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操盤手看台股:航運迎來月日出 集團作帳重點在?

蔡正華分析師(摩爾投顧)
操盤手看台股:航運迎來月日出 集團作帳重點在?(圖:shutterstock)
操盤手看台股:航運迎來月日出 集團作帳重點在?(圖:shutterstock)

新變種病毒株 Omicron 持續入侵,由於美國正式出現 Omicron 首例,市場恐慌氣氛擴散,美股全面大跌。面對美股走跌,先前拉出日級別日出線的台股,在台積電及聯發科走強下,指數持續走高,日 K 線三連紅。短線上,隨著大盤站上 11/26 日高點 17641 點,本週的週 K 線順利墊高,可望收於相對高位,下周台股週 K 線拉出週日出線 (當週高點越過前一週高點,且收盤確認) 的機率持續升高,大盤今年底前或明年農曆年前挑戰歷史高點 18034 點的可能性也增加。

只是由於指數多與權值股有關,而操作以個股為主,特別是中小型股,故兩者之間容易有漲跌節奏的時間差,有時權值股上攻而中小股整理,有時中小型股上攻而權值股整理。以 12/2 日盤面來看,即出現了拉抬權值股,掩護中小型股獲利了結的現象。

對於一個操盤手而言,接下來要觀察這一波獲利了結資金的新去向。當前攻擊型的資金採取週期性操作,在一個週期 (多為 3~5 天) 內拉抬同一種題材股,接著再換一個新題材股進行拉抬,故盤面輪動迅速,應對上要注意不要套在前一波的舊主流。

今年由於元宇宙及電動車 (含第三代半導體) 題材熱度不減,資金持續點火前述題材難度較低,市場認同度較高,故形成了泛元宇宙概念股及電動車 (含第三代半導體) 概念股等輪漲,其中由於這兩大概念所涉及的股票相當廣泛,進而出現了在這兩大概念下的次族群輪動的現象。

例如元宇宙概念將帶動微型伺服器與邊緣運算的應用大增,記憶體在單機搭載容量需求隨之提升,對於記憶體業者的營運有利,加上 DRAM 和 NAND 閃存現貨價下跌速度已放緩,報價有機會在明年第 1 季觸底,並在明年第 2 季進入漲價循環,故近日有資金進駐,如晶豪科、南亞科等近日股價緩步墊高。短線上,股價由於逼近前波反壓易震盪,逢回可留意。

先前提及時序進入 12 月,集團作帳行情已啟動, 今年與以往不同的是隨著力積電將轉上市,整體興櫃的集團股蠢蠢欲動,如華碩集團、友達集團、鴻海集團、台積電集團等近日於興櫃的小金雞股價都升溫,也可列入追蹤。

多次談到貨櫃航運業,後續重點將在明年 6 月底美國西岸碼頭工人工會合約到期前的勞資談判。由於當中涉及美西 29 個碼頭,超過 2 萬名工人,以過去經驗來看,議約過程中常出現爭議及罷工,故美國零售業者在明年上半年勢必提前備貨,故明年第 1 季的運價可望維持相對高檔,貨櫃航運業營運將淡季不淡。而由於美國線長約換約時間點為每年 5 月,一旦長約換約價格隨著現貨運價連動上漲,則美國線換約價格可望換在相對高位,有利於明年的業績表現,這也讓貨櫃三雄股價大漲。今年 10 月見底的長榮及陽明相繼突破今年 11 月的高點,創下波段新高,而先前築底多時的萬海,股價也攻上漲停,後續值得進一步追蹤,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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