[表一5] 國內基金淨值一覽表
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基金名稱 104/12/17 104/12/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.28000 -9.51000 0.23000 2.54144
中國信託台灣優勢基金 13.31000 -13.50000 0.19000 1.44817
中國信託全球固定收益組合基金 14.13800 -14.14100 0.00300 0.02122
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.72000 -9.83000 0.11000 1.14464
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.82000 -9.93000 0.11000 1.13285
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.91190 -9.89870 -0.01320 -0.13300
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.78090 -8.76920 -0.01170 -0.13307
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.31640 -10.39240 0.07600 0.74216
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.74150 -9.81320 0.07170 0.74148
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.97880 -9.99730 0.01850 0.18574
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.97880 -9.99730 0.01850 0.18574
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88030 -10.88040 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.16210 -14.27700 0.11490 0.81796
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元大2001基金 51.87000 -52.85000 0.98000 1.92572
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43920 -10.44010 0.00090 0.00862
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.89730 -10.89990 0.00260 0.02386
元大上證50基金 29.65000 -30.02000 0.37000 1.26366
元大大中華TMT基金-人民幣 11.30000 -11.29000 -0.01000 -0.08842
元大大中華TMT基金-新台幣 11.35000 -11.34000 -0.01000 -0.08803
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.73000 -9.85000 0.12000 1.24870
元大大中華價值指數基金-美元 9.62100 -9.76700 0.14600 1.54090
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.86900 -14.04700 0.17800 1.30012
元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 -2.78000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 14.02000 -14.04000 0.02000 0.14286
元大中國高收益點心債券基金 11.16590 -11.17370 0.00780 0.06990
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.22260 -10.20250 -0.02010 -0.19624
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93210 -9.91260 -0.01950 -0.19595
元大中國機會債券基金-新台幣 10.63010 -10.61090 -0.01920 -0.18029
元大巴西指數基金 3.74700 -3.74600 -0.00100 -0.02668
元大巴菲特基金 21.63000 -22.00000 0.37000 1.74036
元大台商收成基金 20.37000 -20.73000 0.36000 1.79910
元大台灣50單日反向1倍基金 19.88000 -19.60000 -0.28000 -1.38889
元大台灣50單日正向2倍基金 18.15000 -18.65000 0.50000 2.83286
元大台灣中型100基金 24.56000 -24.95000 0.39000 1.61357
元大台灣加權股價指數基金 17.74200 -18.02000 0.27800 1.59185
元大台灣卓越50基金 61.32000 -62.40000 1.08000 1.79283
元大台灣金融基金 13.19000 -13.49000 0.30000 2.32739
元大台灣高股息基金 21.97000 -22.37000 0.40000 1.85443
元大台灣電子科技基金 26.26000 -26.72000 0.46000 1.78295
元大全球ETF成長組合基金 10.26000 -10.31000 0.05000 0.48972
元大全球ETF穩健組合基金 14.18000 -14.19000 0.01000 0.07057
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.28000 -11.37000 0.09000 0.80429
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.31000 -8.37000 0.06000 0.72727
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.84000 -9.91000 0.07000 0.71648
元大全球不動產證券化基金-美元 9.72300 -9.81400 0.09100 0.94477
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.35000 -7.39000 0.04000 0.54720
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.80000 -5.83000 0.03000 0.51993
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.32000 -8.41000 0.09000 1.09356
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.81000 -6.88000 0.07000 1.03858
元大全球股票入息基金-美元配息 9.10200 -9.21900 0.11700 1.30217
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.73000 -9.83000 0.10000 1.03842
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.65000 -9.75000 0.10000 1.04712
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20850 -8.21890 0.01040 0.12686
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11980 -6.12750 0.00770 0.12598
元大全球新興市場精選組合基金 11.93000 -12.00000 0.07000 0.59022
元大全球農業商機基金 15.33000 -15.39000 0.06000 0.39293
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.41000 -11.42000 0.01000 0.08772
元大全球滿意入息基金-配息型 8.25000 -8.26000 0.01000 0.12136
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.82000 -10.80000 -0.02000 -0.18450
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.77000 -10.75000 -0.02000 -0.18536
元大印尼指數基金 7.77500 -8.01100 0.23600 3.13039
元大印度指數基金 8.54000 -8.62200 0.08200 0.96950
元大印度基金 9.81000 -9.89000 0.08000 0.82220
元大多多基金 15.44000 -15.66000 0.22000 1.44547
元大多福基金 49.91000 -50.60000 0.69000 1.40187
元大亞太成長基金 10.33000 -10.45000 0.12000 1.17532
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.86190 -8.86610 0.00420 0.04742
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.95600 -7.95980 0.00380 0.04779
元大卓越基金 38.53000 -39.23000 0.70000 1.85038
元大店頭基金 7.05000 -7.20000 0.15000 2.173
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