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【富蘭克林華美】基本面支撐,短線整理向上

富蘭克林華美

摘要: 受消息面影響,台股維持整理向上格局,短線主流股回歸科技產業,以上游半導體、IC 設計等仍表現亮眼,惟成交量縮小,後市仍需觀察價量搭配。

受美股與 ADR 反彈帶動影響,台股周五 (9/24) 由電金傳產搭配上攻,開盤指數回彈五日線上,終場收紅 181.97 點或 + 1.07%,收 17,260.19 點,成交量 2,754.19 億元,收復半年線。富蘭克林華美投信認為,受消息面影響,台股仍維持整理向上格局,短線主流類股回到科技產業,以上游半導體、IC 設計等表現亮眼,惟成交量縮小,後市仍需搭配價量觀察。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示,目前台股盤勢仍屬區間整理階段,下半年選股操作難度增加,由於科技產業長短料供應問題影響,短線較看好科技上游如半導體、IC 設計與矽晶圓等,而下游訂單因備料、拉貨較延遲,故影響市場投資信心,東南亞製造生產也受 Delta 疫情影響延誤,加上美國與中國次產業庫存狀況不同,將再進一步觀察與分析。

除了看好科技業,周書玄認為,美國預計 11 月公布 Tapering 細節,短期將使市場資金重新回流美國,而外資是否會重新回補台股仍值得觀察;短期內資仍主導盤勢主流,目前國內資金傾向投資較熟悉的科技產業,大盤主流股重新回到科技產業的趨勢不變,以半導體、矽晶圓、高速運算 (伺服器)、載板與電動車用零組件等次族群,可望持續看好。

周書玄分析,由於長短料問題浮現,市場回頭討論供應鏈出貨受影響的問題,美國由於各類產業受制於先前疫情的衝擊,加上貨運停滯塞港問題嚴重,目前科技資訊產品庫存仍偏低,加上年底消費旺季,有持續拉貨、補庫存的情況。

不僅如此,富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為,因歐美經濟解封與疫苗施打率逐步提升,預估新冠疫情影響將逐漸趨緩,惟市場面臨長短料因素,缺料與缺櫃造成生產不順與訂單波動度增加。今年第四季之操作布局重點,轉為持續成長之雲端伺服器類股、IC 設計與後疫情時代之受惠類股,投資人可留意擇優逢低布局。

總結,富蘭克林華美投信建議,大盤走勢短期區間整理為主,惟台灣經濟成長率表現仍優於預期,但部分產業高點已落在今年第二季,下半年產品消費需求轉弱,疫後服務需求逐漸轉強,建議布局科技股為主,傳產、金融類股為輔,看好如半導體、IC 設計、載板、高速運算、航運等產業,或不妨利用台股基金做定期 (不) 定額投資,逢低布局、長期持有。

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