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利空測試後 ABF載板、CCL族群強勢反彈?

鉅亨網新聞中心
利空測試後 ABF載板、CCL族群強勢反彈?(圖:shutterstock)
利空測試後 ABF載板、CCL族群強勢反彈?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,美元指數再走升,迫使新台幣匯率週三 (10/6) 貶至 27.97 元,來到一個半月來的新低點,尤其外資現貨市場連續 7 個交易日賣超,讓台股上攻阻力加大,但是台股已經來到接近年線支撐位置,且融資連三日大減逾 144 億元,加上官股積極護盤,因此不建議投資人這個時候再大砍持股,但必須檢視手中股票汰弱留強,將資金留給第四季的強勢黑馬股,這樣勝率更大。
 
這一波土洋對作,外資將權值股當作提款機,但八大官股和投信反而趁回檔分批大買權值股,除了護大盤,這些權值個股業績真的閃閃發亮,晶圓代工廠聯電 (2303-TW)9 月營收 187.51 億元,創單月同期新高,第三季營收 559.1 億元,季增 9.82%,優於市場預期且續創單季新高;鴻海 (2317-TW)9 月營收月增 46%,也大幅領先市場預期的 3 成,第四季 iPhone 拉貨動能續強,營運將進入今年的頂峰。
 
另外,IC 設計服務廠創意 (3443-TW) 有關 AI 及 HPC 的 NRE 已完成設計定案,並轉為 ASIC(特殊應用晶片)開始量產,且 CoWoS 大型專案進入認列,預估第四季營收也將挑戰歷史新高。其他包括台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW)、南電(8046-TW)、創意(3443-TW) 業績也讓外界多所期待,內資買盤持續進駐。
 
雖然大盤指數回檔,但台灣基本面佳,GDP 也持續上修,在全球當中名列優等生,而且國內資金充裕,光是存款就有 48 兆元,基本面和籌碼面雙引擎催動下,不妨逢低卡位業績成長性佳的股票,才能在大盤回升時賺一波。
 
最近通膨問題讓全世界很有感,台灣 9 月 CPI 年增率衝高至 2.63%,不但是今年第四次突破 2%警戒線,年增率也創新高,受惠抗通膨題材發酵,台肥 (1722-TW) 大受法人青睞,9 月初以來買超近 17,000 張,股價再攀歷史新高 72 元,10/1 我和大家推薦台肥後,上漲已超過一根漲停板。
 
國際尿素價格近來創十年新高水位,讓台肥轉投資朱拜爾 (Jubile) 大豐收,預估第四季尿素價格會再走升,全年轉投資獲利估達 28.5 億元、明年 33 億元,再加上台肥土地租賃營收每季貢獻逾 3 億元,台肥的業績季季增強。
 
另外,散熱廠健策 (3653-TW),訂單能見度達明年上半,國際銅價居高不下,近期再反映成本調漲報價,預估第三季營收會優於前一季,第四季再上升。10/5 和大家分享健策後,股價也有 8%的漲幅,這就是選擇好股票並確實掌握進出點的致勝關鍵。
 
萬寶投顧陳子榕指出,雖然外資現貨大賣台股,但期貨空單也同步大減降至約 13,700 口,顯示並非真的看壞台股,大盤技術面也有逐漸落底現象,在限電及油價、棉花續漲題材下,乾淨能源、塑化、紡織族群也可留意,至於航運、記憶體、PA 等族群近期則偏保守看待。

台光電 (2383-TW) 第三季營收首度突破百億元,創單季歷史新高;台光電今年在 Whitley 新平台及白牌 400G 交換器滲透率明顯提升,同時打敗日系大廠,獨家提供美系客戶 5G 手機類載板等級銅箔基板,整體產能利用率高達 90%,且受惠 HDI 終端需求應用大增,產品組合佳,今年 EPS 挑戰 16.2 元、明年估賺 2 個股本。

景碩 (3189-TW) 因 ABF、BT 載板需求、報價持續上漲,雖歷經大陸限電,但 9 月營收獲利不受影響可望創高,第四季營收再向上估季增 5%;景碩今年已擴充 30%的 ABF 及 10%的 BT 產能,但受惠蘋果新品及英特爾、超微新平台陸續推出,因此載板缺口持續擴大,訂單已上看至明年 9 月,估明年底 ABF 產能年增 44%,報價增加 15%,明年 EPS 將挑戰 12.6 元。

金居 (8358-TW) 為銅箔材料廠,受惠加工費及銅價上漲,9 月營收逾 8.13 億元,年增 62%,連續六個月改寫單月歷史新高,上半年 EPS 達 2.46 元;金居今年高頻高速 RG 產品受 Whitley 平台指定供貨,大幅推升業績,產能持續滿載,營收將季季走高,並延續至明年推升營運動能。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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