入車用電子的晶宏(3141-TW)，2/23 為大家推薦後，股價已經創歷史新高至 81.5 元，大漲 31.5 元，漲幅 63％。

除了電動車，拜登基建計畫中還有 500 億美元將用於發展半導體產業，之前車用晶片荒讓全球政府慌了手腳急忙向台灣求援，也讓全球深刻體會到半導體產業在人類疫後新生活的重要性，一輛電動汽車就需要安裝高達 3 千片的晶片，更不用說 AI、5G、HPC 所需的大量高效晶片量。

中國大陸十四五規劃宣示以突破半導體關鍵核心技術為首要任務，積極補貼半導體業者免進口稅，而為了防堵大陸半導體做大，美、日、韓除了積極佈局半導體，美、日也打算聯手限制關鍵材料輸出大陸，總之半導體正面臨到前所未有、史無前例擴張階段。

台股半導體 IC 封測族群最近股價也相對強勢，例如 3/22 和大家分享的晶焱 (6411-TW) 股價短短 8 個交易日就從 132 元漲到 149 元，股價大漲 17 元，創歷史新高，漲幅 13％。

萬寶投顧陳子榕指出，清明連假已經結束，往年總有清明變盤說，但今年會跟往年一樣嗎？畢竟疫情已徹底扭轉人類生活型態了，新的需求明顯大量湧現，只要跟對趨勢潮流，適當時機介入又何須擔心變盤。

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盟立 (2464-TW) 因台積電 (2330-TW) 未來三年要投入 1,000 億美元增加產能，加上英特爾與三星，全球半導體設備需求大噴發，設備供應鏈持續暢旺；盟立以全球首創「晶圓倉儲自動化搬運系統」，打入台積電供應鏈；機台獲蘋果龍潭廠認證採用，用以生產 Mini LED 等新品，已進入量產衝刺階段，並和晶電 (2448-TW) 持續合作往 Micro LED 技術邁進；盟立倉儲系統成功導入 PChome，接單大突破挹注今年營收；今年 1、2 月營收較去年同期連續兩個月正成長。

茂順 (9942-TW) 受成本及 AM 需求帶動，4 月起產品報價調高 7～10％；訂單能見度至 9 月，第二季開始將新增 20％產能，估平均單月營收上看 3 億元，全年營收可望突破 36 億元創新高；去年全年營收 28.75 億元，EPS 4.64 元，擬配發 4.2 元現金股利，殖利率約 4.48％；1～2 月累計營收 5.38 億元，年增 53.22％，法人估今年 EPS 挑戰 6 元。

裕民 (2606-TW) 因全球航運需求激增，供給不足，運價大漲三倍以上，估今年全年獲利將翻數倍；去年全年營收 85.07 億元，EPS 1.04 元，擬配發現金股利 1.2 元；去年下半年交了兩艘 32.5 萬載重公噸超大型礦砂船，並與巴西最大礦商巴西淡水河谷簽了 25 年鐵礦石長約，將挹注今年營收拉升，估每艘每年可增加數百萬美元獲利；2 月營收 7.29 億元，年增 25.62％，股價迭創波段新高，三大法人近五日買超逾 8,600 張。