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操盤手看台股:資金加速流入第二波元宇宙概念股 怎麼選?

蔡正華分析師(摩爾投顧)
操盤手看台股:資金加速流入第二波元宇宙概念股 怎麼選?(圖:shutterstock)
操盤手看台股:資金加速流入第二波元宇宙概念股 怎麼選?(圖:shutterstock)

美國總統拜登提名 Fed 主席鮑爾續任下屆主席。由於日前鮑爾剛表示將利用工具支援經濟和強勁勞動力市場,並防止高通膨加劇;市場解讀為鮑爾將採取更強硬的行動來對抗通膨,明年不排除出現二次升息。先前上攻萬八未果的台股,11/23 日由權值股領跌,指數出現拉回,日 K 線三連黑。

短線上,由於行情出現日級別的日落線訊號 (跌破前一日低點,且確認收低),大盤進入調整階段,先看上周低點 17560 點能否守穩。若能守穩則代表週線多頭格局未被破壞,這裡只是連續上漲後的回檔;若是失守,則代表週線多頭格局被破壞,整理期會拉長。在這段修正過程中,要觀察哪些族群能領先創高,這些股票成為今年 12 月主流機率就大。

之前提到今年由於有元宇宙、低軌衛星、電動車 (含第三代半導體) 等三大熱門題材,市場共識程度較大,故在布局明年的主流股時,配置一定的資金規模在這些趨勢上必不可少。只是以元宇宙為例,由於相關股票第一波訴求轉機性,由本業表現平平的威盛及宏達電先攻。

對於法人而言,由於這些股票一般不在候選名單中,故能夠參與的資金有限;如今,隨著市場擴大解釋元宇宙概念,越來越多人認同之前提到裝置設備 (硬體) 才是台廠強項的觀念,資金持續進駐相關硬體股。

對於一個操盤手而言,觀察資金流向才是重中之重,所有的漲勢皆是資金進場的結果。與其否定漲勢,不如認真觀察新機會。別忘了,不追高宏達電只能避開風險;低檔買進宏達電,高檔將其停利出場,接著將資金轉入剛起漲的新元宇宙概念股才能繼續創造更多績效!這才是身為一個操盤手的追求。

近期提及根據研調機構 TrendForce 預估,2022 年全球 VR/AR 裝置出貨量將上看 1202 萬台,年成長 26.4%;這些裝置本身不僅需要晶片、記憶體、PCB、石英元件等,由於結合 AI 人工智慧、5G 通訊、高速運算 (HPC) 等新應用,對網通天線、散熱模組、連接線器等存在更高需求,故近期市場對於相關供應鏈的業績產生想像空間,而各家業者也相繼表態,大談與元宇宙的相關性。如線材的萬泰科不僅打入低軌衛星供應鏈,近日表示其網通線材是元宇宙生態系統不可或缺的元素,後續將有發展機會,股價直接拉出兩根漲停。

再如 LED 的億光也表示許多元宇宙穿戴式裝置都將需要用到感測器及紅外線 LED,故明年將有 AR/VR 產品出貨,股價也攻上漲停,同時也帶動了佰鴻、宏齊、光鋐等 LED 族群股價走強。由於元宇宙主打軟硬體結合的生態環境,故後續將有更多公司躋身元宇宙概念股。對於操作而言,無須過度在乎其營收比重與獲利貢獻,而是將焦點擺在股價能否拉出週級別的日出線訊號 (突破前一周高點,且周收盤確認),後續交易才能事半功倍,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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