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台股結構亂了套 內資鍾愛股可望延續Q4主流?

鉅亨網新聞中心
台股結構亂了套 內資鍾愛股可望延續Q4主流?(鉅亨網資料照)
台股結構亂了套 內資鍾愛股可望延續Q4主流?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,中秋節橫掃國際股市的恒大集團,如期支付 3,590 萬美元的利息,讓股價在雪崩式暴跌 8 成之後終於收紅,盤中飆漲 30%,恒大 ADR 盤中更飆漲 46.4%;而眾所矚目的美國聯準會 (Fed) 利率會議也結束,美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 宣布最快 11 月開始減債,一直到明年中,這樣的結果一如外界預期,所以美國四大指數全數上漲,全球投資市場最擔心的兩個引爆彈算是暫時解除了。
 
台股雖力圖反攻,不過技術面上面臨多條均線蓋壓,量能再降至約 2,500 億元,短線上仍屬震盪整理格局,但只要懂得進退,操作一樣可以獲利,首先在選股策略上,仍需以企業基本面為優先。
 
今年上半年台商兩岸 PCB 產業產值高達 3,557 億元,較去年同期成長 19.3%,創歷年同期新高,第三季開始進入電子旺季,預估全年產值將上看 7,738 億元,創歷史新高,其中,又以 IC 載板成長幅度最大,年增 34.8%。
 
疫情趨使下全球 PC、伺服器、AI、5G 基地台需求大增,帶動 ABF、BT 缺口擴大,報價漲勢將一路延續到明年,載板三雄南電 (8046-TW)、景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW) 今年產能滿載,上半年都繳出漂亮的營收獲利成績單。欣興因應需求不斷擴增產能且多次上修資本支出,2021~2023 年資本支出已超過 700 億元,預估欣興第三季營收將優於原先市場預期的 250 億元,季增 17.6%,毛利率也會再上升 1.5 個百分點。
 
景碩受惠供不應求,ASP 也逐季上漲,下半年在蘋果新品及英特爾、超微新平台推動下,業績強強滾,客戶為搶貨源已開始包下明年新產能,景碩去年 EPS 才 1.21 元,今年 EPS 將挑戰 8 元,明年 EPS 上看 12.6 元。早從今年初,我就多次推薦景碩,股價從低檔 73 元開始不斷波段操作,獲利翻倍再翻倍,9/9 我再度推薦,股價又漲了 26 元,漲幅 15%。請參考 9/9《半導體通過疫情利空測試 守住多方一畝田?》。
 
此外,iPhone 13 週五 (9/24) 正式開賣了,過去一週預購在大陸網購平台再創佳績,訂單遠超越去年的 iPhone 12,舊機降價銷售策略奏效,預估印度今年 iPhone 的銷售總量將突破 400 萬支,創高紀錄。當地代工廠鴻海 (2317-TW)、和碩(4938-TW)、緯創(3231-TW) 有望受惠,投信近兩日連續大幅買超和碩 3,926 張,三大法人近五日也都加碼,後續業績十分看俏。
 
萬寶投顧陳子榕指出,台股近期上沖下洗,盤勢上的劇烈波動讓操作難度增加,但基本面還是看多,而且官股護盤心切,週三 (9/22) 大撒 89 億元買進台股,讓市場更具信心,目前散戶有近 3 成等待進場,超過 4 成對未來半年行情樂觀,我會持續追蹤籌碼金流為大家找尋黑馬潛力股,幫助大家一起戰勝大盤。
 
台光電 (2383-TW) 為 CCL 族群股王,上半年受惠 WFH 帶動 HDI 出貨,淡季不淡,下半年打敗日系大廠,獨家提供蘋果 5G 手機類載板等級的銅箔基板,整體產能利用率高達 90%,第三季營收將超越財測;隨著 400G 交換器和 Whitley 滲透率提升,以及 Eagle Stream 新平台明年第二季推出,台光電營運動能持續增溫,今年 EPS 挑戰 16.2 元、明年進一步賺 2 個股本。

順德 (2351-TW)8 月營收創同期新高,主要客戶群涵蓋 Infineon、STM 等國際大廠,順德近年積極搶攻車用電子市場,並投資 25 億元在台擴產,南投新廠 11 月產能將陸續開出貢獻營收,由於客戶明年需求都有兩位數以上成長,因此現已洽談包下新產能,順德今年第二季車用產品佔電子營收 39%,隨著旺季出貨增加,第三季佔比預估將突破 4 成,全年營收有望重返百億元大關。

辛耘 (3583-TW) 有自製設備、晶圓再生、設備代理三大業務,辛耘受惠三大產品線需求同步暢旺,營運表現亮眼,前八月營收為 28.24 億元,年增 35.93%,為同期次高,伴隨中國大陸再生晶圓新廠產能逐步開出,預估今年第三季營收有望寫新猷,全年營收、獲利皆可達雙位數成長。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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