研究報告

【遠東商銀】美國就業數據強，提振美元！

遠東商銀 2022-02-07 08:50

◆USD/JPY

因新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情衝擊美國，市場預期美國 1 月就業數據增速放緩甚至負增長，打擊美元走低，但上週五日本財務大臣鈴木俊一表示，日本基本財政狀況已很嚴峻，必須解決支出和收入改革問題，並據日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥稱，當前工資增長疲軟、經濟從 COVID-19 疫情中復甦延遲及民眾的通貨緊縮心態頑固，促使日本的通貨膨脹率仍遠低於美國和歐洲，央行必須保持超寬鬆貨幣政策，而且路透調查顯示，日本在 COVID-19 病例下降期間的消費上升，經濟在去年第四季可能反彈，但 Omicron 變種感染人數激增後，本季經濟恐重陷萎縮，令日圓承壓，支撐美元兌日圓穩守 114.76 低點。

儘管美國 1 月 Omicron 變種確診數達峰值，導致創紀錄逾 360 萬人因病無法工作，失業率升至 4.0%，每周平均工時則縮短至 34.5 小時，但非農業就業崗位增加 46.7 萬個遠高於預估值，而且 1 月平均薪資較前月加快增長 0.7%，並較去年同期增幅創 2020 年 5 月以來最大達 5.7%，強化美國聯邦準備理事會 (FED) 在 3 月加息至少 25 個基點的臆測，推升美元兌日圓至 115.42 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 115.30-50，支撐於 114.50-70。

◆EUR/USD

歐洲央行 (ECB) 意外轉向鷹派，加大市場對其提早升息的押注，並據澳洲央行 (RBA) 強調薪資增長仍遲滯，對收緊政策保持耐心，上週五引發澳幣兌歐元大跌，但 RBA 大幅調高通貨膨脹預測及預計失業率降至五十年低點，提供澳幣支撐，並據數據顯示德國 12 月工業訂單增 2.8% 超過預期，而且 ECB 管理委員會委員卡日米爾表示歐元區通貨膨脹風險明顯上升，若有必要，ECB 將毫不猶豫採取行動，帶動歐元兌美元上揚至三周高點 1.1483。

隨著 ECB 專業預測機構調查 (SPF) 調查指出，歐元區今年通貨膨脹率為 3%，低於 ECB 的自行預估值，2023 年物價漲幅則可能放緩至目標以下達 1.8%，並據歐盟統計局發布歐元區 12 月零售銷售較前月跌 3% 及較去年同期增長 2.0% 均遠遜於預期，而且 ECB 管理委員會委員暨法國央行 (BOF) 總裁維勒魯瓦德加洛反駁市場對 ECB 即將升息的押注稱，人們不應對升息時機妄下定論，適逢美國就業數據意外強勁提振美元，打擊歐元兌美元回落至低點 1.1410。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1460-80，支撐於 1.1380-1.1400。

◆GBP/USD

上週五英國央行 (BOE) 總裁貝利稱，若不限制薪資增長，通貨膨脹會有失控風險，而且 IHS Markit/CIPS 調查，因英國新一波 COVID-19 疫情的擔憂減弱及成本壓力再下降，1 月建築業採購經理人指數 (PMI) 升至去年 7 月以來新高 56.3，推動英鎊兌美元觸及 1.3614 高點。隨著 BOE 首席經濟學家皮爾表示不應指望 BOE 大幅升息，而且英國首相約翰遜四位得力助手辭職，其在 COVID-19 疫情封鎖期間舉行派對的醜聞令地位岌岌可危，重創英鎊兌美元至低點 1.3501。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3540-60，支撐於 1.3450-70。

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