研究報告

【遠東商銀】美國數據強勁，激勵美元上漲！

遠東商銀 2021-11-17 09:05

◆USD/JPY

美國總統拜登與中國國家主席習近平週二進行了逾三小時的視頻會晤，為拜登就任美國總統以來，兩國領導人的首次露面會話，會談似乎對縮小兩國之間的立場分歧沒什麼作用，但會中強調雙方有責任確保兩國不會走向衝突的責任，激發市場的樂觀情緒，推動亞洲股市攀升至兩周半新高，削弱避險貨幣日圓，並據日本央行 (BOJ) 振興地區金融機構的計畫，地區銀行若滿足某些條件，將從其在央行的活期帳戶中獲得 0.1% 的利息，但 BOJ 將從 2021 年 11 月修改此項計畫，重新審查其規定，以避免向銀行支付的款項過度增加，恐降低地區銀行的獲利及增加營運困境，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 114.09 低點。

隨後美國勞工部公布 10 月進、出口物價分別較前月升 1.2% 及 1.5% 高於預期，並據美國商務部數據顯示 10 月零售銷售較前月增加 1.7%，創 3 月以來最大增幅，9 月企業庫存則較上月升 0.7% 符合預估值，另外美國 10 月工業生產與製造業產出分別較前月增長 1.6% 及 1.2%，產能利用率亦升至 76.4%，均遠優於預測，而且全美住宅建築商協會 (NAHB) 的 11 月房屋市場指數漲至 83，強勁的數據加劇市場對美國聯邦準備理事會 (FED) 提早升息的臆測，加上聖路易聯邦儲備銀行總裁布拉德稱 FED 應在未來幾次會議上調整為更鷹派，提振美元兌日圓至 114.84 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 114.50-70，阻力於 115.20-40。

◆EUR/USD

昨日據澳洲央行 (RBA)11 月政策會議紀錄顯示，第三季消費者物價數據意外強勁，委員會認為通貨膨脹風險轉向上檔，但鑒於國內工資和通貨膨脹缺乏活力，2024 年前可能不需加息，並據 RBA 總裁洛威表示，RBA 將在明年把新型冠狀病毒(COVID-19) 疫情期間的經驗和採取非常規刺激措施考慮進框架，認為澳洲通貨膨脹落後其他發達國家飆升之勢，再次反擊市場對明年加息的押注，打擊澳幣走低，拖累歐元兌美元受限於 1.1385 高點。

據歐盟統計局數據顯示，歐元區第三季就業人口分別較前季與較上年同期增加 0.9% 及 2.0% 高於預期，國內生產總值 (GDP) 則較前季增長 2.2% 符合預估值，但冬季臨近及歐洲全境 COVID-19 感染病例上升，區內各國升高警戒行動，而且歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德日前反擊市場對加息的預期，導致歐元受挫，在美國發布強勁的數據後激勵美元，歐元兌美元下挫至 1.1307 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1330-50，支撐於 1.1250-70。

◆GBP/USD

英國週二公布 10 月企業受薪人員數增加 16 萬至 2,930 萬人，比 COVID-19 疫情爆發前高出 0.8%，同時截至 9 月的三個月失業率降至 4.3% 超過預期，更是截至去年 7 月的三個月以來最低，減輕英國央行 (BOE) 對升息風險的擔憂，支撐英鎊兌美元自 1.3403 低點上漲。隨著英國就業數據缺乏勞動力市場放緩證據，幾乎確定 BOE 在 12 月加息，推升英鎊兌美元至 1.3472 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3460-80，支撐於 1.3360-80。

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