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後疫時代數位轉型持續這類股路遙知馬力？

鉅亨網新聞中心 2021-07-16 20:00

cover image of news article — 後疫時代數位轉型持續這類股路遙知馬力？ (圖:shutterstock)

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萬寶投顧陳子榕指出，台積電 (2330-TW) 法說再度上修今年對半導體景氣預測，半導體 (不含記憶體) 產業產值估成長 17％、晶圓代工產值估成長 20％，總裁魏哲家還預告今、明兩年產能都會非常吃緊，強烈支撐的動力主要來自 5G、HPC 需求。

後疫情時代凸顯了科技對現代人的重要性，也迫使所有產業積極轉型數位，半導體也就擔起領航角色，不論台積電、三星、IBM 都卯足全力在製程上衝刺，英特爾也不甘寂寞跳下來，半導體競逐帶動前後段設備供應商跟著積極擴張，SEMI 預估今年全球整體半導體製造設備銷售總額達 952.9 億美元，年成長 34％，2022 年將突破千億美元大關，預估達 1,013.1 億美元，相關供應鏈未來幾年都是訂單滿手。

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其中，晶圓廠設備銷售額估 817 億美元，EUV 光罩盒廠家登 (3680-TW)、無塵室自動化設備廠漢唐(2404-TW)、前端製程設備組裝廠帆宣(6196-TW)、濕製程設備廠弘塑(3131-TW)、矽晶圓廠台勝科(3532-TW)、晶圓檢測廠閎康(3587-TW)、蝕刻及薄膜設備廠京鼎(3413-TW) 等，營運將一路旺到明年。

iPhone 13 今年備貨量預估至少 9,000 萬支，而 iPhone 12 則因為買氣持續爆棚，佔整體 5G 手機銷售比重 53％，下半年出貨持續看增，預估 iPhone 手機全年總出貨量將提高至 2.36 億支。其中，鏡頭廠玉晶光 (3406-TW) 是 iPhone 13 初期高階鏡頭獨家供應商，在新 iPhone 廣角、超廣角、長焦鏡頭與 ToF 飛時測距鏡頭等市占分額全面成長；鴻海 (2317-TW) 除了組裝，還新增了低階 iPhone 的後相機及前置 Face ID 訂單。

其他包括鏡頭廠大立光 (3008-TW)、被動元件台達電(2308-TW)、PA 廠穩懋(3105-TW)、觸控模組 GIS-KY(6456-TW)、機殼鴻準(2354-KY) 下半年營運都能大進補。

萬寶投顧陳子榕指出，6/10 為大家推薦玉晶光，股價已經從 506 元漲到 629 元，大漲 123 元，漲幅 25％，玉晶光第三季營收估季增 108％，毛利率挑戰 43％；載板廠景碩 (3189-TW) 更是漲不停，我多次推薦，股價從 95.5 元一路噴發到 199 元，大漲 103.5 元，漲幅翻倍達 110％。7/8 才分享的新唐 (4919-TW) 股價則從 91.8 元噴漲到歷史新高 142 元，大漲 50.2 元，漲幅約 54％。請參考 6/25 <何必糾結傳產 VS 科技股下半年鎖定「半年報佳」股？>。

萬寶投顧陳子榕指出，接下來仍有許多題材上路，包括中國大陸碳交易市場正式啟動，初期雖然以發電企業為主，但未來三年包括鋼鐵、石化、造紙、航空等都將納入，這一項新政策除了意味中國大陸綠色低碳跨大步，也將帶動全球在綠能發展上展開競逐。只要持續關注我的文章，就能幫助投資人更加掌握趨勢先機，並追隨籌碼金流逢低卡位，讓投資在高檔震盪中依然穩健豐厚。

穩懋 (3105-TW) 為全球砷化鎵代工廠龍頭，客戶涵蓋全球射頻元件設計廠，穩懋上半年營收 121.43 億元，年增 0.6％。穩懋是蘋果 iPhone 12 Pro LiDAR 主要供應商，下半年蘋果新機啟動拉貨將挹注營收；穩懋 PA 產量最大、良率最好，10 年前投入開發第三代半導體，隨全球 5G 建置加快、各品牌推 5G 手機，以及 WiFi 6 專用 PA 開始大量裝置於路由器內，都將持續推升穩懋營運動能。

台虹 (8039-TW) 為軟板基板廠，受惠遠距商機及反映成本調漲價格，台虹上半年營收 45.7 億元，年增 24.7％。台虹積極跨入 LCP 布局，去年開始並新增 MPI 天線材料供應，在非手機應用上效應逐漸顯現，明年將進一步切入手機應用。此外，台虹應用在 5G 手機的高頻純膠品質可與日本一線大廠競爭，產品組合轉佳。台虹預計今年擴產 15％～20％產能，最快第四季陸續開出，貢獻明年營收。

精材 (3374-TW) 為 CIS 及 3D 感測器封測廠，下半年受惠於蘋果 iPhone 13 及非蘋陣營新款 5G 手機推出，應用處理器晶圓測試訂單進入新一波成長循環，6 月合併營收月增 24.5％，較去年同期成長 40.6％，為歷年同期新高紀錄，再加上先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等車用電子需求強勁，帶動營收及獲利平穩成長，下半年旺季可期，全年營收估年增 16％、獲利年增 26％，雙創新高。