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台股挑戰萬八誰有機會成為彈升領頭羊？

鉅亨網新聞中心 2021-08-26 20:00

cover image of news article — 台股挑戰萬八誰有機會成為彈升領頭羊？ (圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出，台股本週強力反彈，在三大法人作多下，重返半年線並站上 17,000 點，新台幣匯率也連續兩日走升，若成交量能續擴張，挑戰月線 17,118 點不難，預估在站穩月線後，可望直攻萬八關卡。

疫情後，半導體景氣真是炙手可熱，不論疫情中的遠端需求、5G 發展、高速運算、AI 智慧、健康醫療，或是攸關人類生存的碳中和、乾淨能源全都必須仰賴半導體，強烈的需求和訂單推升晶圓代工報價一路攀高，聯電 (2303-TW) 已通知客戶 9 月要漲價，11 月和明年 1 月再續漲。

聯電股價從去年最低點 13.1 元到現在已經來到 63.9 元，漲了將近 5 倍，毛利率更衝破 31％，距離聯電上次最接近這個毛利率表現已經近 10 年了；而聯電明年新產能還會陸續開出，預估獲利將再跳升。

反觀「凍漲」的台積電 (2303-TW)，毛利率卻在上半年持續下滑，已經來到 50％關鍵保衛戰，股價也從年初開始同步「凍漲」，台積電背負全球晶圓代工的重責大任，今年資本支出上修 2 成，至 300 億美元，未來折舊攤提沉重，尤其矽晶圓材料價格不斷上漲的壓力，台積電週三(8/25) 終於通知所有客戶不論先進製程或成熟製程「即刻起」全面調漲 20％，台積電的毛利率保衛戰正式啟動了。

萬寶投顧陳子榕指出，台積電股價從年線左右位置已經回到月線之上，近期股價上漲出量，技術面 KD 低檔黃金交叉，MACD 也將轉正，投信更連續 12 個交易日買超台積電，股價週四攻克季線、半年線，終場收 594 元，漲 1.5％，持續挑戰 600 元整數關卡。

另外，在電動車大廠特斯拉率先導入帶動下，第三代化合物半導體也逐漸成為趨勢，由於氮化鎵 (GaN) 碳化矽 (SiC) 具備高頻、耐高溫高壓、低耗、散熱佳特性，全球各大半導體廠卯足全力衝刺，未來不論 5G 基建、電動車、快充都將持續活絡 GaN、SiC 需求。

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 旗下各尺寸的磊晶矽晶圓現在都是供不應求，預估明年毛利率有望突破 40％。相關概念股還包括精材(3374-TW)、世界(5347-TW)、全新(2455-TW)、穩懋(3105-TW)、捷敏 - KY(6525-TW)、鴻海(2317-TW)、漢磊(3707-TW)。

萬寶投顧陳子榕指出，8/24 為大家推薦漢磊，股價隔日大漲至 113.5 元；8/19 推薦的捷敏 - KY，股價從 99.1 元漲至 124 元，漲幅逾 25％，投信自 7 月底開始持續布局，可望為季底作帳行情暖身。請參考 8/19 < 估最慢下週落底瞄準第四季業績成長股？>。

萬寶投顧陳子榕指出，接下來我持續關注籌碼金流，再跟大家分享下半年業績成長股，期待在外資回心轉意回補台股後，大家能在股市大豐收：

雙鴻 (3324-TW) 為散熱模組廠，上半年稅後盈餘 4.27 億元，年減 13.56％，EPS 為 4.93 元，第二季營運落底，第三季新款伺服器及蘋果新品啟動拉貨，且車用 GPU 散熱模組已間接打入特斯拉供應鏈，預計第四季開始出貨，營運將季季走高；此外，佈局多年的水冷散熱技術，應用於電競和高階伺服器，明年第一季也會導入 GPU 產品，明年營收可望雙位數成長，獲利、毛利率都將優於今年。

元太 (8069-TW) 雖受揚州封城影響 8 月營收，但疫情後雇員減少激勵電子標籤需求大增，加上彩色閱讀器換機潮，營運動能強；而因應市場需求，元太已進行擴充四條新產線，其中一條年底就能完工加入投產，其餘明、後年陸續完成；此外，面對 IC 供應緊缺及成本上漲，元太未來也不排除將調整報價，投信看好元太後市展望，自 7 月中起沿路買超元太逾 11,000 張。

騰輝電子 - KY (6672-TW) 為銅箔基板廠，宣布以 220 萬美元收購英商 Holders，將躍升為歐洲印刷電路板周邊耗材最大供應商；騰輝電子 - KY 受惠產品結構改善及報價上漲，上半年 EPS 達 6.81 元，完勝去年全年 EPS 5.27 元，營收、獲利、毛利率皆創新高，下半年受惠電動車市場升溫及市政照明需求，散熱材料維持強勁出貨，加上 PCB 原物料價格持續上漲，將推升下半年營收獲利表現。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。