研究報告

【遠東商銀】美債收益率升，支撐美元！

遠東商銀 2021-11-16 09:01

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◆USD/JPY

日本週一公布初步數據顯示，因全球供應受干擾和新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情再升溫，打擊企業和消費者支出，促使日本第三季國內生產總值 (GDP) 較前季降 0.8% 及環比年率跌 3.0% 超過預期，並據日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥稱，日本經濟復甦比最初預期慢及通貨膨脹率未達 2% 目標，BOJ 將維持其強有力貨幣寬鬆政策及隨時準備加大刺激力度，但預計隨著經濟恢復到 COVID-19 疫情前水平，明年上半年消費者通貨膨脹率將加速至 1% 左右及實現消費驅動復甦，提供日圓支撐，而且市場關注美國總統拜登與中國國家主席習近平今日舉行視訊會議，令美元受阻，兌日圓下滑至 113.74 低點。

隨著中國發布 10 月七十個大中城市新建商品住宅價格指數較上年同期漲 3.4% 低於上月，但工業產出與零售銷售分別較去年同期升 3.5% 及 4.9% 均遠優於預期，激勵亞洲股市上漲，改善風險偏好，並據紐約聯邦儲備銀行數據顯示 11 月製造業指數躍升至 30.9，而且美國總統正式簽署 1 兆美元基礎建設法案及指標債券收益率觸及三周高位，提振美元兌日圓至 114.21 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 113.80-114.00，阻力於 114.60-80。

◆EUR/USD

昨日中國發布 10 月工業產出及零售銷售增長均優於預期，緩解市場對經濟放緩的擔憂，並有分析師認為中國可能在本周降低銀行存款準備金率 50 個基點，料釋放 10 億人民幣流動性，幫助滿足房地產開發商的資金需求，抵銷經濟下行的風險，激發投資人追逐風險的意願，扶助澳幣和紐元等風險貨幣走高，帶動歐元兌美元觸及 1.1463 高點。

隨後德國經濟部表示，在一次因素影響耗盡後，德國通貨膨脹率將在明年年初大幅下降，並能源進口成本飆升，導致歐元區 9 月未經調整貿易順差大降至 73 億歐元，而且歐洲央行 (ECB) 總裁拉加指出，目前收緊貨幣政策以遏制通貨膨脹可能扼殺歐元區復甦，另一位 ECB 管理委員會委員德科斯亦稱，ECB 不太可能在明年下半年升息，重創歐元兌美元至 1.1357 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1380-1.1400，支撐於 1.1300-20。

◆GBP/USD

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 每周倉位顯示，投機者在截至 11 月 9 日一周內的英鎊淨多頭規模仍接近之前一周，並據週一路透調查，英國央行 (BOE) 可能在 12 月成為第一個加息的主要央行，但英國房地產網站 Rightmove 表示耶誕節假期前市場進入慣常冷淡期，11 月房屋價格跌 0.6%，打壓英鎊兌美元至 1.3401 低點。隨著英國人力發展協會 (CIPD) 季度數據表明，民間部門雇主預計未來十二個月將平均給員工加薪 2.5% 遠低於通貨膨脹率，但歐盟執委會主席塞夫科維奇絕對相信英國與歐盟能打破英國脫離歐盟後北愛爾蘭貿易安排的僵局，而且 BOE 總裁貝利通貨膨脹前景非常不安，認為果斷行動至關重要，推動英鎊兌美元反彈至 1.3449 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3420-40，支撐於 1.3330-50。

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