海南成“一帶一路”亞洲新支點 核心標的受益

1. 博鰲亞洲論壇全方位宣傳“海南元素”。3月28日上午，習近平主席在博鰲論壇開幕式發表主旨演講，除就“一帶一路”、“亞投行”等市場預期議題展開外，“中國—東盟命運共同體建設”得到重點闡述。國家發改委、外交部、商務部同日聯合發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》強調“加大海南國際旅遊島開發開放力度”。人民日報同日發文講述此次博鰲論壇上的“海南元素”，即海南建議—中國東盟共同發展、海南亮點—國際旅遊島、海南升級—健康養生島等內容。“海南元素”借助博鰲論壇得到了國家層面全方位的有力宣傳。

2. 海南不只是“中國—東盟命運共同體”藍色樞紐，更是中國“一帶一路”戰略在亞洲的新支點。在國家一帶一路戰略規劃的大背景下，2015博鰲亞洲論壇成為“中國—東盟命運共同體”一體化的新起點，而海南正是這一新起點下命運共同體的藍色樞紐。從地緣環境角度來看，中國目前的9條出海口中，南部4條通向太平洋(601099,股吧)和印度洋的出海口均經過南海海域。根據國際海洋法，海南島的位置直接關係到我國在南海海域的領海、毗連區、專屬經濟區、大陸架。此外，從海洋資源、航運權的經濟角度而言，南海之於中國的重要性也顯而易見。目前市場對南海之於中國、海南之於南海的重要性認知均存在顯著不足。我們認為，本次博鰲論壇中的“海南元素”不只是廣為宣傳的國際旅遊島、升級的健康養生島等，更隱含著海南是“南海核心島”。因此，海南不只是中國東盟共同發展的藍色樞紐，更是掌控南海地緣之關鍵，將成為“一帶一路”戰略的亞洲新支點。

3.博鰲亞洲論壇提速海南主題。2015博鰲亞洲論壇攜“一帶一路”、“亞投行”、“中國-東盟命運共同體建設”等議題提速海南區域主題；博鰲升格“亞洲日內瓦”將成為海南對外宣傳的一張重要名片；“國際旅遊島”、“健康養生島”的盛譽將進一步推動海南交運、旅遊業的高速發展和土地價值的顯著提升；“21世紀海上絲綢之路戰略支點”的定位以及海南對於南海的重要性更是為海南帶來了前所未有的發展機遇；未來海南自貿區獲批和國企改革推進也將成為海南主題持續的催化劑。海南主題核心標的：海南航空(600221,股吧)（國內第四大航空公司，受益於海南客流量增長）、羅牛山(000735,股吧)（土地資源儲備豐厚，潛在開發價值大）、中國國旅(601888,股吧)（旗下中免離島免稅業務受益）；其他標的：海島建設(600515,股吧)、海峽股份(002320,股吧)、大東海a、海南高速(000886,股吧)。