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操盤手看台股:測試8/20日前低 當前操作策略如何擬定?

蔡正華分析師(摩爾投顧)
操盤手看台股:測試8/20日前低 當前操作策略如何擬定?(圖:shutterstock)
操盤手看台股:測試8/20日前低 當前操作策略如何擬定?(圖:shutterstock)

儘管美國參議院和眾議院表決通過臨時開支法案,讓美國政府能夠免於關門,但是緊接而來的美國債務違約風險,美股全面大跌。嚴格來看,美國債務上限問題終究會解決;只是在這個過程中,兩黨為了各自利益會相互角力,這當中難免會對於短期美國經濟產生衝擊,這影響性被市場放大的結果,加上目前美國通膨較預期嚴重,美國聯準會減少購債的時間可能提早,於是造成了股市拉回。這次美股拉回與過往有別,原因在於道瓊及標普 500 皆在 9 月出現了月級別的日落線 (當月低點跌破前一個月低點且收低),而納斯達克也岌岌可危,這象徵著美股已進入中期整理,對應到國際股市,拉回的壓力自然也增加。

9/30 日出現多方抵抗的台股,10/1 日在亞股面臨減碼壓力,而陸股及港股卻休市下,賣壓明顯沉重,終場大跌逾 350 點,日 K 線收長黑,多方抵抗宣告失敗,直接向下測試 8/23 日多方表態紅 K 棒的支撐力道。近日提及大盤 7 月高點 18034 點、8 月高點 17643 點、9 月高點 17633 點,近 3 個月的高點位置是一波比一波低,空方力道在第 3 季增強,而剛結束的 9 月也同樣是高點位置一波比一波低的格局,大盤在短期及中期都面臨上檔壓力。

如今,隨著多方抵抗失敗,行情直接下探;對於短線來看,行情跌勢加大,並且下跌層面變廣,恐慌氣氛增加,但以中線來看,其實當前的跌勢等於是加速趕底,藉由美股轉弱的利空,把不耐久盤的籌碼洗出。短線上,先看 8/23 日紅 K 棒的支撐力道;後續若不守,則前低 16248 點失守的機率將升高。對於操作而言,前低跌破反而是好事,原因在於大盤採取 ABC 波修正,屆時會出現一個低點,反而對於場外的資金更有吸引力;但若前低不破,反而空間會進行壓縮,若此則時間會拉長,走勢變得不乾脆,故跌下來反而好。

目前中國限電政策將在十一長假後逐漸明朗,而美國舉債上限及美聯準會減少購債甚至升息的問題將在 10 月有一個初步答案,所以 10 月很關鍵。由於現階段台灣的場外資金是資金相對充沛的一刻。根據央行統計,代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額,8 月再增 564 億元,餘額來到 3.13 兆元、續創新高。此現象代表之前高檔賣股的大戶,並未把資金挪作他用,就是在等待 10 月一些不確定因素確認後,來進行新一波的布局,故 10 月若出現明顯拉回,讓股價出現價格修正,其實買盤會逢低進場。別忘了年底還有作帳行情,而明年第 1 季有作夢行情。

目前看好限電受惠股的方向不變,繼造紙、塑化、散裝、紡織、化工、鋼鐵等泛原物料股後,由於這次限電起因是能耗雙控;在明年北京冬季奧運之前,中國對於環保節能將更加重視,故綠色能源有機會擔任多方資金的短期避風港,風力發電的上緯投控、中興電、世紀鋼、太陽能的茂迪、國碩、元晶、安集等,近日有資金進駐。對於一個操盤手而言,之前提過要學會跟不確定性相處,當前行情波動,怎麼調整持股很重要!採取以股換股 (一張換一張、一股換一股),不新增投入資金的方式,是當前較為可行的策略,盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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