研究報告

【遠東商銀】地緣政治緊張，支撐避險貨幣！

遠東商銀 2022-02-08 08:59

◆USD/JPY

美國強勁的 1 月就業數據公布後，市場定價顯示美國聯邦準備理事會 (FED) 在 3 月加息 50 個基點的可能性為三分之一及年底前利率達 1.5% 的可能性很大，週一支撐美元，並據日本數據顯示 1 月末外匯儲備降至 13,859.0 億美元，而且 12 月領先指標較前月升 0.4 點至 104.3，但同時指標較上月跌 0.2 點至 92.6，為三個月來首次下降，顯示 Omicron 變體造成感染病例創紀錄前，經濟已出現遲滯，令日圓承壓，美元兌日圓觸及 115.37 高點。

隨著美國呼籲中國採取具體行動兌現第一階段貿易協議的採購承諾，但中國外交部回應指出貿易摩擦沒有贏家，雙方應在相互尊重基礎上解決問題，突顯雙方仍存歧見，並據白宮警告稱俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，法國總統則準備出訪莫斯科幹旋，地緣政治緊張，增添避險日圓的買盤，而且美國 12 月消費者信貸僅增加 189 億美元不及預期，打壓美元兌日圓至 114.90 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 115.10-30，支撐於 114.30-50。

◆EUR/USD

昨日數據顯示澳洲 1 月 AIG 服務業表現指數為 56.2 及澳盛銀行 (ANZ) 公布澳洲 1 月經季節調整後招聘較廣告較前月跌 0.3% 均優於前值，並據澳洲統計局發布第四季經通貨膨脹調整零售銷售較前季大增 8.2% 至 932 億澳幣，創紀錄最大增幅，而且大連鐵礦石創五個月高點及鋁價攀升至三個半月高位，加上澳洲總理莫里森表示，澳洲將從 2 月 21 日起向所有接種過疫苗的簽證持有者全面重新開放邊境，提升風險敏感型澳幣，但財新 / Markit 聯合公布 1 月中國服務業採購經理人指數 (PMI) 降至五個月新低 51.4 及新出口業務指數大降至十五個月最低，削弱市場承擔風險的意願，拖累歐元兌美元受限於 1.1467 高點。

隨後調查顯示，2 月歐元區 SENTIX 投資者信心指數升至 16.6，預期指數亦升至 2021 年 7 月以來的最高達 14.0，德國伊福經濟研究所 (Ifo) 則提高德國今年通貨膨脹率預測至 4%，但德國 12 月工業生產意外較前月減少 0.3%，並據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員卡薩克斯表示，ECB 可能提前結束刺激計畫，但不太在 7 月上調主要利率，而且 ECB 總裁拉加德預計歐元區通貨膨脹會穩定在 2% 左右，無需大幅收緊政策，打擊歐元兌美元回落至低點 1.1413。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1440-60，支撐於 1.1360-80。

◆GBP/USD

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 2 月 1 日當周，投機客減持英鎊兌美元淨多倉至三周最低，而且抵押貸款機構 Halifax 週一表示，英國 1 月房屋價格較前月漲 0.3%，為去年 6 月以來最慢漲速，令英鎊兌美元於 1.3550 高點備受壓力。隨著市場密切關注英國政治事態的發展，而且上周英國央行 (BOE) 升息 25 個基點基本在預期之內，但 BOE 決策者存在分歧令市場感到意外，推低英鎊兌美元匯價至 1.3487 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3530-50，支撐於 1.3450-70。

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