【中信投信】中信中國高股息ETF 16日首次除息

國內首檔強調分散區域風險、聚焦香港掛牌陸股為主的中信中國高股息 ETF（00882），自從 7 月初第一次公告預估每單位配息金額，即引起市場投資人高度關注。

中信投信為避免基金規模擴張過度，稀釋配息金額，每日針對中信中國高股息 ETF（00882）進行申購配額管控，並於官網加強宣導折溢價風險；因此，即使基金規模自 6 月 30 日的 130.8 億台幣，擴張至 7 月 13 日的 164.9 億，不僅期間內每日溢價幅度始終控制在 3% 以下，維護散戶投資人權利，且每單位配息金額將順利依照第一次公告金額發放，每單位配息金額為 0.68 元；若以 7 月 14 日收盤價約 15.42 元計算，單次配息率約為 4.4%。

中信中國高股息 ETF（00882）約 47% 配息屬於境內所得，53% 配息屬於海外所得；境內配息所得若超過 2 萬元則須繳納二代健保，對於參與本次基金收益分配的投資人而言，若持有超過 62 張將達繳稅門檻，反之則無。

對於想參與中信中國高股息 ETF（00882）本次除息的投資人，於除息日（7 月 16 日）前一日持有，即可參與收益分配。對長線投資人來說，也可以趁除息後或市場回檔之際適時加碼累積單位數，等待下一次領息機會。

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本公司系列基金雖經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至本公司官網、公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站下載。
匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動，投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。
本基金主要投資於新興市場，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。另本基金可能會因匯率變動、市場流動性變動等因素而蒙受虧損，故不適合無法承擔相關風險之投資人。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。因下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：
1. 基金可能受成本費用、投資組合價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。
2. 基金如持有期貨部位，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一而產生的追蹤偏離。
3. 基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。
基金上市 / 上櫃日前 (不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市 / 上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險，各子基金上市 / 上櫃後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市 / 上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所所有關規定辦理。惟投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的各子基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。
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