美國經濟指標強勁、受FRB副主席發言影響美元上漲 本周關注美國CPI
鉅亨網新聞中心 2021-08-09 09:15
強勁的美國經濟指標,受 FRB 副主席發言影響美元上漲
上週前期,因發佈的美國 ISM 製造業指數低於市場預測,美元走弱。
但是,在後期的星期四發佈的美國 ISM 非製造業指數創歷史新高,以及し FRB 的克拉里達副主席表示,在年內將發佈縮減購債,以及準備在 2023 年開始加息的展望,受其影響,美國公債殖利率上升,美元被回購。 另外,因在週末發佈的美國非農數據也超出市場預測,也成為了推動美元上漲的好材料。
美國股市雖然一直在高價位區域波動,後期強勁的美國經濟指標令市場安心,持續走強,主要股指創歷史新高。
參考數據
【美國非農就業人數變化】
【美國失業率的變化】
【美國 ISM 經濟指數的變化】
由上至下,美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率、美國公債 2 年殖利率、黃金的變化
【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】
雖然一直以長期殖利率為中心在下跌,但是在後期週末反彈加強
資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】
最近雖然一直是下跌趨勢,但是在上週末整體呈上漲趨勢。
【美國公債殖利率曲線圖的變化(3D 圖)】
資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
關注美國消費者物價指數、英國 GDP 初值等
這週美國將發佈消費者物價指數。
雖然預測其結果應該持續強勁,但是如果超出市場預測的話,也將會意識到收緊寬鬆政策,這樣的話將會支撐美元上漲,也會成為股市上行的壓力,還請多加注意。
英國也將發佈第 2 季度的 GDP 初值。在先進國家中疫苗接種進度良好的英國 GDP 將恢復到什麼程度,也將會受到市場關注。
另外,美國國會關於拜登總統的基礎設施法案進展,以及新型冠狀肺炎感染擴大的報告等,都有可能成為推動市場的材料,還請多加注意。
【美國消費者物價指數的變化】
主要貨幣的強弱
上週的外匯如前所述,美元雖然在前期走弱,但是在後期反彈,這一週總的來說美元也是比較強勢。另外,除了紐元受紐西蘭的失業率下降的影響走強之外,澳元也比較強勢。
【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】
從近 30 天的主要貨幣的強弱圖來看,一直強勁的日圓、瑞郎開始停滯,而最近美元開始穩步上漲。
【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】
近 30 天國際指數強度比較圖
美國市場
美國股指 CFD 持續在高價位區域波動後,在週末堅挺上漲。有部分指數並創歷史新高,今後能否持續走強也將受到關注。
歐洲市場
歐洲股指 CFD 維持上週的強勢,持續在高價位區域波動。
亞洲・大洋洲市場
上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 中,一直受壓下跌的中國與台灣股指雖然挺住,但是上漲實力任然疲軟。整體來說,大多數指數都是緩慢上漲。
主要金融產品的相關性分析
從上週的美元直盤之間的相關性來看,USD/JPY 與 EUR/USD 的負相關性很高,而 GBP/USD 與 AUD/USD 的相關性很高,可以看出歐元與日圓在兌美元上的走勢相近,英鎊與澳元在兌美元上的走勢相近。但是,這兩組的相關性並不太高,所以,美元在兌主要貨幣上,整體的走勢並不相近。
【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】
相對來說,美元 / 日圓與日圓交叉盤之間可以看出一些相關性。不過,除了 EUR/JPY 與 AUD/JPY、NZD/JPY 的相關性較低之外,ZAR/JPY 與其他貨幣對的相關性也較低,所以,美元 / 日圓與日圓交叉盤之間的相關性也並不太高。
從上週的主要貨幣與美國股指(此處顯示與股指代表 US500 的相關性)的相關性中來看,US500 與美元直盤中的 USD/JPY 有較高的相關性,與 EUR/USD 有較高的負相關性,而與 GBP/USD 以及 AUD/USD 的相關性較低。US500 與日圓交叉盤之間的結果是與 GBP/JPY、AUD/JPY 的相關性較高,與 EUR/JPY 的相關性較低。
【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】
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此文章來源日本網站 marketpulse,文章內容為日文翻譯。
圖表上日語解釋:
買いポジション:多頭
売りポジション:空頭
買い注文:買入訂單
売り注文:賣出訂單
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