投資總舖師：航空優於貨櫃 年底法人押寶誰
鉅亨網新聞中心 2021-12-06 19:30
萬寶投顧王榮旭表示，年底外資陸續放假，如果沒有新的利空，台股將維持高檔箱型區間整理，個股將轉由內資控盤。
上週五美股下跌，台股今天撐盤的是航運股，11 月以來內資法人除了電子之外，重倉佈局的就是貨櫃以及航空。年底是歐美消費旺季，不管貨櫃或是航空，11 月旺季效應是可以預期的。
貨櫃運價指數創高，貨櫃三雄單月營收也可望再改寫新高，而航空貨運 11 月調高售價 25～30％，貨運營收也可望創新高，估計第四季航空雙雄，長榮航 (2618-TW) 及華航 (2610-TW) 單季 EPS 分別為 0.7 元及 1 元，雖然 EPS 遠不如貨櫃，但未來想像空間，航空則是優於貨櫃。
因為疫情升溫，貨運需求會更加暢旺，倘若疫情降級，客運需求復甦，而中長期來看，疫情終將趨緩，這次令市場擔憂的新變種病毒 Omicron，傳染力雖強，但多是輕症，而且沒有證據顯示疫苗無效。
邊境逐步解封仍然是未來趨勢，因疫情造成的貨櫃缺工、塞港問題，估計明年下半年應該就會舒緩，航空客運也將迎來復甦，股價必然提前反應，11 月華航及長榮航一度大漲近一倍及 5 成，11 月下旬在 Omicron 利空襲擊之下，剛好漲多拉回洗盤。
萬寶投顧王榮旭表示，這是佈局第二波航空行情再起的機會，長榮航與華航兩者價差拉近，未來長榮航超車華航的可能性大增，因為長榮航新貨機加入營運，貨運運能大增六成，貨運業績直追華航。
未來客運復甦，本以客運佔比較高的長榮航爆發力更大，11 月下旬爆發新變種病毒後，投信連續賣超華航 1.2 萬張，但是對長榮航不離不棄，還逆勢加碼，後市值得追蹤。
內資法人年底作帳，除了航運之外，重倉部署的還是電子股。
上週專欄提到亞信 (3169-TW) 是投信年底重倉股，果真股價大漲再創新高，網通晶片廠亞信受惠工業物聯網對於乙太網路晶片需求強勁，營收連續六個月創下歷史新高，又搭上元宇宙商機，第四季以來大漲 115％，漲到已經快 300 元，還欲罷不能。
同期，亞信的大股東聯發科 (2454-TW) 才漲 19％，遠不如其他元宇宙概念股，例如持有宏達電 (2498-TW) 股權的威盛 (2388-TW)。第四季以來，因為元宇宙商機，宏達電及威盛分別大漲了 133％及 107％，而聯發科設計生產 AI 晶片，估計今、明年 EPS 分別為 67 及 75 元，明年本益比只有 14 倍，是目前最被低估的元宇宙概念股。
投信 11 月一整個月，買超聯發科大約 1,700 張，但上週五 12 月 3 日單日就砸了超過 5 億元，大買 500 張，可見聯發科也是年底內資法人押寶對象。
萬寶投顧王榮旭表示，IC 設計股性活潑一直是內資法人及主力的最愛，觀察這波除了元宇宙相關 IC 設計之外，高速傳輸晶片威鋒電子 (6756-TW)、偉詮電 (2436-TW)、晶焱 (6411-TW) 以及創惟 (6104-TW)，都沒有跌破月線，族群表現相對強勢。
其中，創惟在 10 月遭到投信大賣 6,514 張，但股價不跌反漲，11 月投信認錯回補，才買 4,137 張，股價就大漲了接近三成，籌碼洗乾之後，股價果真更會漲。
創惟是明年高速商機傳輸的最大受惠者之一，11 月營收公佈出來，再創單月歷史新高，營收已經連續 6 個月創下新高，而年底到明年第一季還將調高產品售價，明年也將取得更多晶圓產能資源，估計明年 EPS 上看 10 元，比今年 EPS6 元大幅增加，後市看好。還有更多的潛力股分析，我會在我的 Line 粉絲團，再跟讀者分享，歡迎免費加入。
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