研究報告

【遠東商銀】新年首交易日，美元保持強勢！

遠東商銀 2022-01-04 08:32

◆USD/JPY

週一仍有多個市場休市，交易較為清淡，但日本政府稱東京新增 103 新型冠狀病毒 (COVID-19) 感染病例，為 10 月 8 日以來最高，突顯上個月底以來，東京的新病例數一直上升，實施防禦 COVID-19 疫情限制措施恐對經濟活動構成一定衝擊，令日圓備受壓力；此外，全球大部分地區 COVID-19 病例數攀升，但有跡象表明， Omicron 變種病毒引起的症狀比 Delta 輕微，降低市場的擔憂，而且投資人將焦點轉向本周美國數據，預計就業及工廠數據可能強勁，或使美國聯邦儲備理事會 (FED) 更偏向鷹派，週一支撐美元兌日圓。

隨後美國商務部公布 11 月建築支出升 0.4% 不及預期，並據數據公司 IHS Markit 表示，12 月美國製造業採購經理人指數 (PMI) 終值為 57.7，創 2020 年 12 月以來最低，製造業投入物價指數終值亦降至去年 6 月以來最低達 83.1，衝擊美元兌日圓下滑至 114.94 低點，但美國兩年期與五年期公債收益率躍升至 2020 年 3 月以來最高，指標十年期公債收益率則觸及六周最高，而且美國聯邦基金利率期貨顯示，FED 在 3 月加息 25 個基點的可能性約為 70%，5 月加息的可能性則為 100%，更進一步押注 FED 在 2022 年升息三次，推動美元兌日圓反彈至 115.36 高點。預估美元兌日圓支撐於 114.95-115.15，阻力於 115.60-80。

◆EUR/USD

英國企業自 1 月 1 日起開始執行推遲已久的脫離歐盟後邊境管制檢查，每年來自歐盟的 3,140 億美元進口商品將受影響，但昨日澳洲政府表示，儘管新增 COVID-19 病例數創紀錄超過 3.7 萬及住院人數增加，其中維多利亞、昆士蘭、南澳、塔斯馬尼亞等州及澳大利亞首都特區皆報告單日新增病例數創紀錄，仍認為 Omicron 變種的影響較為溫和，可能繼續推進經濟重啟計畫，提供澳幣支撐，帶動歐元兌美元觸及 1.1379 高點。

據 IHS Markit 發布 12 月製造業 PMI 終值調查顯示，得益於新訂單和供應鏈狀況獲得改善，法國放緩程度小於預期達 55.6，但義大利降至 62.0，並隨著供應瓶頸阻礙，德國下滑至 57.4，而且儘管歐元區製造業活動在 2021 年底保持韌性，產出分項指數為 53.8，顯示工廠利用供應鏈瓶頸緩解的時機，以創紀錄的速度囤積原材，但仍下滑至 58.0，市場更普遍預期歐洲央行 (ECB) 升息腳步將是緩慢的，打擊歐元兌美元回落至 1.1278 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1310-30，支撐於 1.1230-50。

◆GBP/USD

儘管 COVID-19 病例數激增，但 Omicron 變種病毒導致的死亡和住院人數相對較低，多國政府亦未實施封鎖，緩解投資者的擔憂，支撐風險人氣，週一扶助英鎊兌美元徘徊於 1.3533 高點。隨著本周美國關鍵經濟數據公布，可能去確認 FED 的鷹派觀點，而且美國公債收益率上漲支撐美元，推低英鎊兌美元匯價至 1.3429 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3480-1.3500，支撐於 1.3400-20。

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