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台股年線獲支撐 利空不跌股有望展開大反彈?

鉅亨網新聞中心
台股年線獲支撐 利空不跌股有望展開大反彈?(鉅亨網資料照)
台股年線獲支撐 利空不跌股有望展開大反彈?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,台股這一波下殺,從波段高點 18,034 點起跌至週二 (10/5) 低點 16,162 點為止,跌掉 1,872 點,週二盤中跌破前低 16,248 點,終場在電子權值股拉抬下,最終收 16,460 點,小漲 52 點,成交量 3,282 億元,暫守年線,若八大官股持續進場護盤買超台股,指數可望有機會展開反彈。
 
美國通牒台積電 (2330-TW)、三星要上繳客戶訂單機密文件,台積電股價最近連帶受影響再度下跌回測年線,如何因應美國要求,台積電 10/14 舉行的法說會有更明確的答案。但從法人籌碼來看,八大官股連續四日買超台積電 9,381 張,投信更從 8/10 沿路買逾 18,000 張,顯然對於台積電漲價所延伸的財報效應相當看好。
 
全球晶片短缺一般預料到 2022 年下半年可以緩解,但明年 5G 滲透率提升、數位轉型帶動 HPC 晶片成長,都讓半導體需求更強。國際車用晶片大廠英飛凌已預告明年車載半導體依然嚴重吃緊,客戶現在只能以長約來確保晶片,與車載相關的半導體個股中長線營運動能強勁,包括聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)、順德 (2351-TW)、凌陽 (2401-TW)、欣銓 (3264-TW),以及 PCB 族群。
 
2020 年台商 PCB 產值已經突破兆元,今年預估全球 PCB 產值成長 8.6%,當中,載板產值成長率遙遙領先達 19%。除了車用大量使用 PCB,Space X 創辦人馬斯克 (Elon Musk)300 億美元的星鏈計畫也同樣需要大量 PCB。
 
以單顆衛星來看所需要的 PCB 就達數十片,且因應傳輸的高頻高速要求及耐受 ±200℃太空環境的特性,技術門檻和單價相對更高,而且衛星每隔 5~7 年還得汰換一次;另外,地面設備 User terminal 當中 PCB 的價值也佔了一大半,因此在低軌衛星、5G 發展和車用大量需求下,PCB 族群營運動能十分暢旺。
 
個股包括景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW)、華通 (2313-TW)、台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW)、泰鼎 - KY(4927-TW)、騰輝電子 - KY(6672-TW)、燿華 (2367-TW)、金居 (8358-TW)。
 
雖然 PCB 近日受到大陸限電影響產能,但 PCB 業者大多以調度廠區支援和庫存因應,目前整體影響幅度還不太大,而且限產情況下最有可能的方式就是反映成本,像是國內散熱雙雄雙鴻 (3324-TW)、尼得科超眾(6230-TW) 就已宣布調漲 5%~10%,其他散熱廠鴻準 (2354-TW)、奇鋐(3017-TW)、健策(3653-TW)、台達電(2308-TW) 都有望跟進。
 
萬寶投顧陳子榕指出,9/30 和大家分享鴻準 (2354-TW),就是一檔利空下驚驚漲的個股,大盤近日拉回,鴻準還是創造了相對大盤高的漲幅,目前選股方向往利空測試止穩的個股挑選。最近國際金融動盪不安,只要大家做好資金控管,掌握低買高賣的操作節奏,一樣可以享受投資的成果。

健策 (3653-TW) 受惠車用導線架及均熱片需求旺,整體訂單能見度已達明年上半,由於國際銅價維持高檔,近期產品開始反映報價調漲;健策 7、8 月受 CPU 市場波動表現較平淡,但前 8 月累計營收仍年增 22%,預估第三季營收會優於前一季,第四季再升高,全年營收可望挑戰新高;大園二廠去年完工後已加入投產,並進一步提升電鍍及鍛造產能,預計明年底產能滿載,三廠也開始著手興建。

欣興 (3037-TW) 為 PCB 暨 IC 載板大廠,8 月營收 95.71 億元,連續第四個月改寫歷史新高,由於整體訂單能見度高,9 月可望繳出好成績,第三季有望達兩位數年成長;欣興 IC 載板產能利用率維持 70~75%滿載,而受惠手機、筆電和電競產品進入旺季,高密度連結板 (HDI) 稼動率也提升至 80~90%,由於需求持續暢旺,明年營運可望再推升,2023 年效益更加明顯。

台灣高鐵 (2633-TW) 搶搭五倍券錢潮,高鐵祭出飯店、通勤等多項聯手優惠,力拼 10 月載客率回復 7 成以上水準,隨著國內疫情控制,高鐵 10/13 將再加開 90 班次,每週運行總班次將達 899 班次,這也是高鐵 8 月以來第三次增班,接下來還有雙十國慶、聖誕節、跨年等一連串假期,第四季運量可望逐月走揚;投信自 9/15 以來,持續買進逾 5,000 張。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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