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航運股獨憔悴 乾淨能源、車電股政策加持續受惠?

鉅亨網新聞中心
航運股獨憔悴  乾淨能源、車電股政策加持續受惠? (圖:shutterstock)
航運股獨憔悴 乾淨能源、車電股政策加持續受惠? (圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,台積電 (2330-TW) 法說釋出正面訊息,除了第三季毛利率回升,EPS 6.03 元優於市場預期,對於外界擔憂的庫存調整、砍單影響,直接打臉證實吃緊狀況一路到明年;至於三星嗆聲要彎道超車台積電,台積電更是信心十足,不但強調 N3/N3E 技術仍是最佳 PPA(效能、功耗及面積),而且直到 2025 年以前,台積電的技術仍將保持領先地位。台積電法說釋出利多訊息,週五 (10/15) 收 600 元,難得一見大漲 4.7%,激勵台股收 16,781 點,漲 393 點,成交量 2,840 億元,本週週線收紅 140 點。

最近大陸限電政策和山西水災讓全世界相當緊張,不但供應鏈可能成為下一個受災區,即將來臨的冬季更可能讓能源危機更加升高,進一步加劇通膨。尤其油價今年以來已經漲了 6 成,天然氣價格更是翻倍,能源問題已迫在眉睫,顯然,乾淨能源將成為拯救世界的英雄,相關的族群包括太陽能、離岸風電、電動車未來需求勢必大增。

美國每年太陽能裝置量約 18 至 20GW(10 億瓦),其中,約 85%仰賴陸企,偏偏美國又針對新疆太陽能材料多晶矽制裁,同時調高東南亞地區關稅防止大陸鑽漏洞,因此,國內前兩大太陽能廠元晶 (6443-TW)、聯合再生(3576-TW) 最近訂單爆滿,除了原定輸美的訂單增加,許多新客戶紛紛找上門,訂單能見度已至明年第一季。

元晶 (6443-TW) 上半年積極擴產,除了 7.5 億元在新竹興建大尺寸電池產線,近期再投資 10 億元於屏東廠二期擴建高效能太陽能模組產線,預定明年第四季投產後將可增產 50%,達 1.5GW。10/12 為大家推薦元晶,股價漲幅 8%,法人近期持續偏多操作,股價有望站穩半年線繼續上攻。

聯合再生 (3576-TW) 則為目前台灣輸美太陽能產品的最大廠商,新客戶產品最快明年第一季就會出貨;而聯合再生轉投資的倍利科技,成功開發出 AI 缺陷影像分析產品,預計明年貢獻營收,聯合再生也將進補。而依據 IEA 分析除果全球要在 2050 年前淨排,必須每年投資乾淨能源 4 兆美元至 2030 年才有可能實現,相關族群前景相當可期。

萬寶投顧陳子榕指出,台股量能持續萎縮,9 月交易量 3,656 億元比 8 月大減兩成,導致 9 月證交稅首度跌破 200 億元。雖然交易量銳減,但融資水位同步減肥,台股目前基本面強勢健康,本益比和現金殖利率表現仍是優等生,因此大盤在震盪整理過後仍將有所表現,目前選股不選市,只要掌握產業前景趨勢和進出點位,仍可穩穩獲利。

但提醒大家的是,為了紓解塞港問題,美國政府已經決定繼長灘港之後,洛杉磯港也要 24 小時開放,包括沃爾瑪、聯邦快遞、優比速等公司也將配合全天候營運,預料塞港問題會越來越緩解,因此航運族群近期仍偏保守看待。

安集 (6477-TW) 為太陽能模組電廠,第三季營收季增 6%,上半年受疫情及原物料上漲影響,併網速度減緩遞延,由於併網期限將至,第四季出貨量將大幅推升,單月營收可望回到 2 億元以上水準;受惠全球綠電政策火熱,以及中國大陸限電影響,安集加快建置太陽能案場,目前已有 81.7MW(百萬瓦),估年底前達 90MW、明年 100MW,而美國近日展開太陽能反規避調查,亦可望迎來轉單。

康普 (4739-TW) 為台灣最大正極材料上游製造商。受惠電動車需求大增以及金屬價格上漲,康普 9 月營收 6.6 億元,年增 37%,創單月營收新高;康普四大產品線中以動力電池最關鍵,營收佔比 48.95%,主要提供硫酸鎳、硫酸鈷給日韓電池前驅體和電池芯業者,由於訂單暢旺,稼動率持續高檔,年底前鎳、鈷系材料還將分別擴產 40%、300%,預料將帶動營收獲利大幅成長。

順德 (2351-TW) 為導線架廠,主要客戶英飛凌 (Infineon) 馬來西亞廠復工、意法 (STM) 也開發出新的車用產品,預估順德第四季營收將較第三季成長;順德今年已多次調漲價格,並投資 25 億元於南投建廠,新產能預計 11 月開始陸續貢獻營收;此外,大陸「十四五」規劃 10 兆元人民幣發展第三代半導體,順德主要客戶群都積極參與第三代半導體發展,未來將為順德營運再添動力。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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